Анализ мемкоинов: почему выбираем и как оценивать

В криптовалютном портфеле некоторые мемкойны могут быть интересны для рассмотрения в качестве небольшой части конфигурации. Эти активы обладают высокой бета-характеристикой по отношению к базовым Layer 1 блокчейнам и могут предоставить эффект рычага без увеличения рисков заимствования.

Например, в случае BONK, если его 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто предвещает значительную возможность роста. Всплеск BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% за короткий срок, что в среднем приносит значительную прибыль. Однако показатели SOL не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты BONK.

Существует связь между BONK и SOL, но в периоды, когда BONK демонстрирует выдающиеся результаты, эта связь часто ослабевает. В целом, BONK можно рассматривать как высокорисковую высокодоходную ставку на SOL.

Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным способом оценки качества мемкойнов. Мы можем проанализировать рост количества держателей различных мемкойнов, распределение объемов владения, поведение крупных держателей и другие показатели, чтобы понять силу или слабость их сообщества.

Кроме того, стоит обратить внимание на такие факторы, как ликвидность交易, открытый интерес по контрактам и активность сообщества. Сообщества качественных мемкоинов, как правило, обладают резонирующим повествованием, сильным чувством принадлежности и эффективными рекламными способностями.

При оценке момента входа можно ориентироваться на такие показатели, как MVRV и RSI. Обычно, когда MVRV ниже 1, это означает, что цена близка к локальному минимуму, а RSI, близкий к 30, может указывать на перепроданность. В сочетании с анализом скользящих средних и трендов поиска это помогает определить моменты для покупки и продажи.

Следует подчеркнуть, что мемкоины относятся к высокорисковым активам, их производительность в значительной степени зависит от общего уровня ликвидности и склонности к риску. Инвесторы должны проявлять осторожность и рассматривать их только как очень небольшую часть своего инвестиционного портфеля.