Високодохідні стратегії у блокчейні TON: дослідження можливості 80% Річна процентна ставка

У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) блокчейн TON швидко набирає популярності. У цій статті буде представлено, як у екосистемі TON досягти річної процентної ставки до 80%, з особливим акцентом на інноваційну стратегію фермерства з важелем.

Розвиток екосистеми TON

Зважаючи на те, що фонд TON інвестує великі суми в підтримку ліквідних стейкінг-пулів, попит на стратегії високих доходів на ринку продовжує зростати. У відповідь на цю тенденцію з'являються деякі інноваційні фінансові послуги, метою яких є надання користувачам можливостей для отримання високих доходів в екосистемі TON DeFi.

Основні продукти

Ферма прибутку з важелем

Це стратегія підвищення прибутковості, при якій користувачі надають ліквідність децентралізованим біржам (DEX) та використовують кредитне плече для збільшення доходу. Наприклад, якщо базова річна процентна ставка становить 30%, то за допомогою 3-кратного кредитного плеча теоретичний дохід може досягти 90% (до вирахування відсотків). Користувачам потрібно лише використовувати USDT як єдиний актив для інвестування, без складних операцій, і вони можуть автоматично отримувати винагороди, що значно спрощує процес.

Ощадний рахунок

Користувачі можуть зберігати токени на ощадному рахунку для отримання відсотків. Ці кошти будуть позичені учасникам фермерства з використанням важелів; чим вищий попит, тим вищою буде процентна ставка. Такі рахунки підходять для тих, хто прагне стабільного доходу і хоче зберігати баланс токенів.

Оптимізація ліквідних пулів

Деякі платформи запустили ліквідні пули, оптимізовані для обміну TON, stTON та tsTON, що забезпечує користувачам менший сліп при великих угодах. Це особливо важливо для користувачів, які часто здійснюють обмін активів, оскільки це ефективно знижує торгові витрати, тим самим підвищуючи загальний дохід.

Глибокий аналіз прибутків від важелів та стратегій

Стратегії ферми з прибутком від важелів та нейтральної до ринку ферми

Платформи для прибуткових фермерств з важелями дозволяють інвесторам позичати додаткові кошти для збільшення позицій у прибуткових фермах. Наприклад:

• Не використовувати кредитне плече: інвестиції 1000 доларів, Річна процентна ставка 30%, через рік отримано 300 доларів прибутку.
• Використання 3-кратного важеля: загальна позиція збільшується до 3000 доларів, при такій же річній процентній ставці 30% річний дохід може досягти 900 доларів.

Незважаючи на те, що стратегії з використанням кредитного плеча можуть значно збільшити потенційний прибуток, вони також супроводжуються витратами на позики та ризиком ліквідації. Щоб зменшити ризики, пов'язані з ціновою волатильністю, виникла стратегія нейтральних до ринку фермерських угідь, яка дозволяє користувачам зберігати відносно стабільний дохід як при зростанні, так і при зниженні ціни активів.

Приклад дій: стратегія ринкової нейтральності на фермі з 3-кратним важелем

Припустимо, що ви маєте 1000 USDT, ціна TON становить 5 доларів. Використовуючи 3-кратний кредитний плеч, ви берете участь у фермерстві з доходу, загальна позиція становить 3000 доларів:

• 1500 доларів США в формі USDT внесено до ліквідного пулу.
• 1500 доларів США обміняти на TON і внести в ліквідність.

Ця конфігурація знижує чутливість позиції до змін ціни TON, теоретично реалізуючи ринкову нейтральність.

Ризики та управління ризиками

Високий прибуток зазвичай супроводжується високим ризиком. При використанні кредитного плеча необхідно особливо звертати увагу на:

1. Ризик ліквідації: коли співвідношення боргу перевищує 80%, система може автоматично ліквідувати позицію, продавши активи для погашення позики.
2. Непостійні втрати: навіть за застосування нейтральних ринкових стратегій, значні коливання цін активів все ще можуть вплинути на кінцевий дохід.

Щоб допомогти користувачам управляти ризиками, деякі платформи пропонують інструменти моніторингу здорових факторів, які дозволяють користувачам в режимі реального часу дізнаватися про стан позицій. У разі різких коливань цін можна розглянути можливість закриття та повторного відкриття позицій, щоб збалансувати ризик непостійних втрат.

Висновок

Стратегія фермерства з використанням важелів на TON Блокчейн надає інвесторам можливість отримувати високі доходи. Незалежно від того, чи це фермерство з використанням важелів, чи заощадження, ці інноваційні продукти спрямовані на спрощення процесу, дозволяючи користувачам зосередитися на підвищенні доходів. Однак високий дохід супроводжується високими ризиками, ризик ліквідації та непостійні втрати є потенційними викликами, які не можна ігнорувати. Рекомендується користувачам обережно використовувати важелі, уважно стежити за здоровими факторами та вчасно коригувати позиції під час ринкових коливань, щоб ефективно управляти ризиками та прагнути до досягнення бажаної інвестиційної віддачі.