Высокодоходные возможности в экосистеме TON: Глубинный анализ стратегии с 80% Годовая процентная ставка

Введение

С быстрым ростом блокчейна TON в области DeFi появились новые возможности для высоких доходов. В этой статье мы рассмотрим, как добиться годовой процентной ставки до 80% в экосистеме TON (APY).

Стратегия доходного фермерства с кредитным плечом

Доходная ферма с кредитным плечом — это стратегия повышения доходности, которая позволяет пользователям предоставлять ликвидность децентрализованным биржам и использовать кредитное плечо для увеличения прибыли. Например, если базовый доход составляет 30% в годовом исчислении, доходность может достигать 90% при 3-кратном кредитном плече ( ) до вычета процентов. Пользователям нужно инвестировать USDT только как отдельный актив, без сложных операций, и они могут автоматически получать вознаграждения, экономя время и комиссии при ручном выводе средств.

Сберегательный счет

Пользователи могут вносить токены на сберегательный счет для получения процентов. Эти средства будут предоставлены участникам фермерства с использованием кредитного плеча, чем выше спрос, тем выше процентная ставка. Этот счет подходит для пользователей, стремящихся к стабильному доходу, желая при этом сохранить баланс токенов.

Оптимизированный ликвидный пул

Некоторые платформы специально разработали оптимизированные пулы ликвидности для обмена TON, stTON и tsTON, обеспечивая пользователям более низкий скользящий курс при крупных сделках. Низкий скользящий курс особенно важен для пользователей, часто осуществляющих конвертацию активов, так как он эффективно снижает затраты и повышает доходность. Эти пулы ликвидности также могут динамически настраиваться в зависимости от рыночного спроса, обеспечивая ликвидность средств и повышая эффективность торговли.

Подробное объяснение стратегии плеча

Фермы доходности с кредитным плечом позволяют инвесторам занимать дополнительные средства, увеличивая позиции на фермах доходности. Например:

• Без использования кредитного плеча: вложив 1000 долларов в ликвидный пул, предполагая годовую процентную ставку 30%, через год можно получить 300 долларов дохода.
• Использование 3-кратного плеча: общий объем позиции увеличивается до 3000 долларов, при том же годовом процентной ставке в 30%, годовой доход составит 900 долларов.

Кредитные стратегии могут многократно увеличить потенциальную прибыль, но также сопряжены с затратами на кредитование и рисками ликвидации.

Рыночная нейтральная фермерская стратегия

Чтобы снизить риски, связанные с колебаниями цен, родилась стратегия рыночной нейтральной фермы. Эта стратегия позволяет пользователям сохранять стабильный доход как при росте, так и при падении цен на активы, избегая направленных рисков.

Пример операции ( 3x кредитное плечо ): Предположим, что у вас есть 1000 USDT, цена TON составляет 5 долларов. Используя 3-кратный кредитное плечо для участия в доходном фермерстве, общая позиция составляет 3000 долларов:

• 1500 долларов США в виде USDT были внесены в ликвидный пул
• 1500 долларов обменять на TON, внести в ликвидностный пул

Таким образом, чувствительность позиции к изменениям цены TON снижается, что достигает теоретической рыночной нейтральности.

Риски и управление

Высокая доходность обычно сопровождается высоким риском. При использовании плеча необходимо особенно обратить внимание на:

1. Риск ликвидации: когда доля обязательств превышает 80%, система автоматически ликвидирует позиции, продавая активы для погашения займа.
2. Непостоянные убытки: изменение цен активов в пуле ликвидности относительно начальной цены может привести к уменьшению доходности.

Чтобы помочь пользователям управлять рисками, некоторые платформы предоставляют инструменты мониторинга фактора здоровья, позволяя пользователям всегда быть в курсе состояния своих позиций. В случае резких колебаний цен можно выбрать закрытие и повторное открытие позиции, чтобы снова сбалансировать риски непостоянных потерь.

Заключение

Стратегия фермерства с использованием кредитного плеча в экосистеме TON предоставляет инвесторам возможность получать высокую доходность. Будь то фермерство с кредитным плечом или сбережения, это отражает усилия по упрощению операционных процессов, позволяя пользователям сосредоточиться на увеличении доходов. Однако высокая доходность сопровождается высоким риском, риск ликвидации и непостоянные потери являются неотъемлемыми вызовами. Рекомендуется пользователям осторожно использовать кредитное плечо, внимательно следить за здоровыми факторами и своевременно корректировать позиции в условиях рыночной волатильности для эффективного управления рисками и обеспечения достижения желаемой доходности.