加密市場週報：AI Agent賽道持續引領市場熱點

市場概覽

本週加密貨幣市場呈現漲趨勢,市場情緒指數從10%升至19%,盡管仍處於恐慌區間但已出現回暖跡象。雖然元旦假期期間市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流。Altcoin整體表現強於基準指數,短期內可能與基準指數保持同步走勢。

DeFi生態TVL漲至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周負增長。機槍池和Prep DEX項目表現突出,主要受益於基礎利率上升和流動性下降帶來的收益率提升。

AI Agent賽道持續保持市場熱點,規模達122億美元,周環比增長近12%。市場關注重點從AI Meme轉向AI基礎設施建設,如Phala Network等項目表現突出。

Meme幣市場主要集中在AI相關項目,受AI Agent自主發幣帶來的造富效應影響,AI Meme項目獲得顯著漲幅。

公鏈項目在市場反彈中表現較好,得益於鏈上DeFi項目APY提升和AI項目發展需求。支持AI發展的公鏈如Solana、zkSync Era等表現突出。

熱點賽道分析

AI Agent

AI Agent賽道繼續成爲市場焦點,主要由AI Agent自主發幣帶動。部分通過Virtuals和ai16z發行的Meme幣出現大幅漲,制造財富效應吸引投資者關注。市場熱點從AI Meme轉向AI基礎設施項目,如Phala Network表現突出。

DeFi

機槍池和Prep DEX項目TVL增長較快。機槍池受益於市場基礎利率上升帶來的APY提升;Prep DEX則因假期流動性下降導致合約交易需求增加而受益。值得關注的項目包括:

• Resolv:推出新型流動性池,完成跨鏈擴展
• Bluefin:集成Sui Bridge,升級支付系統
• StakeStone:上線多鏈Vault,實現跨鏈功能
• Euler:活躍用戶數量增長,新增資產借貸支持
• Hyperliquid:上線質押功能,新增AI相關代幣槓杆交易

公鏈

表現較好的公鏈包括:

• Zircuit:與AI團隊合作開發智能金庫
• Hyperliquid:上線質押功能,新增AI代幣交易
• Toncoin:開發BTC無許可橋接方案
• zkSync Era:發布2025年戰略定位
• Solana:推出AI Agent開發工具包

市場展望

下周美國就業數據公布可能影響联准会降息決策,預計帶來市場波動。隨假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。建議:

• 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產比例
• 適度參與高收益機槍池和Prep DEX項目
• 關注AI Agent相關基礎設施項目
• 嚴格控制倉位,做好風險管理