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交易員Benson揭祕:訂單簿分析與CoinKarma指標助力Web3交易策略
交易員Benson的交易之道
本文總結了交易員Benson的交易經驗和策略,主要包括以下幾個方面:
一、交易策略演變
早期通過資金費率判斷市場方向,在2019-2022年間效果顯著。
2022年後由於联准会加息等因素,資金費率策略失效,開始研究訂單簿數據。
開發了CoinKarma指標,通過分析交易所訂單簿數據來判斷市場走勢。
二、核心交易理念
用非共識的方式思考構建交易結構,跑贏大多數人。
理解主力制造波動的目的是收割流動性,盡量與主力方向一致。
關注指標的有效性變化,及時尋找新的確定性alpha。
控制槓杆,避免被主力收割。
三、主要交易指標
Overall LIQ(Overall Liquidity Status):通過訂單簿數據判斷可能的反轉點。
CVD(Cumulative Trading Volume):觀察市價單強度,判斷是震蕩還是單邊行情。
BTC ETF資金流入等外部資金指標。
四、交易操作
每日先看流動性概況,在可能出現反轉時介入。
根據確定性選擇做多、做空或對沖。
定期檢查持倉是否符合預期,及時調整。
對不同標的採取不同策略,如潛在熱點標的長期持有,大市值幣種結合技術和基本面分析。
五、風險控制
避免用買股票的方式買Token,關注長期需求而非短期熱點。
及時止盈止損,不盲目追高。
控制槓杆率,避免被市場波動清算。
六、持續學習
保持對市場基本面的認知更新。
關注Alpha的有效性變化。
理解市場波動的來源和主力行爲邏輯。
不盲目跟隨他人,形成自己獨特的交易風格。