Quan sát trên chuỗi Gate ( ngày 26 tháng 8 năm ): Vị thế đòn bẩy ETH gia tăng mạnh, Cá voi BTC cổ điển thường xuyên điều chỉnh vị thế, tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường gia tăng.
Trong 24 giờ qua, dòng tiền trên chuỗi hoạt động rất tích cực. Vị thế long và short của ETH liên tục gia tăng, rủi ro đòn bẩy nhanh chóng tăng lên; Cá voi BTC cổ đại thường xuyên ra tay, độ tập trung của chip xuất hiện biến động; Các token nóng trong DeFi và tài sản chuỗi cross cũng thể hiện xu hướng phân hóa. Nhìn chung, chiến lược của các tổ chức vẫn chủ yếu dựa vào kinh doanh chênh lệch giá và đảm bảo rủi ro, tâm lý thị trường duy trì thận trọng, thanh khoản trên chuỗi và kỳ vọng giá vào giai đoạn nhạy cảm.
Từ 1 giờ sáng ngày 26 tháng 8 đến khi bài viết được đăng, dữ liệu giám sát on-chain cho thấy thị trường tiền mã hóa tiếp tục dao động trong biến động cao, nhiều giao dịch chuyển đổi vốn lớn đã thu hút sự chú ý của thị trường:
HYPE Cá voi nhiều lần bán tháo số lượng lớn và chuyển vào thị trường hợp đồng để tăng cường Vị thế long ETH;
Abraxas Capital tiếp tục thực hiện thanh khoản và Kinh doanh chênh lệch giá, chiến lược tổng thể duy trì trạng thái Delta trung lập;
Nhiều cá voi đang xây dựng vị thế đòn bẩy trên các nền tảng như Hyperliquid, Kinetiq;
BTC Cá voi cổ đại đang di chuyển vốn giữa nhiều sàn giao dịch, cấu trúc chip xuất hiện dấu hiệu nới lỏng.
Trong khi dòng tiền tập trung vào các tài sản hàng đầu như ETH, BTC, thì các đồng token mới nổi như HYPE, LINK cũng đang chuyển giao nhanh chóng, toàn bộ thị trường bước vào giai đoạn thận trọng trong việc đặt cược, dưới đây là xu hướng dòng tiền trên chuỗi mới nhất và phân tích thị trường vào ngày 26 tháng 8:
HYPE động thái quỹ sinh thái
1, Bán lớn và đảm bảo rủi ro
Tuần trước, ví bí ẩn đã chi 40 triệu USD để mua HYPE đã bán ra 186.000 HYPE (khoảng 8,6 triệu USD) và đã sử dụng số USDC thu được để mở vị thế dài trên thị trường hợp đồng, thiết lập 27.236 ETH (126 triệu USD).
Bán đơn sẽ được thực hiện theo từng đợt, mỗi đợt 11.000 HYPE, lần bán ra khoảng 500.000 đô la Mỹ, thể hiện tư duy phòng ngừa rủi ro tinh vi.
2、Hành động của Abraxas Capital
Chuyển 410.000 HYPE (18.500.000 USD) vào HyperEVM và hoàn thành việc staking thanh khoản trên Kinetiq;
Trong cùng thời gian, đã mua 25,600 PT-kHYPE (1,1 triệu USD), tổng cộng trong bốn ngày đã mua 120,900 PT-kHYPE (5,4 triệu USD), tổng số vị thế đạt 146,500 (6,5 triệu USD).
Chiến lược là hoàn toàn Delta trung tính, lợi nhuận đến từ chênh lệch và khuyến khích.
3、Cá voi giảm vị thế lớn
Địa chỉ 0xa523 bán ra 88.6 triệu HYPE (3,966 triệu USD) và 1.63 triệu Fartcoin (1.27 triệu USD), sau khi thua lỗ 1.14 triệu USD đã mở vị thế long ETH với đòn bẩy 15 lần, quy mô vị thế 226.7 triệu USD, hiện đang thua lỗ hơn 13 triệu USD.
Phân tích: Thị trường HYPE có thanh khoản dồi dào, biến động ngắn hạn mạnh mẽ, nhưng các tổ chức và quỹ chênh lệch giá có xu hướng chiến lược trung lập, cho thấy tài sản này vẫn là chiến trường chính cho việc kinh doanh chênh lệch giá trong bối cảnh biến động.
ETH Thị trường động
1、Cá voi đảm bảo rủi ro và bắt đáy
Hyperliquid có cá voi gửi vào 669 triệu đô la, mở vị trí short ETH với đòn bẩy 3x, đồng thời mua 889.3 ETH (39 triệu đô la) trên thị trường giao ngay.
OTC Cá voi 0xd8d0 đã hành động trong đợt điều chỉnh của thị trường, chi tiêu 9,903 triệu USDC để mua 10,000 ETH (4,367 triệu USD) và 500 BTC (5,499 triệu USD).
Bitmine đã gia tăng 4,871 ETH (21.28 triệu USD) thông qua FalconX.
2, Vị thế đòn bẩy rủi ro cao
「12.5 triệu đô la Mỹ cuộn kho làm nhiều ETH」vị thế cá voi đã nhiều lần tăng kho, hiện đang nắm giữ 536 ETH (2.37 triệu đô la Mỹ), vẫn đang lỗ 69.000 đô la Mỹ;
Địa chỉ 0xa523 Vị thế long đòn bẩy cao 51,691 Token ETH (226.7 triệu USD), giá thanh lý là 4,075.7 USD, rủi ro tiếp xúc rất lớn.
3、Di chuyển của cá voi cổ đại
Cá voi cổ đại BTC-ETH đã đặt cọc 269,485 ETH vào chuỗi tín hiệu tối qua, còn lại vị thế 4,700 ETH, lãi 650,000 USD.
Tối qua đã chốt lời 4 vị thế long ETH, thu về 4,945 triệu đô la Mỹ, cho thấy nguồn vốn lớn đang tích cực thực hiện chốt lời.
Phân tích: Nguồn vốn chủ lực trên thị trường ETH phân hóa rõ rệt, một mặt là cá voi gia tăng vị thế hoặc staking rất nhiều, mặt khác một số nguồn vốn đòn bẩy cao đang ở rìa thanh lý, biến động gia tăng nhưng staking trên chuỗi tín hiệu vẫn tiếp tục hút vốn.
BTC thị trường động thái
1、Cá voi cổ đại bán dự trữ
Một cá voi BTC ngủ đông trong 5 năm đã chuyển 2,221 BTC (khoảng 2.45 triệu USD) cách đây 5 giờ, nguồn gốc từ năm 2013, lợi nhuận vượt quá 1,265 lần.
2、Hành vi quỹ ngoài trời và trên chuỗi
Một Cá voi BTC đã tăng cường 200 coin BTC (22.4 triệu USD) thông qua FalconX cách đây 13 giờ, tổng vị thế hiện tại là 2,419 coin (265.9 triệu USD).
Một ví mới khác đã rút 32,9 triệu DOGE (6,96 triệu USD) từ CEX chính cách đây 16 giờ, có thể là tín hiệu phân bổ vốn cho kinh doanh chênh lệch giá chuỗi cross.
Giao dịch ngoài trời cá voi 0xd8d0 tăng thêm 500 coin BTC (5,499 triệu USD), cho thấy sự tiếp nhận mạnh mẽ ở dưới.
Phân tích: Dòng tiền trên chuỗi BTC thể hiện sự phân hóa rõ rệt, việc giải phóng các đồng tiền cổ và mua vào số lượng lớn xảy ra đồng thời, biến động ngắn hạn dự kiến sẽ gia tăng, nhưng dòng vốn dài hạn vẫn đang tích cực bố trí.
Các động thái của token khác
LINK：Cá voi tự 8 tháng 15 tích trữ 129.4 triệu LINK sau, vừa mới nạp toàn bộ Token vào CEX chính, lỗ trên giấy 57 triệu đô la, hoặc báo hiệu áp lực bán trong ngắn hạn.
WLFI: Lockbox kể từ khi được ra mắt vào sáng sớm, đã có 6.55 tỷ WLFI (6.55% Thanh khoản) bị khóa, trị giá khoảng 1.5 tỷ USD, các chủ sở hữu TOP1 và TOP8 đã hoàn thành việc chuyển nhượng.
WBTC: "Tiền thông minh" đã bán 15 WBTC (1.68 triệu USD) cách đây 8 giờ, gần như đã làm sạch vị thế.
Phân tích: Việc khóa trên chuỗi và đường đi của Token trở thành chỉ báo về niềm tin của thị trường, quy mô khóa WLFI tăng nhanh cho thấy các cá voi có độ tin cậy cao đối với dự án.
Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng
1、Biến động Tăng: ETH và BTC đang trong tình trạng cạnh tranh tài chính trên chuỗi on-chain, vị thế đòn bẩy lớn đang ở trạng thái rủi ro cao, dự kiến biến động ngắn hạn sẽ tiếp tục.
2、Cấu trúc bố trí xuất hiện: Cá voi cổ đại ký gửi ETH, quỹ tổ chức gia tăng nắm giữ BTC và ETH trên thị trường giao ngay, ám chỉ niềm tin của bên mua dài hạn vẫn không giảm.
3、Kinh doanh chênh lệch giá chủ đạo HYPE sinh thái: Các quỹ chiến lược kinh doanh chênh lệch giá và thanh khoản tiếp tục bố trí tài sản liên quan đến HYPE, HYPE đã trở thành sân chơi chính cho các tổ chức kinh doanh chênh lệch giá.
4、Tăng độ tập trung thanh khoản: WLFI khóa ngắn hạn vượt quá 6.5%, các dự án hàng đầu vẫn thu hút vốn, xu hướng tránh rủi ro và tập trung trên thị trường rõ rệt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quan sát trên chuỗi Gate ( ngày 26 tháng 8 năm ): Vị thế đòn bẩy ETH gia tăng mạnh, Cá voi BTC cổ điển thường xuyên điều chỉnh vị thế, tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường gia tăng.
Trong 24 giờ qua, dòng tiền trên chuỗi hoạt động rất tích cực. Vị thế long và short của ETH liên tục gia tăng, rủi ro đòn bẩy nhanh chóng tăng lên; Cá voi BTC cổ đại thường xuyên ra tay, độ tập trung của chip xuất hiện biến động; Các token nóng trong DeFi và tài sản chuỗi cross cũng thể hiện xu hướng phân hóa. Nhìn chung, chiến lược của các tổ chức vẫn chủ yếu dựa vào kinh doanh chênh lệch giá và đảm bảo rủi ro, tâm lý thị trường duy trì thận trọng, thanh khoản trên chuỗi và kỳ vọng giá vào giai đoạn nhạy cảm.
Từ 1 giờ sáng ngày 26 tháng 8 đến khi bài viết được đăng, dữ liệu giám sát on-chain cho thấy thị trường tiền mã hóa tiếp tục dao động trong biến động cao, nhiều giao dịch chuyển đổi vốn lớn đã thu hút sự chú ý của thị trường:
Trong khi dòng tiền tập trung vào các tài sản hàng đầu như ETH, BTC, thì các đồng token mới nổi như HYPE, LINK cũng đang chuyển giao nhanh chóng, toàn bộ thị trường bước vào giai đoạn thận trọng trong việc đặt cược, dưới đây là xu hướng dòng tiền trên chuỗi mới nhất và phân tích thị trường vào ngày 26 tháng 8:
HYPE động thái quỹ sinh thái
1, Bán lớn và đảm bảo rủi ro Tuần trước, ví bí ẩn đã chi 40 triệu USD để mua HYPE đã bán ra 186.000 HYPE (khoảng 8,6 triệu USD) và đã sử dụng số USDC thu được để mở vị thế dài trên thị trường hợp đồng, thiết lập 27.236 ETH (126 triệu USD). Bán đơn sẽ được thực hiện theo từng đợt, mỗi đợt 11.000 HYPE, lần bán ra khoảng 500.000 đô la Mỹ, thể hiện tư duy phòng ngừa rủi ro tinh vi. 2、Hành động của Abraxas Capital Chuyển 410.000 HYPE (18.500.000 USD) vào HyperEVM và hoàn thành việc staking thanh khoản trên Kinetiq; Trong cùng thời gian, đã mua 25,600 PT-kHYPE (1,1 triệu USD), tổng cộng trong bốn ngày đã mua 120,900 PT-kHYPE (5,4 triệu USD), tổng số vị thế đạt 146,500 (6,5 triệu USD). Chiến lược là hoàn toàn Delta trung tính, lợi nhuận đến từ chênh lệch và khuyến khích. 3、Cá voi giảm vị thế lớn Địa chỉ 0xa523 bán ra 88.6 triệu HYPE (3,966 triệu USD) và 1.63 triệu Fartcoin (1.27 triệu USD), sau khi thua lỗ 1.14 triệu USD đã mở vị thế long ETH với đòn bẩy 15 lần, quy mô vị thế 226.7 triệu USD, hiện đang thua lỗ hơn 13 triệu USD.
Phân tích: Thị trường HYPE có thanh khoản dồi dào, biến động ngắn hạn mạnh mẽ, nhưng các tổ chức và quỹ chênh lệch giá có xu hướng chiến lược trung lập, cho thấy tài sản này vẫn là chiến trường chính cho việc kinh doanh chênh lệch giá trong bối cảnh biến động.
ETH Thị trường động
1、Cá voi đảm bảo rủi ro và bắt đáy Hyperliquid có cá voi gửi vào 669 triệu đô la, mở vị trí short ETH với đòn bẩy 3x, đồng thời mua 889.3 ETH (39 triệu đô la) trên thị trường giao ngay. OTC Cá voi 0xd8d0 đã hành động trong đợt điều chỉnh của thị trường, chi tiêu 9,903 triệu USDC để mua 10,000 ETH (4,367 triệu USD) và 500 BTC (5,499 triệu USD). Bitmine đã gia tăng 4,871 ETH (21.28 triệu USD) thông qua FalconX. 2, Vị thế đòn bẩy rủi ro cao 「12.5 triệu đô la Mỹ cuộn kho làm nhiều ETH」vị thế cá voi đã nhiều lần tăng kho, hiện đang nắm giữ 536 ETH (2.37 triệu đô la Mỹ), vẫn đang lỗ 69.000 đô la Mỹ; Địa chỉ 0xa523 Vị thế long đòn bẩy cao 51,691 Token ETH (226.7 triệu USD), giá thanh lý là 4,075.7 USD, rủi ro tiếp xúc rất lớn. 3、Di chuyển của cá voi cổ đại Cá voi cổ đại BTC-ETH đã đặt cọc 269,485 ETH vào chuỗi tín hiệu tối qua, còn lại vị thế 4,700 ETH, lãi 650,000 USD. Tối qua đã chốt lời 4 vị thế long ETH, thu về 4,945 triệu đô la Mỹ, cho thấy nguồn vốn lớn đang tích cực thực hiện chốt lời.
Phân tích: Nguồn vốn chủ lực trên thị trường ETH phân hóa rõ rệt, một mặt là cá voi gia tăng vị thế hoặc staking rất nhiều, mặt khác một số nguồn vốn đòn bẩy cao đang ở rìa thanh lý, biến động gia tăng nhưng staking trên chuỗi tín hiệu vẫn tiếp tục hút vốn.
BTC thị trường động thái
1、Cá voi cổ đại bán dự trữ Một cá voi BTC ngủ đông trong 5 năm đã chuyển 2,221 BTC (khoảng 2.45 triệu USD) cách đây 5 giờ, nguồn gốc từ năm 2013, lợi nhuận vượt quá 1,265 lần. 2、Hành vi quỹ ngoài trời và trên chuỗi Một Cá voi BTC đã tăng cường 200 coin BTC (22.4 triệu USD) thông qua FalconX cách đây 13 giờ, tổng vị thế hiện tại là 2,419 coin (265.9 triệu USD). Một ví mới khác đã rút 32,9 triệu DOGE (6,96 triệu USD) từ CEX chính cách đây 16 giờ, có thể là tín hiệu phân bổ vốn cho kinh doanh chênh lệch giá chuỗi cross. Giao dịch ngoài trời cá voi 0xd8d0 tăng thêm 500 coin BTC (5,499 triệu USD), cho thấy sự tiếp nhận mạnh mẽ ở dưới.
Phân tích: Dòng tiền trên chuỗi BTC thể hiện sự phân hóa rõ rệt, việc giải phóng các đồng tiền cổ và mua vào số lượng lớn xảy ra đồng thời, biến động ngắn hạn dự kiến sẽ gia tăng, nhưng dòng vốn dài hạn vẫn đang tích cực bố trí.
Các động thái của token khác
LINK：Cá voi tự 8 tháng 15 tích trữ 129.4 triệu LINK sau, vừa mới nạp toàn bộ Token vào CEX chính, lỗ trên giấy 57 triệu đô la, hoặc báo hiệu áp lực bán trong ngắn hạn. WLFI: Lockbox kể từ khi được ra mắt vào sáng sớm, đã có 6.55 tỷ WLFI (6.55% Thanh khoản) bị khóa, trị giá khoảng 1.5 tỷ USD, các chủ sở hữu TOP1 và TOP8 đã hoàn thành việc chuyển nhượng. WBTC: "Tiền thông minh" đã bán 15 WBTC (1.68 triệu USD) cách đây 8 giờ, gần như đã làm sạch vị thế.
Phân tích: Việc khóa trên chuỗi và đường đi của Token trở thành chỉ báo về niềm tin của thị trường, quy mô khóa WLFI tăng nhanh cho thấy các cá voi có độ tin cậy cao đối với dự án.
Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng
1、Biến động Tăng: ETH và BTC đang trong tình trạng cạnh tranh tài chính trên chuỗi on-chain, vị thế đòn bẩy lớn đang ở trạng thái rủi ro cao, dự kiến biến động ngắn hạn sẽ tiếp tục. 2、Cấu trúc bố trí xuất hiện: Cá voi cổ đại ký gửi ETH, quỹ tổ chức gia tăng nắm giữ BTC và ETH trên thị trường giao ngay, ám chỉ niềm tin của bên mua dài hạn vẫn không giảm. 3、Kinh doanh chênh lệch giá chủ đạo HYPE sinh thái: Các quỹ chiến lược kinh doanh chênh lệch giá và thanh khoản tiếp tục bố trí tài sản liên quan đến HYPE, HYPE đã trở thành sân chơi chính cho các tổ chức kinh doanh chênh lệch giá. 4、Tăng độ tập trung thanh khoản: WLFI khóa ngắn hạn vượt quá 6.5%, các dự án hàng đầu vẫn thu hút vốn, xu hướng tránh rủi ro và tập trung trên thị trường rõ rệt.