DeFiLlamaのフル機能分析:DeFi投資の新たな機会を発見するのに役立ちます

2025-07-08 18:27:00

DeFiLlama:DeFiデータ分析のための強力なツール

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析ツールとして、ユーザーがDeFiエコシステムを洞察するための包括的な機能を提供します。本記事では、DeFiLlamaの各種機能と、これらのデータを利用して潜在的な投資機会を発見する方法について深く探ります。

DeFiの概要

DeFiLlamaは、DeFiエコシステムの全体的なTVLデータと、TVL順に並べられたプロトコルのリストを提供しています。ユーザーはパブリックチェーンごとにランキングを確認し、各パブリックチェーンのDeFiの発展状況を把握できます。

注目すべきは、LidoがETHの合併後にTVL第1のプロトコルとなり、その99.2%のTVLがETHから来ていることです。これは、DeFiにおけるETHの支配的な地位を反映しています。

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パブリックチェーンデータ

DeFiLlamaは、TVL、プロトコル数、変化量、およびステーブルコイン数に基づいて各ブロックチェーンをランキングします。ユーザーはEVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどのカテゴリでフィルタリングできます。

TVLの7日間/1ヶ月の変動に注目することで、オンチェーンの新しいプロジェクトを発見することができる。分散型金融とステーブルコインはエコシステムの基盤として、この観点からパブリックチェーンの発展状況を観察することができる。

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未発行コインプロジェクト

DeFiLlamaは、資金調達の時期に基づいて未発行のDeFiプロトコルを並べ替えます。これにより、潜在的なエアドロップの機会を発見するのに役立ちますが、プロジェクトのローンチ時間と合わせて総合的に考慮することをお勧めします。

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プロジェクトの財庫

各プロトコルの国庫総量とトークン構成を確認できます。国庫の規模は必ずしも成長速度に等しいわけではありませんが、大量の自己トークンは市場流通量が少ないか、DAOが最大の売り手になる可能性を示しているかもしれません。ステーブルコイン以外が国庫にもたらすリスクにも注目する価値があります。

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オラクルデータ

TVS(によって、各オラクルサービスの総セキュリティ値)をソートします。Chainlinkは間違いなくこの分野の王者ですが、データのあいまいさが高く、実際のサービス回数とは一致しません。

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フォークプロジェクト

最もコピーされているプロトコルを確認できます。頻繁にフォークされるのはほとんどがリーダープロジェクトであり、深く研究する価値があります。開発者もそこから新しい機会を見つけることができます。

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各チェーンの主要プロジェクト

各ブロックチェーンのLiquid Staking、CDP、DEX、貸出などの細分野におけるトッププロジェクトを示します。大規模なブロックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めており、小規模エコシステムのリーダーもより大きな市場を求めています。特定のサービスが不足しているブロックチェーンには新たなチャンスが存在するかもしれません。

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プロジェクト比較

複数のプロトコルを選択して、タイムライン上でTVLを比較することをサポートしています。同じレースのプロジェクト、例えばLSDなどの比較に適しています。この機能は、収益、ユーザー数、FDVなどの指標の比較にも拡張できます。

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トークンの用途

特定のトークンの分散型金融における使用状況を調査します。データはオンチェーンからのもので、十分ではありませんが、DeFiLlamaに収録されたプロジェクトのみを表示しています。興味深いことに、34.9億USDTがJUSTLENDに存在し、その用途はさらに探求する価値があります。

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DeFiの分類

DeFiLlamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分けています。プロトコルの数が少ないものには、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸し出し、奇異オプション、RWA貸し出しなどが含まれており、これらの分野には機会が潜んでいる可能性があります。

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新規プロジェクト

最近DeFiLlamaに収録されたプロジェクトを表示します。「最近」とは収録日時を指し、メインネットのローンチ時間ではなく、一定の遅延が存在します。

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プログラミング言語の分析

DeFiにおける異なるプログラミング言語の占有率と、TVLに基づく言語の比較を示します。また、Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率も含まれています。より詳細な開発者データについては、Electric Capitalのレポートを参照してください。

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収益分析

DeFiLlamaは、包括的な歩留まり分析機能を提供します。

流動性プールランキング: TVLでソートされ、59のチェーンと275のプロトコルの5327のプールをカバーしています。
デルタニュートラル戦略: 自動で戦略を選択し、総合収益を計算します。
ロング・ショート戦略: CEXの永久契約と分散型金融の利回りを組み合わせて、デルタ中立戦略のリターンを計算します。
レバレッジ貸出: 異なるプロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTVなどの指標を比較する。
借貸ランキング:収益、LTV、需給状況などに基づいて順位付けします。
収益の概要:単一通貨のAPYの中央値と分布を視覚的に表示します。
ステーブルコインプール: 各ステーブルコインプールのTVLとAPYの構成を表示します。
ハラールプール:比較的簡単で安全なプールを追跡します。

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取引アグリゲーター

DeFiLlamaのMeta-Aggregatorは、複数のDEXアグリゲーターを集約して最適な取引経路を提供します。ユーザーはプラットフォーム上で直接取引を完了することも、ルーティング後に対応するアグリゲーターで割引を探すこともできます。

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借貸アグリゲーター

担保と貸出トークンを入力すると、このツールはすべての貸出プロトコルのコストを計算し、インセンティブ、供給APR、および借入APRを考慮して、最適な貸出プランを提供します。

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一元化された取引所の透明性

各中央集権型取引所の資産の流入と流出の状況を示します。特に、熊市の中で純流入がある取引所に注目する価値があります。現在、OKXは1か月で2.4億ドルの純流入があり、一方でBinanceは20.7億ドルの純流出があります。約15億ドルの資産がオンチェーンに流れている可能性があります。

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清算データ

各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を表示し、価格が20%下落した際の清算状況を示します。また、最大100ポジションの清算価格を確認でき、その中でETH/USDの最高清算価格は1088ドルです。

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ボリューム分析

DEXの日/週/月の取引量ランキング、各チェーンの取引量および市場シェア、さらにオプション取引量などのデータを含みます。現在、オプション市場ではLyraが56%以上のシェアを占めています。

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収入と支出

収入と費用によるランキングプロジェクトリスト。収入上位50のプロジェクトカテゴリーには、パブリックチェーン/Rollup、DEX、流動性ステーキング、デリバティブ取引、NFT市場/貸出、CDP、合成資産、オラクルなどが含まれます。興味深いことに、数十億ドルの時価総額を持つプロジェクトの年収は数百万ドルに過ぎず、ほとんどの収益はトークン保有者に分配されていません。

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ファイナンスデータ

プロジェクトの資金調達状況を時系列で表示し、資金調達規模、ラウンド、評価額、投資者などの情報を含めます。また、30日以内に最も活発な投資機関とその投資ポートフォリオを確認することもできます。

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ステーブルコイン分析

各ステーブルコインのペッグ状況、展開状況、変化トレンドを示します。現在、規模が10億ドルを超えるものは6つあり、USDTとUSDCの地位は一時的に揺るがされていません。DeFiLlamaに収録されているステーブルコインは97種類に達し、主流は依然として米ドルステーブルコインですが、ユーロステーブルコインも出現し始めています。

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