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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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鏈上數據驅動交易:資深交易員揭祕成功策略與心得
從鏈上數據到投資策略:一位資深交易員的心得
2017年,一位臺灣青年進入加密貨幣領域,開啓了他的數字資產之旅。兩年後,他加入了一家交易所,負責鏈上數據分析和項目盡調工作。這段經歷不僅讓他深入了解行業,還爲他日後的數據分析奠定了基礎。
2022年,這位年輕人離開交易所,開始了自主創業之路。他最初專注於NFT項目開發,但隨着市場變化,他敏銳地察覺到了Memecoin交易的興起。於是,他迅速調整方向,將重心轉移到鏈上交易和數據驅動的投資決策上。
他的交易策略有其獨特之處:不關注傳統的敘事估值,而是專注於鏈上監控和嚴格的止盢止損規則。他強調,明確的止盢止損策略可以有效消除情緒對交易的影響。
隨着時間推移,他不斷優化交易邏輯。從最初關注鏈上聰明錢的行爲,到後來分析團隊操盤模式,再到現在聚焦單個代幣的關鍵地址活動。通過對這些鏈上行爲的深入分析,他不斷提高交易決策的準確性。
目前,他的主要投資組合包括BTC、ETH和SOL。這些資產構成了他核心投資的基石。最近,一個名爲Moodeng的項目成爲他交易生涯的重要裏程碑,在短期內實現了驚人的5000倍回報。
然而,對他而言,Moodeng的真正價值不僅僅在於收益。這次成功驗證了他的數據驅動策略的有效性。通過跟蹤Moodeng主力地址的鏈上行爲,他證實了"跟隨主力"的交易理論。這一實踐不僅增強了他對策略的信心,也爲未來的交易決策提供了寶貴經驗。
數據與紀律:交易成功的關鍵
在交易過程中,這位交易員強調"翻倍出本、腰斬止損"的標準化策略,這是他風險管理的核心。這種策略通過明確的規則來避免市場情緒的幹擾,並通過數學模型驗證了其正向期望值(EV)的可行性。
根據他的計算,只要保持33%以上的勝率,就可以實現正EV。例如:
基於這些假設,當勝率達到或超過33%時,交易者的長期收益就會呈現正向增長。這位交易員的策略以概率爲基礎,重點在於穩定心態,避免因市場短期波動而動搖交易決策。
同時,他和團隊開發了一系列以數據爲核心的工具,爲用戶提供對市場熱點和主力行爲的深度洞察:
代幣內幕分析工具
這個工具通過大數據對代幣的持倉結構和地址行爲進行分析。其核心功能包括:
實時交易信號工具
這是基於團隊積累的數千個高績效地址數據庫開發的實時交易信號工具。當市場中短時間內出現一羣歷史戰績優秀的地址集體買入某代幣時,這個工具會發出信號。這種信號可幫助用戶快速捕捉市場熱點,判斷代幣是否具有潛在的短期漲空間。
這些工具爲用戶提供了一套完整的交易支持體系。例如,當代幣內幕分析工具顯示某代幣的主力吸籌程度達到高點,同時實時交易信號工具捕捉到多名優質地址的集體買入行爲,這通常預示着該代幣可能成爲市場熱點。用戶可以根據工具提供的數據,結合翻倍出本與腰斬止損的策略,建立倉位並追蹤走勢。
捕捉主力動向的數據策略
在加密貨幣市場,主力通過吸籌和派發獲利,這一過程中鏈上的持倉行爲必然發生變化。交易策略的核心在於如何通過數據捕獲主力的行爲模式。例如,主力在吸籌期間,會表現出特定的鏈上行爲,這些行爲能夠被歸集並轉化爲交易信號。
然而,當更多人採用類似策略時,主力可能調整策略甚至隱藏行爲。因此,交易策略的有效性需要不斷調整和優化,以識別主力可能的隱藏行爲。這位交易員認爲,這是一場持續的博弈,動態優化的監控模型是策略長期有效的關鍵。
他的策略從追蹤"聰明錢"開始,這些地址通常能在市場中取得40%以上的勝率,並實現顯著收益。通過工具篩選出這些地址,他與團隊建立了自己的監控名單,對一羣戰績優異的地址集羣進行持續監控。
策略的核心方法包括:
Moodeng交易案例
Moodeng的成功交易是這位交易員團隊的一個重要裏程碑。2023年9月,團隊監控到一個長期表現優異的地址集羣大規模進入Moodeng,並迅速吸籌。團隊根據主力以往的操盤手法,保持小額買入,逐步跟進。
交易過程中,主力通過多次拉升與回調,測試市場的買賣情緒,同時確保籌碼集中度不被稀釋。交易員通過對這些主力地址的持倉比例變化進行實時監控,發現主力在每次回調後都會再次吸籌。這一現象增強了團隊對Moodeng的看多信心。
最終,Moodeng從最初的小市值一路漲至數億市值,團隊不僅獲得了高額收益,還通過這一過程驗證了"跟隨主力"的交易理論。
把握加密市場的資金輪動機會
加密貨幣市場的週期變化對交易策略的執行有顯著影響。從大週期來看,不同時期資金的關注點會有所不同:
通過鏈上數據工具如Dune,這位交易員團隊實時監控鏈上交易量和資金流向,輔助決策。例如,最近的資金輪動表明,新興鏈上的虛擬經濟(如AI Agent、Virtuals)成爲熱點,這提示團隊需適時調整倉位,跟隨資金動向。
冷靜和紀律:交易成敗的關鍵
牛市提供了大量機會,但也伴隨着高風險。在這樣的市場中,保持冷靜與紀律尤爲重要:
而在牛市中,交易者會經常面臨焦慮,這會包括:害怕錯失機會、收益不如人預期、以及短期回撤造成的心理波動。對此,這位交易員也分享了他的應對方式:
快速提升認知水平的方法
這位交易員認爲,個人成長的核心在於圈層升級,與高認知的人交流能夠顯著加速自身的認知迭代。他強調,突破社交舒適區,主動與優秀的人互動,是提升自己的重要途徑。
在交易和創業的過程中,他通過不斷學習他人的成功經驗與方法,尋找屬於自己的突破點。與人交流的影響潛移默化。身邊成功人士的行動和結果能激勵自己思考,並進一步優化自己的路徑。他提倡"向上社交",通過與更優秀的人互動,發現更多可能性。
他也提到,《富爸爸窮爸爸》是一本對其財務思維影響深遠的書。這本書強調了財富四象限的概念,教會他從"讓錢爲自己工作"的角度思考財富管理。他提到,這本書打破了傳統教育中"穩定工作"的觀念,啓發了他探索創業和投資的可能性。
除了書籍,他的進步也得益於其他的知識來源。例如:
除此之外,他認爲:跨Web2與Web3的認知結合是未來的重要方向。他與團隊經常研究Web2中的商業案例,探索如何將其成功模式復制到Web3中。這種跨領域的思考使得他在新賽道的挖掘中保持領先。
總結與建議