От данных в блокчейне до оптимизации стратегии: опытный трейдер делится своими мыслями

В области торговли криптовалютами выделяется опытный трейдер из Тайваня, который привлекает внимание своей уникальной стратегией, основанной на данных. Этот трейдер вошел в сферу криптовалют в 2017 году, работал в отделе листинга одной из бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и глубокой оценке проектов. В 2022 году он решил начать собственное дело, перенаправив свои усилия на торговлю в блокчейне и инвестиционные решения, основанные на данных.

Его торговая стратегия имеет яркие особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии тейк-профита и стоп-лосса, торговля может избавиться от вмешательства субъективных эмоций. Его торговая логика претерпела эволюцию от внимания к торговому поведению умных денег в блокчейне, к действиям команды трейдеров, и затем к поведению ключевых адресов отдельных токенов.

В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL. Недавняя успешная сделка MOODENG стала важной валидацией эффективности его стратегии. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками" и добился значительной прибыли в краткосрочной перспективе.

В области риск-менеджмента он подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение вложений, резкое ограничение убытков". Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций с помощью четко определенных правил и подтверждена математической моделью, которая проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения. Достаточно поддерживать коэффициент победы более 33%, чтобы добиться долгосрочной положительной прибыли.

Чтобы лучше улавливать рыночные возможности, он и его команда разработали ряд инструментов, включая инструмент анализа инсайдерской информации по токенам и систему сигналов FOMO CALL. Эти инструменты с помощью анализа больших данных определяют структуру владения токенами и поведение адресов, выявляют действия основных игроков и подают сигнал, когда в течение короткого времени группа адресов с отличной исторической результативностью массово покупает определенный токен.

В процессе работы он подчеркнул, что необходимо идентифицировать возможные скрытые действия крупных игроков через постоянную оптимизацию модели мониторинга. Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", с помощью инструментов отбирая адреса с выдающейся производительностью и создавая свой собственный список мониторинга. Основные методы включают идентификацию коллективных действий, контроль позиций и своевременную реакцию на сигналы.

Что касается ротации капитала на рынке, он отметил, что необходимо обратить внимание на изменения от основных монет к новым блокчейнам, а затем к определённым сегментам, таким как мем-таблицы. Используя инструменты анализа данных в блокчейне для мониторинга объёма торгов и направления потоков капитала в реальном времени, можно помочь в принятии решений.

В бычьем рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину. Он подчеркивает необходимость сохранять независимое суждение, своевременно фиксировать прибыль и создавать стабильный денежный поток. Сталкиваясь с тревогой в торговле, он советует сосредоточиться на торговой структуре, создать спокойную атмосферу для общения и помнить о цикличности рынка.

В конце он поделился методами повышения уровня осознания. Он считает, что ключом к личностному росту является повышение уровня круга общения, взаимодействие с людьми с высоким уровнем осознания может значительно ускорить собственную когнитивную итерацию. Кроме чтения таких книг, как "Богатый папа, бедный папа", он также предлагает обращать внимание на KOL по анализу в блокчейне, участвовать в обсуждениях в социальных сетях и исследовать сочетание когнитивных аспектов Web2 и Web3.

В целом, успешная торговля криптовалютой требует основанной на данных стратегии, постоянной оптимизации, стабильного психического состояния и постоянно возрастающего уровня осведомленности. Следуя правилам торговли, сохраняя независимое суждение и создавая стабильный денежный поток и базу знаний, трейдеры могут добиться долгосрочного преимущества на этом рынке, полном возможностей и вызовов.