Попит на Meme монети продовжує зростати, інвесторам потрібно обережно використовувати можливості

Нещодавно біткойн знову подолав позначку в 70 тисяч доларів, а індекс жадібності на ринку знову піднявся до 80. Як авангард бичачого ринку, Meme монети знову стали в центрі уваги інвесторів. Провівши аналіз торгових даних Meme монет, які займають перші 25 місць на ринку, ми виявили деякі цікаві ринкові характеристики та тенденції розвитку.

Розподіл ринку та ліквідності

З точки зору кількості тримачів, кілька основних проектів Meme-монет, таких як SHIB, DOG, DOGE, MEME та DEGEN, мають понад 800 тисяч адрес тримачів, причому SHIB з 1,51 мільйона адрес веде з великим відривом, перевищуючи другого за величиною DOG приблизно на 400 тисяч адрес. Ці проекти також займають високі обсяги торгівлі на ринку в цілому.

Кількість адрес володіння BONK та BRETT перевищує 700 тисяч, тоді як кількість адрес володіння проектів PEPE та WIF становить відповідно 320 тисяч та 180 тисяч. Варто зазначити, що за останні 30 днів темпи зростання адрес володіння цих двох проектів склали 3,02% та 4,86%, що перевищує кількість адрес володіння кількох найбільших Meme монет.

Дані показують, що MEW і MIGGLES є єдиними двома адресами, які мають понад 100 тисяч монет мемів, серед яких MIGGLES за останні 30 днів зросла на 26,55%. HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG, MYRO та інші токени складають групу проектів з адресами володіння від 50 до 100 тисяч, але ліквідність цих проектів відносно обмежена.

Аналіз ринкових емоцій та коливань цін

Ціни на Meme монети часто тісно пов'язані з соціальними гарячими подіями. Згідно з індексом купівлі-продажу, індекс TRUMP становить 1.66, ціна зросла на 15.9%, що тісно пов'язано з нещодавніми змінами в політичній ситуації США.

SHIB та WIF за останні 7 днів мають найбільший обсяг торгівлі, що становить відповідно 70,2 мільярда та 67,3 мільярда доларів, що значно перевищує інші проекти. Порівнюючи обсяги торгівлі та коливання цін, ми виявили, що проекти з високим обсягом торгівлі (такі як SHIB, DOGE) мають відносно невеликі коливання цін, тоді як проекти з меншим обсягом торгівлі зазвичай мають більші коливання.

Цей феномен свідчить про те, що великомасштабні Meme монети поступово набувають властивостей "зберігання вартості", інвестори мають більшу схильність до їх утримання, багато хто вживає стратегію "купівлі на спадах", а ефект голови може ще більше посилитися. На відміну від цього, маломасштабні Meme монети більше виконують роль спекулятивного інструменту, їх спекулятивність у короткостроковій перспективі є більшою. Ця ієрархія ліквідності може призвести до посилення поляризації ринку.

Адреса та співвідношення зміни цін відображають миттєві зміни ліквідності. HIGHER та MOODENG у короткостроковій перспективі показали збільшення ліквідності на 2,32% та 1,98% відповідно, і така аномальна ліквідність часто передвіщає можливі коливання цін. Навпаки, TURBO та PONKE показали відтік ліквідності на -0,31% та -0,13% відповідно, і цей повільний, але постійний відтік ліквідності може натякати на поступове зменшення довіри до ринку.

Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проекту, а не лише звертати увагу на коливання цін. У цьому швидко змінюваному ринку важливість управління ризиками може переважати над прагненням до прибутку.

Аналіз безпеки交易

Поточні ринкові дані свідчать про те, що перевірка достовірності та оцінка безпеки контрактів стали основними етапами інвестиційних рішень. Ринок торгівлі Meme монетами переповнений маніпуляціями, за якими часто приховані дві можливості: по-перше, команда проекту намагається підвищити рейтинг, створюючи активність у торгах; по-друге, автоматизовані програми здійснюють маніпуляції на ринку. Тому інвесторам необхідно розпізнати справжню взаємодію в спільноті перед торгівлею.

Через аналіз контрактів адреси утримання токенів проекту Meme монета, ми виявили кілька основних ризиків: надмірна концентрація прав, відсутність блокування ліквідності та велика кількість збігів адрес утримання. Конкретно, у деяких проектах існує ситуація, коли основна адреса часто взаємодіє з декількома розподіленими адресами. Ця модель особливо поширена в нових проектах з аномальним зростанням за 24 години, і часто вказує на ризик концентрації контролю.

Крім того, інвестори повинні звертати увагу на те, чи існують складні фінансові операції між кількома великими адресами, що може вказувати на те, що за цим стоять великі спекулятивні групи. Для новачків у світі Meme монет важливо звертати увагу на рівень розподілу володіння, що частіше зустрічається в зрілих проектах, таких як SHIB або PEPE. Але варто зазначити, що навіть у таких проектах перші 100 великих адрес все ще контролюють переважну більшість постачання токенів.

Аналіз соціального впливу

Традиційна думка вважає, що успішний проект Meme монета в середньому потребує підтримки принаймні 3-5 ключових впливових осіб з 100 тисячами і більше підписників (KOL). Однак цей показник зазнає змін. В даний час велика кількість підписників більше не є вирішальним фактором. Наприклад, HIGHER, хоча і отримав підтримку від KOL середнього масштабу, має ще більшу здатність до зростання. Це відображає те, що ринок переходить до де-KOLізації.

Часовий розподіл підтримки KOL має важливий вплив на динаміку проекту. Проекти, які отримують кілька підтримок KOL у короткий термін, як правило, показують гірші результати, ніж проекти, де підтримка розподілена на різні періоди. Ця тенденція свідчить про те, що інвестори більше цінують потенціал довгострокового розвитку проекту та його постійну привабливість.

Ключова система показників

На основі статистичного аналізу успішних випадків ми підсумували наступну систему ключових показників:

1. Показник обсягу торгів: органічний обсяг торгів (виключаючи автоматизовані торги) стабільного проекту має становити 500-1000 доларів протягом години після запуску. Це число нижче за звичний поріг в 1000-2000 доларів, який вважається в галузі, але ми виявили, що нижчий початковий поріг насправді сприяє тривалому розвитку проекту.

2. Поріг ринкової капіталізації: 100,000 доларів є ключовим психологічним бар'єром. Дані показують, що 87% успішних проектів починають отримувати суттєвий ріст лише після подолання цього порогу ринкової капіталізації. Але варто зазначити, що цей бар'єр відрізняється в різних сегментах. Наприклад, Meme-монети на тему штучного інтелекту зазвичай вимагають вищої початкової ринкової капіталізації.

3. Розподіл постачання: частка акцій, що належать засновницькій команді, є важливим показником. Статистика показує, що коли частка акцій, що належать засновницькій команді, є нижчою за 5%, ймовірність виживання проєкту значно зростає. Це може бути пов'язано з тим, що нижча частка команди знижує ризик продажу, підвищуючи довіру спільноти.

Механізм попередження ризиків

1. Моніторинг основних показників: реальний моніторинг обсягу торгів, розподілу позицій, коливань цін та інших основних даних, налаштування порогу сповіщення про аномальні коливання.

2. Аналіз поведінки на ланцюгу: моніторинг змін великих адрес, особливо взаємодії з відомими ризиковими адресами. Одночасно відстеження змін у ліквідності, попередження про можливі продажі. Створення динамічної системи стоп-лосс, встановлення різних відсотків стоп-лосс в залежності від різних стадій розвитку проекту.

3. Моніторинг соціальних сигналів: створення бази даних KOL, виявлення можливих сигналів маніпуляцій на ринку. Особлива увага до аномальної активності в соціальних медіа, фокусування на можливостях нових публічних блокчейнів та диверсифікація портфеля.

В цілому, ринок Meme монет має як можливості, так і ризики. Інвестори повинні всебічно враховувати різні фактори, щоб створити надійну систему управління ризиками, щоб мати можливість скористатися можливостями та уникнути ризиків на цьому високоволатильному ринку.