交易員Benson揭祕:訂單簿分析與CoinKarma指標助力Web3交易策略

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交易員Benson的交易之道

本文總結了交易員Benson的交易經驗和策略,主要包括以下幾個方面:

一、交易策略演變

  1. 早期通過資金費率判斷市場方向,在2019-2022年間效果顯著。

  2. 2022年後由於联准会加息等因素,資金費率策略失效,開始研究訂單簿數據。

  3. 開發了CoinKarma指標,通過分析交易所訂單簿數據來判斷市場走勢。

二、核心交易理念

  1. 用非共識的方式思考構建交易結構,跑贏大多數人。

  2. 理解主力制造波動的目的是收割流動性,盡量與主力方向一致。

  3. 關注指標的有效性變化,及時尋找新的確定性alpha。

  4. 控制槓杆,避免被主力收割。

二級交易指南:那些用數據驅動交易的人,是怎麼賺錢的?

三、主要交易指標

  1. Overall LIQ(Overall Liquidity Status):通過訂單簿數據判斷可能的反轉點。

  2. CVD(Cumulative Trading Volume):觀察市價單強度,判斷是震蕩還是單邊行情。

  3. BTC ETF資金流入等外部資金指標。

四、交易操作

  1. 每日先看流動性概況,在可能出現反轉時介入。

  2. 根據確定性選擇做多、做空或對沖。

  3. 定期檢查持倉是否符合預期,及時調整。

  4. 對不同標的採取不同策略,如潛在熱點標的長期持有,大市值幣種結合技術和基本面分析。

五、風險控制

  1. 避免用買股票的方式買Token,關注長期需求而非短期熱點。

  2. 及時止盈止損,不盲目追高。

  3. 控制槓杆率,避免被市場波動清算。

六、持續學習

  1. 保持對市場基本面的認知更新。

  2. 關注Alpha的有效性變化。

  3. 理解市場波動的來源和主力行爲邏輯。

  4. 不盲目跟隨他人,形成自己獨特的交易風格。

二級交易指南:那些用數據驅動交易的人,是怎麼賺錢的?

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快照日长工vip
· 07-14 00:31
又看到圈内老韭菜了~
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闪电丢包侠vip
· 07-13 01:51
还是感觉野路子
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烧钱如风vip
· 07-11 01:15
就整个技术流?盈亏比全靠蒙!
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Tokenomics Therapistvip
· 07-11 01:14
一顿操作猛如虎
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夹心饼干哥vip
· 07-11 01:13
啥都会一点点
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区块链养老院院长vip
· 07-11 00:58
每日亏一点比较健康
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WenAirdropvip
· 07-11 00:56
这 antifragile 是真的强
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SorryRugPulledvip
· 07-11 00:48
谁懂啊 还学习呢先盈利吧
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