От аналитика биржи до эксперта по стратегическому анализу в блокчейне: путь шифрования торговли Саба

Са Бицзе является пионером в области торговли, основанной на данных блокчейна. В 2017 году он вошел в индустрию криптовалют, а в 2019 году присоединился к департаменту листинга биржи, отвечая за анализ данных блокчейна и дилижанс проектов. Этот опыт не только позволил ему глубже понять индустрию, но и заложил прочную основу для анализа данных.

В 2022 году Сатоши покинул биржу и начал свой бизнес. Сначала он сосредоточился на разработке проектов NFT. С ухудшением рынка NFT он остро ощутил рост торговли Memecoin и быстро изменил направление, сосредоточив внимание на торговле на блокчейне и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговые роботы для мониторинга активности адресов на блокчейне и генерации торговых сигналов.

Стратегия торговли Сяби Гэ имеет свои уникальные черты: она не сосредоточена на оценке нарратива, а вместо этого фокусируется на мониторинге в цепочке и строгих правилах фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии фиксации прибыли и убытков, можно избежать воздействия субъективных эмоций на торговлю.

Он отметил, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала он обращал внимание на торговое поведение умных денег на блокчейне, затем расширил свой фокус на действия команд, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих цепочных активностей он постоянно повышал точность своих торговых решений.

В настоящее время основные активы Саби Гэя включают BTC, ETH и SOL, которые составляют его основной инвестиционный портфель. Кроме того, недавно показавший отличные результаты MOODENG стал важной вехой для него, обеспечив краткосрочную доходность в 5000 раз. Для Саби Гэя значение MOODENG заключается не только в доходах.

Настоящая ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведенческие действия главного адреса MOODENG в цепочке, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками". Этот практический результат не только усилил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную поддержку для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к стабильной прибыли

В процессе торговли Сатоши подчеркивает стандартную стратегию "двойного возврата и ограничения убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций с помощью четко определенных правил и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математической модели.

Во время торговли достаточно поддерживать уровень победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Ситуация с прибылью: полная продажа активов после удвоения, что обеспечивает 100% доход.

• Ситуация с ограничением убытков: полная продажа активов после их падения в цене на 50%, убыток 50%.

Исходя из вышеизложенного предположения, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдеров начинает расти. Стратегия Сапи Бинько основана на вероятности, с акцентом на стабильность психики, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных рыночных колебаний.

В то же время команда撒幣哥 разработала ряд инструментов, сосредоточенных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и поведения крупных игроков:

Анализ инсайдеров токена

Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Его основные функции включают:

• Идентификация поведения основных игроков: отбор адресов, имеющих связанные переводы или характеристики коллективной торговли, и классификация их как "группа" или "основной кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации токенов в портфеле, выявление того, участвуют ли основные игроки в накоплении.
• Оптимизация модели поведения: сочетание поведения переводов адреса (например, использование кросс-чейн мостов или миксеров) и тенденций движения средств в сети для формирования точного прогноза основных операций.

Сигнал FOMO CALL

Это инструмент для получения сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий промежуток времени группа адресов с отличной историей совершает коллективную покупку определённого токена, FOMO CALL выдаёт сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тенденции и определить, имеет ли токен потенциальное пространство для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токенам показывает, что уровень накопления основными игроками достиг высоких значений, в то время как сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать объектом внимания на рынке. Пользователи могут на основе предоставленных инструментом данных, в сочетании с стратегиями удвоения вложений и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать тенденции.

Стратегия данных для захвата движения основных игроков

На рынке шифрования, крупные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в процессе чего обязательно происходят изменения в цепочечной позиции. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить модели поведения крупных игроков. Например, в период накопления крупные игроки будут проявлять определенное цепочечное поведение, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, крупные игроки могут изменить свои тактики или даже скрыть свои действия. Поэтому эффективность торговых стратегий требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможных скрытых действий крупных игроков. Сатоши считает, что это непрекращающаяся игра, и динамическая оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Стратегия Сатоши начинается с отслеживания "умных денег". Эти адреса обычно имеют более 40% побед и достигают значительной прибыли на рынке. С помощью инструментов он отфильтровал эти адреса и с командой создал свой собственный список анализа, осуществляя постоянный мониторинг группы адресов с выдающимися результатами.

Ключевые методы стратегии включают:

• Выявление коллективных действий: мониторинг команды обнаружил, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление токенов и распределительные действия. Эта закономерность стала основой стратегии.
• Контроль позиций: При следовании за основными игроками избегайте входа в топ-100 по объему держания, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на темп торговли основных игроков. Обычно объем покупки не превышает 0.5% от рыночной капитализации токена.
• Ответ на сигнал: когда в кластерах из мониторингового списка наблюдается коллективный вход в какой-либо токен, стратегия следует за этим небольшими пробными шагами, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

MOODENG биржа案例

Успешная торговля MOODENG является важным этапом для команды撒幣哥. В сентябре 2024 года команда заметила, что группа адресов с долгосрочной успешной деятельностью массово вошла в MOODENG и быстро начала накапливать токены. Команда, опираясь на прошлые методы торговли основного игрока, продолжала небольшие покупки и постепенно следовала за трендом.

В процессе торговли крупные игроки через многократные подъемы и откаты тестируют настроение покупки и продажи на рынке, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация токенов не была разбавлена. С помощью мониторинга изменений доли владения этих крупных игроков в реальном времени, Сатоши обнаружил, что после каждого отката крупные игроки снова начинают скупать токены. Это явление усилило уверенность команды в позитивном прогнозе для MOODENG.

В конечном итоге, MOODENG с первоначальной малой капитализацией вырос до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в ходе этого процесса подтвердила теорию торговли «следования за крупными игроками».

Уловите возможности ротации средств на рынке шифрования

Циклические изменения на рынке шифрования имеют значительное влияние на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды внимание к капиталу будет различаться:

Ротация основных токенов: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время ликвидность в цепочке ограничена, объем торгов небольшой.

Новые публичные цепочки и переключение热点: Экосистемные热点 будут переключаться между публичными цепочками, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и Solana. Solana стала рассадником для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокой TPS и низким комиссиям за Gas.

Мем-трек и изменение нарратива: На более сегментированных треках, таких как мем-токены, средства также будут перемещаться в зависимости от обновлений платформы выпуска или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рынка постоянно смещается.

С помощью инструментов данных на блокчейне команда Сяби Гэ实时监控ирует объемы торгов и потоки средств на блокчейне для поддержки принятия решений. Например, недавние колебания капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать свои позиции в соответствии с движением капитала.

Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху или неудаче в торговле

Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Сап бинько подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает, что колебания эмоций на ведении бычьего рынка могут легко сбить трейдеров с толку нарративом "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная реализация прибыли: одна из больших ловушек на бычьем рынке — это "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичное выход из позиции с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если упустили более высокие уровни, контроль рисков всегда важнее, чем погоня за более высокой доходностью.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, что делает торговлю более уверенной.

А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревожностью, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это Саби哥 также поделился своим способом справиться с ситуацией:

Фокус на торговую стратегию: Торговля за пределами стратегии, даже если она приносит прибыль, не считается успешной. Основой торговли является проверка стратегии и углубление понимания, а не краткосрочная прибыль.

Создание спокойной атмосферы для общения: Избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и разумными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к нерациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: Сатоши указал, что бычий рынок не "вечен", а является циклом, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при наличии сильного оптимизма необходимо быть настороже к рискам, особенно когда в рынке присутствует только одна нарратив и нет четкой логики поддержки.

Способы быстрого повышения уровня осведомленности

Са Бицзе считает, что核心 личного роста заключается в повышении уровня圈层, общение с людьми с высоким认知 может значительно ускорить итерацию собственного认知. Он подчеркивает, что выход за пределы социальной комфортной зоны и активное взаимодействие с优秀ыми людьми являются важными путями для повышения собственной квалификации.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свою точку прорыва. Влияние общения с людьми незаметно, но ощутимо. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более успешными людьми, чтобы открыть больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о управлении богатством с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его изучить возможности предпринимательства и инвестиций.

Кроме книг, его прогресс также стал возможен благодаря другим источникам знаний. Например:

1. Анализ KOL на блокчейне

• Ai тетя: используя анализ данных на блокчейне в качестве основы, предоставляет глубокие рыночные инсайты.
• Май: основанный на анализе рыночного поведения и человеческой природы, объясняет логику поведения участников рынка с другой точки зрения.

2. Социальные сети и сообщество: следя за активными трейдерами в Твиттере и Телеграме, быстро улавливайте рыночные тренды и совместно обсуждайте новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, Сатоши считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы в Web2, исследуя, как можно перенести их успешные модели в Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться на передовой в освоении новых направлений.

Итоги и рекомендации

Данные и постоянная оптимизация: Торговые стратегии, основанные на данных, были подтверждены как жизнеспособные на практике, однако требуется постоянная динамическая корректировка. Кроме того, как смена горячих тем на блокчейне, так и переключение нарративов в сегментах рынка требуют чувствительности и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, следование торговым правилам и сохранение независимого мнения помогут добиться долгосрочного преимущества.

Создание опоры для понимания и денежного потока: Стабильный денежный поток служит основой, позволяя трейдерам более спокойно реагировать на рыночные колебания. Через "непрерывное обучение" и "улучшение круга общения",