Высокодоходные стратегии в блокчейне TON: исследование возможности 80% Годовая процентная ставка

В области децентрализованных финансов (DeFi) блокчейн TON стремительно набирает популярность. В этой статье будет рассмотрено, как в экосистеме TON достигать годовой процентной ставки (APY) до 80%, особенно сосредоточившись на инновационной стратегии доходного фермерства с использованием кредитного плеча.

Развитие экосистемы TON

С ростом инвестиций фонда TON в поддержку ликвидных стейкинг-пулов, спрос на стратегии с высокой доходностью продолжает расти. В ответ на эту тенденцию запускаются некоторые инновационные финансовые услуги, направленные на предоставление пользователям возможностей для получения высокой доходности в экосистеме TON DeFi.

Основные продукты

Ферма с доходом от кредитного плеча

Это стратегия увеличения доходности, при которой пользователи предоставляют ликвидность децентрализованной бирже (DEX) и используют кредитное плечо для увеличения прибыли. Например, если базовая годовая процентная ставка составляет 30%, то при использовании кредитного плеча 3x теоретическая доходность может достигать 90% (до вычета процентов). Пользователи просто должны использовать USDT в качестве единственного актива, без сложных операций, и могут автоматически получать вознаграждения, что значительно упрощает процесс.

Сберегательный счет

Пользователи могут вносить токены на сберегательный счет, чтобы зарабатывать проценты. Эти средства будут предоставлены участникам фермы с левереджем, чем выше спрос, тем выше процентная ставка. Такие счета подходят для пользователей, стремящихся к стабильному доходу и желающим сохранить баланс токенов.

Оптимизация ликвидностного пула

Некоторые платформы запустили ликвидные пулы, оптимизированные специально для обмена TON, stTON и tsTON, гарантируя пользователям более низкий проскальзывание при крупных сделках. Это особенно важно для пользователей, часто совершающих конверсии активов, поскольку это эффективно снижает затраты на транзакции, что, в свою очередь, повышает общую доходность.

Глубокий анализ доходности и стратегии плеча

Левериджные доходные фермы и стратегии нейтральных фермерских рынков

Фермы доходности с плечом позволяют инвесторам занимать дополнительные средства, увеличивая размер позиций на ферме доходности. Например:

• Не использовать кредитное плечо: инвестируйте 1000 долларов, годовая процентная ставка 30%, через год получите 300 долларов прибыли.
• Использование 3-кратного плеча: общая позиция увеличивается до 3000 долларов, при той же годовой процентной ставке 30% годовая прибыль может достигать 900 долларов.

Несмотря на то, что стратегии с использованием кредитного плеча могут значительно увеличить потенциальную доходность, они также связаны с затратами на заимствование и риском ликвидации. Чтобы снизить риски, связанные с колебаниями цен, появилась нейтральная к рынку фермерская стратегия, которая позволяет пользователям сохранять относительно стабильную доходность как при росте, так и при падении цен на активы.

Пример операции: Стратегия нейтральной фермы на рынке с 3-кратным плечом

Предположим, у вас есть 1000 USDT, цена TON составляет 5 долларов. Используя кредитное плечо 3x для участия в доходной ферме, общая позиция составит 3000 долларов:

• 1500 долларов США внесены в ликвидный пул в виде USDT.
• 1500 долларов США обменять на TON и внести в ликвидный пул.

Такая конфигурация снижает чувствительность позиции к изменениям цены TON, теоретически достигая рыночной нейтральности.

Риски и управление рисками

Высокая доходность обычно сопровождается высоким риском. При использовании плеча необходимо особенно обращать внимание на:

1. Риск ликвидации: когда доля задолженности превышает 80%, система может автоматически ликвидировать позиции, продавая активы для погашения займа.
2. Непостоянные убытки: даже при использовании нейтральной к рынку стратегии, значительные колебания цен на активы все равно могут повлиять на конечную доходность.

Для помощи пользователям в управлении рисками некоторые платформы предлагают инструменты мониторинга здоровых факторов, позволяя пользователям в реальном времени отслеживать состояние позиций. В случае резких колебаний цен можно рассмотреть возможность закрытия и повторного открытия позиций для балансировки рисков непостоянных убытков.

Заключение

Стратегия сельского хозяйства с использованием кредитного плеча на Блокчейне TON предоставляет инвесторам возможность получать высокую доходность. Независимо от того, является ли это сельским хозяйством с кредитным плечом или сбережениями, эти инновационные продукты направлены на упрощение операционных процессов, позволяя пользователям сосредоточиться на увеличении доходности. Однако высокая доходность сопровождается высоким риском, и риски ликвидации и неустойчивые потери являются потенциальными вызовами, которые нельзя игнорировать. Рекомендуется пользователям осторожно использовать кредитное плечо, внимательно следить за здоровыми факторами и своевременно корректировать позиции в условиях рыночной волатильности, чтобы эффективно управлять рисками и стремиться к достижению желаемой инвестиционной доходности.