Криптоактивы рынок встречает золотую эру

Инвестиции в криптоактивы в большинстве случаев связаны с ожиданием, лишь в редкие моменты происходит взрывной рост. Инвесторы должны пережить длительные медвежьи рынки, скучные боковые колебания и сомнительные ложные прорывы. Но когда все факторы совпадут, рынок снова взлетит, как в 2021 году.

В настоящее время рынок, возможно, входит в редкий период возможностей продолжительностью 6-12 месяцев. Инвесторы, которые заранее подготовились, могут ожидать значительных доходов. Сейчас критически важно оставаться настороже.

Давайте проанализируем текущую рыночную ситуацию.

Технический анализ показывает сильный импульс

Согласно недельному индикатору MACD, Биткойн и Эфириум только что подтвердили бычий кросс. Это сигнал, о котором мечтают трейдеры по тренду. Кроме того, есть несколько положительных факторов:

1. Эфириум преодолел 200-дневную скользящую среднюю
2. Индикатор RSI стал бычьим (в настоящем бычьем рынке RSI может находиться в зоне перекупленности в течение нескольких месяцев)
3. Биткойн уверенно стоит выше недельной супертрендовой линии
4. Эфириум, хоть и немного отстает, но активно догоняет.

В целом, технический анализ показывает, что рынок находится в сильной позиции. Это все многоразовые подтверждающие сигналы, которые часто появляются перед значительным ростом.

Глобальное расширение ликвидности

Цена биткойна высоко коррелирует с мировым предложением денег M2 (коэффициент корреляции составляет 83%).

Когда глобальная ликвидность расширяется, биткойн, как правило, значительно растет. Эта связь не абсолютна, но в долгосрочной перспективе закономерность очевидна. В настоящее время M2 быстро растет.

С ростом ликвидности биткойн, вероятно, также поднимется. А когда биткойн растет, весь рынок Криптоактивов обычно взлетает вместе.

Макроэкономическая среда становится стабильной

В апреле рынок столкнулся с множеством неблагоприятных факторов, таких как торговые трения, нестабильность на облигационном рынке, геополитическая напряженность и опасения по поводу экономической рецессии. Пессимистические настроения на какое-то время стали доминирующими.

Однако сейчас ситуация улучшилась. Достигнут прогресс в мирных переговорах, заключены торговые соглашения, давление инфляции ослабло, прогнозы по ВВП стали более оптимистичными (некоторые прогнозы даже ожидают рост на 2,4%). Рынок в основном усвоил эти неопределенности и начал сосредотачиваться на будущем развитии.

Это создало благоприятные условия для следующих случаев:

• Экономический рост может превысить ожидания
• Ликвидность стремится к ослаблению, а не к ужесточению
• Рыночные колебания уменьшаются, направление становится более ясным

В то же время четырехлетний цикл уменьшения биткойна также намекает на то, что текущее время может быть важной инвестиционной возможностью.

Значительные денежные средства от учреждений поступают

Это не только субъективное восприятие, это подтверждается реальными данными:

• Некоторые крупные учреждения продолжают активно покупать биткойн
• Спотовый биткойн ETF был одобрен, что привлекло больше традиционных инвесторов
• Ожидается запуск нескольких ETF на криптоактивы
• Законопроект о поддержке криптоактивов продвигается
• Регуляторы становятся более мягкими в отношении криптоактивов

Такое институциональное согласие два года назад было трудно представить. Правительства, которые раньше были враждебно настроены к криптоактивам, теперь намерены стать лидерами в этой области.

Это не просто изменение нарратива, а изменение всей структуры отрасли.

Рекомендации по инвестиционной стратегии

Важность оставаться рациональным в бычьем рынке не может быть недооценена. Успех часто благоволит дисциплинированным инвесторам, а не импульсивным действующим.

Вот несколько рекомендаций:

1. Идти в русле, не стоит легко шортить
2. Рассматривать откат как возможность для покупки
3. Четко определите инвестиционные цели, выберите подходящие активы, установите лимитные ордера, оставьте часть наличных для реакции на колебания.
4. Составьте план фиксации прибыли, рекомендуется продавать частями.
5. Обратите внимание на макроэкономические факторы, такие как заседания Федеральной резервной системы и другие важные события, которые могут повлиять на рынок.

Согласно глобальной тенденции M2, биткойн может достичь этапного пика этим летом, и цена может приблизиться к 150000 долларов. Это всего лишь возможность и не должна рассматриваться как абсолютный прогноз.

Заключение

Текущая рыночная среда почти идеальна. Технические показатели сильные, глобальная ликвидность увеличивается, макроэкономическая среда стабилизируется, институциональные инвестиции растут.

Такие возможности не часто встречаются. Если вы еще не вошли в рынок, возможно, уже упустили лучший момент. Если вы уже сделали шаги, ключевым моментом является соблюдение установленной стратегии.

Сильный бычий рынок, возможно, уже начался. Будьте на чеку, используйте возможности.