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ビットコインETF熱潮来襲：現物と先物ファンドのパフォーマンス分析及び市場影響評価
ビットコインETF市場分析と影響評価
最近、複数の著名な金融機関がアメリカ証券取引委員会(SEC)にビットコイン現物ETFの申請を提出し、これが暗号通貨投資商品に対する規制の期待を呼び起こしました。本稿では、既存のビットコインETFと信託基金の取引状況を分析し、機関投資家の参入が暗号市場に与える潜在的な影響を評価します。
ビットコインスポットETFと信託保有分析
7月18日時点で、BTCC.U、BTCE、GBTCの3つの主要ファンドは、合計約67.56万BTCを保有しており、現在の価格での価値は202.7億ドルです。その中でGBTCが最大規模で、62.52万BTCを保有しています。6月以降、3つのファンドは合計9292 BTCを増加させ、全体として成長傾向を示しています。BTCC.UとBTCEの保有量はそれぞれ24.83%と31.07%増加し、GBTCはわずかに0.25%減少しました。
! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?
収益率の面では、BTCC.Uが最も優れており、今月の平均収益率は6.76%、今年の月平均収益率は8.84%です。BTCEとGBTCは損失状態にありますが、損失幅は縮小傾向にあります。
取引量に関して、GBTCの日平均取引量が最も高く、392.6万件に達しています。BTCCとBTCC.Uの合計日平均取引量は32.12万件で、BTCEの15.40万件を上回っています。6月以来、4つのファンドの取引量はそれぞれ異なる程度で増加しています。
ビットコイン先物ETF市場概況
現在、市場には主に5つのビットコイン先物ETFがあります：BITO、XBTF、BTF、BITS、そしてDEFIで、総資産規模は129.5億ドルに達しています。その中でBITOが最大の規模を持ち、119.9億ドルに達しています。
! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?
これらのETFは主にCMEビットコイン先物契約を追跡しています。BITOはCME先物契約を完全に配置した唯一の製品であり、他のETFは米国国債などの一部の他の資産も配置しています。
! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?
BITOは資金規模、流入量、取引量のすべてにおいて他のETFをリードしています。最近1か月でBITOの純流入は2.59億ドルで、1日あたりの平均取引量は996.91万口です。
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収益率の面では、BITSが最も優れた成績を示し、最近1か月の収益率は33.20%、今年に入ってからの累積収益率は137.65%です。他のETFの最近の収益率は約12%、今年に入ってからは約74%です。全体的に、先物ETFの収益は現物ETFや信託基金よりも優れています。
ETFのニュースがビットコイン価格に与える影響分析
機関ETF申請と上場のニュースがビットコイン価格に与える影響は主に3つの側面から来ています:
机构の評判の裏付け: BlackRockなどの著名な機関の申請は、市場の信頼をより高めることができる。
ETFタイプ:現物ETFの申請は通常、より高い規制のハードルに直面するため、より大きな上昇幅をもたらします。
ビットコイン価格のトレンド:ニュースが上昇トレンドの中で発生すると、価格が上昇しやすくなる。
今回のBlackRockのビットコイン現物ETF申請から1週間以内に、ビットコイン価格は日平均2.78%上昇し、統計範囲内で最大の上昇幅となりました。その他の重要なニュースとしては、VanEckの先物ETF申請やJacobiの現物ETFの承認などがあり、これらも1-1.5%程度の日平均上昇をもたらしました。
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しかし、最近のビットコインの価格上昇は、オンチェーンのファンダメンタルズの改善とも関係があるかもしれません。7月18日、ビットコインのオンチェーン取引回数は58.25万回の歴史的な新高値を記録し、年初から210.83%増加しました。これはビットコインのアプリケーションシーンの拡大を反映しており、価格上昇を促進するもう一つの重要な要因である可能性があります。
総じて、ETFのニュースと市場の発展は相互に因果関係があります。機関の参入が暗号市場にもたらす資金規模と信頼感の高まりはまだ観察の余地がありますが、間違いなく業界の発展に深遠な影響を与えるでしょう。今後もビットコインETFの取引状況とそれが全体の市場に与える影響に継続的に注目する必要があります。