【19 de agosto Lista de líderes de opciones en el mercado de valores estadounidense】
📌 $NVIDIA(NVDA)$ Las transacciones de opciones Call lideran, pero principalmente son Call de venta cubiertas, con una venta neta superior a $100 millones, además apareció una gran operación de $111 millones en 9/25 160C. Antes del informe financiero (27/8), los fondos eligieron asegurarse primero. 👉 Estrategia: Enfoque defensivo antes del informe financiero, se puede hacer un spread de Call bajista (comprar 190C / vender 180–185C), o el tenedor puede vender 185–190C para cubrir.
📌 $Tesla(TSLA)$ Lado Call venta neta de $6.6M, Lado Put compra neta de $7.8M, sesgo bajista. El precio de la acción cerró en 329.31 (-1.8%), afectado por la demanda colectiva de "FSD engañoso". 👉 Estrategia: Los conservadores pueden usar collar (vender 350C / comprar 310–315P); los bajistas pueden hacer una diagonal Put (comprar 300P de mes lejano, vender 315–320P de mes cercano).
📌 $Strategy(MSTR)$ La transacción se polariza, Put ~$4323 millones, Call ~$2500 millones, el capital se utiliza tanto para cubrir como para comprar a precios bajos. Sin embargo, el precio de las acciones cayó a 336.57 (-7.4%), siguiendo la corrección de los activos criptográficos. 👉 Estrategia: Con alta volatilidad y dirección incierta, se pueden realizar opciones straddle/strangle para aprovechar el impulso, o usar un iron condor para recoger rentas en el rango de 300–380.
#FlujoDeOpciones
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
【19 de agosto Lista de líderes de opciones en el mercado de valores estadounidense】
📌 $NVIDIA(NVDA)$ Las transacciones de opciones Call lideran, pero principalmente son Call de venta cubiertas, con una venta neta superior a $100 millones, además apareció una gran operación de $111 millones en 9/25 160C. Antes del informe financiero (27/8), los fondos eligieron asegurarse primero.
👉 Estrategia: Enfoque defensivo antes del informe financiero, se puede hacer un spread de Call bajista (comprar 190C / vender 180–185C), o el tenedor puede vender 185–190C para cubrir.
📌 $Tesla(TSLA)$ Lado Call venta neta de $6.6M, Lado Put compra neta de $7.8M, sesgo bajista. El precio de la acción cerró en 329.31 (-1.8%), afectado por la demanda colectiva de "FSD engañoso".
👉 Estrategia: Los conservadores pueden usar collar (vender 350C / comprar 310–315P); los bajistas pueden hacer una diagonal Put (comprar 300P de mes lejano, vender 315–320P de mes cercano).
📌 $Strategy(MSTR)$ La transacción se polariza, Put ~$4323 millones, Call ~$2500 millones, el capital se utiliza tanto para cubrir como para comprar a precios bajos. Sin embargo, el precio de las acciones cayó a 336.57 (-7.4%), siguiendo la corrección de los activos criptográficos.
👉 Estrategia: Con alta volatilidad y dirección incierta, se pueden realizar opciones straddle/strangle para aprovechar el impulso, o usar un iron condor para recoger rentas en el rango de 300–380.
#FlujoDeOpciones