Tài sản tiền điện tử thị trường động thái cuối tháng 7 và phân tích chiến lược giao dịch

Tình hình thị trường

Thị trường Tài sản tiền điện tử duy trì xu hướng dao động cao trong nửa cuối tháng 7. Bitcoin đã vào giai đoạn điều chỉnh sau khi xác lập mức cao lịch sử, trong khi Ethereum có xu hướng tương đối mạnh, từng bước tiến gần đến mức 4.000 USD. Về độ biến động, Bitcoin có biểu hiện ổn định, trong khi Ethereum xảy ra nhiều lần gia tăng, phản ánh sự gia tăng phân kỳ trên thị trường.

Tỷ lệ dài-ngắn và phí vốn đều giảm xuống khu vực trung tính có phần bảo thủ, cho thấy tâm lý thị trường có phần thận trọng. Số lượng hợp đồng giữ nguyên ở mức cao, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của Ethereum, phản ánh sức nóng của vốn đòn bẩy vẫn còn mạnh. Cấu trúc thanh lý tổng thể hợp lý, vào ngày 23 tháng 7, thanh lý của bên mua đạt 630 triệu USD, là động lực giải phóng ở mức cao.

Nhìn chung, thị trường tiếp tục duy trì cấu trúc nghiêng về phía tăng, thái độ tham gia của vốn cẩn trọng nhưng chưa thoát khỏi nền tảng xu hướng, vẫn có khả năng tích lũy để tăng lên. Trong ngắn hạn, chú ý đến sự kết hợp giữa khối lượng và giá, cũng như sự thay đổi của dòng vốn, như là những tín hiệu quan trọng cho sự tiếp diễn của xu hướng.

Phân tích chiến lược định lượng

Bài viết này dựa trên chỉ báo MACD để xây dựng chiến lược giao dịch theo xu hướng, thông qua việc kiểm tra lại dữ liệu nến 1 giờ từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025 của 10 dự án có giá trị thị trường tiền điện tử hàng đầu ( không bao gồm stablecoin, hệ thống đã kiểm tra 384 nhóm tổ hợp tham số và chọn ra 5 nhóm có hiệu suất tốt nhất.

Chiến lược logic cốt lõi là:

• Mua khi MACD cắt lên
• Đóng vị thế khi đạt tỷ lệ chốt lời hoặc cắt lỗ cố định
• Đóng vị thế khi MACD có dấu hiệu chết.

Kết quả kiểm tra lại cho thấy, chiến lược này hoạt động tốt hơn Buy and Hold trong hầu hết các tài sản tiền điện tử, đặc biệt là trên SUI và TRX với lợi nhuận nổi bật, tổng phần thưởng đều vượt quá 100%. Mặc dù tỷ lệ thắng thường không cao, nhưng nhờ vào cấu trúc lợi nhuận và thua lỗ không đối xứng cùng với việc cắt lỗ nghiêm ngặt, đã đạt được lợi nhuận dương ổn định.

Chiến lược đạt được sự cân bằng tốt giữa khả năng sinh lời, khả năng chống lại sự thoái lui và hiệu quả thực thi, có giá trị ứng dụng thực tế. Trong tương lai có thể đưa vào các yếu tố như khối lượng giao dịch, cường độ xu hướng để tối ưu hóa, nâng cao khả năng thích ứng và mở rộng.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-417f51ae6fe5db2e7189011e1de5f606.webp(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f90e4414d3f3d3a87c3b4c84031aa38a.webp(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9b0de6dd265791677315c03fc7a27ba.webp(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b083cac676fe9ea16045dd7f0d3e2cdd.webp(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff011d872d58f6daf52274c6bd456572.webp(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fcc614bf115e5ac436631926f064d061.webp(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6600ecc8dec4105a1de4f4cb74006e57.webp(

Tóm tắt và triển vọng

Thị trường tài sản tiền điện tử hiện tại mặc dù có xu hướng tích cực, nhưng sự phân kỳ ngắn hạn gia tăng, thái độ của vốn trở nên thận trọng. Xu hướng trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính và sự phát triển của cấu trúc giao dịch, đặc biệt chú ý đến sự thay đổi của các chỉ số như khối lượng giao dịch, tỷ lệ phí vốn.

Trong bối cảnh này, chiến lược theo xu hướng dựa trên MACD thể hiện ưu thế giao dịch tốt trong trung và ngắn hạn, giúp nắm bắt các cơ hội chắc chắn trong những tình huống phức tạp. Khuyên các nhà đầu tư linh hoạt sử dụng các công cụ định lượng, kết hợp với việc đánh giá xu hướng và kiểm soát rủi ro, tham gia thị trường một cách thận trọng.