Внутренний взгляд на рынок: торговая мудрость опытного инвестора

За последние пять лет опытный инвестор FOF подробно наблюдал за сотнями фондовых команд и выделил четыре ключевых момента успешной торговли. Этот инвестор много лет занимается распределением активов в семейном офисе с технологическим фоном и имеет уникальное понимание крипторынка.

Его интерес начался в бычьем рынке криптовалют 2020 года. В то время они инвестировали небольшую сумму денег в несколько рисковых инвестиций, связанных с цифровыми активами, и получили потрясающую прибыль. Этот опыт вызвал у него сильный интерес к крипторынку.

Его опыт дает ему уникальную рыночную перспективу, позволяя ему сверху вниз осматривать общую картину рынка, понимать стратегии различных участников и тенденции изменения способов зарабатывания денег с течением времени.

Общие черты优秀ых трейдеров

При выборе фондов и обычных партнеров этот инвестор в основном обращает внимание на три ключевых фактора: результаты, команду и стратегию.

Что касается результатов, он подчеркнул, что необходимо иметь надежные данные в поддержку. В условиях недостаточной прозрачности информации на вторичном рынке криптовалют особенно важны достоверность результатов, их устойчивость и анализ атрибуции прошлых доходов.

Говоря о команде, он выделил три ключевых момента:

1. Честность имеет решающее значение. Будь то собственная торговля или управление активами, необходимо сохранять честность и соблюдать дисциплину.

2. Личное вовлечение обязательно. Даже если команда расширяется, ключевые трейдеры должны оставаться компактными, и лидеры должны лично участвовать.

3. Обладать глобальным взглядом и постоянно эволюционировать. Перед лицом структурных изменений руководству команды необходимо иметь смелость принимать решения и твердо их исполнять.

В конце концов, стратегия должна соответствовать текущему рыночному спросу и тенденциям развития отрасли. Он отметил, что между вторичным рынком криптовалют и традиционным вторичным рынком существует несколько различий, что является как вызовом, так и возможностью.

Секреты постоянного прогресса

Способы постоянного улучшения для优秀交易员 включают в себя:

1. Поддерживайте связь с рынком, одновременно сохраняя свою независимую оценку.

2. Развивайте более высокое измерение перспективы, рассматривая криптоиндустрию с глобальной точки зрения.

3. Используйте "уличную смекалку" (Street Smart). Отличные трейдеры часто могут обнаруживать и использовать уникальные закономерности на рынке.

4. Учитесь у выдающихся людей, ищите высокоуровневые наставления, чтобы преодолеть瓶颈.

Как организациям настраивать криптоактивы

Распределение криптоактивов в институтах варьируется в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Этот инвестор предпочитает инвестиции на вторичном рынке. Он делит криптовалютный вторичный рынок на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля (включая количественную)
3. Торговля, основанная на субъективных суждениях и "ценности"
4. Инвестиции в DeFi (ближе к мышлению продуктового менеджера)

Диверсифицированные инвестиционные стратегии

С развитием отрасли успешные инвестиционные стратегии постоянно эволюционируют. В настоящее время хорошо зарекомендовали себя следующие стратегии:

1. Стратегия усиления валютной базы:

   • TVL игры и захват аирдропов
   • Квантовая торговля

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Этапные стратегии опережения Биткойна, такие как CTA (советник по товарным рынкам)

Среди них крипто-количественная торговля считается одной из самых привлекательных категорий активов благодаря хорошей ликвидности, значительной емкости и контролируемым характеристикам риска и доходности.

Рекомендуемое чтение

Для повышения торговой мудрости этот инвестор рекомендует следующие книги:

1. «Принципы профессиональной спекуляции»: систематическое объяснение торговой системы
2. Исторические книги о центральных банках, денежной политике и банковском деле, такие как "Алхимик"
3. Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы династий Мин и Цин и французские короткие рассказы

Эти книги не только помогают понять механизмы работы рынка, но и углубляют понимание человеческой природы, что имеет жизненно важное значение для управления сложными интересами.

Постоянно обучаясь и практикуясь, трейдеры могут постоянно улучшать свои навыки, улавливать возможности и создавать ценность на быстро меняющемся криптовалютном рынке.