Chiến lược giao dịch mã hóa của ARK Invest tiết lộ cái nhìn về thị trường
Gần đây, một công ty quỹ nổi tiếng của Mỹ đã thu hút sự chú ý rộng rãi đối với các hoạt động giao dịch của các công ty liên quan đến mã hóa. Bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch hàng ngày của họ, chúng ta có thể nhận thấy cách mà tổ chức này nắm bắt chính xác thời điểm trong thị trường mã hóa đầy biến động.
Công ty trong vòng chỉ hai tháng đã đạt được lợi nhuận đáng kể hơn 2,65 triệu đô la chỉ thông qua việc giao dịch cổ phiếu của một nền tảng giao dịch mã hóa và một công ty phát hành stablecoin. Quan sát sâu hơn cho thấy công ty đang dần chuyển vốn từ các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch sang các dự án cơ sở hạ tầng và dự trữ tài sản.
Mô hình giao dịch này tạo ra sự tương phản rõ rệt với chiến lược "tay kim cương" (nắm giữ lâu dài) phổ biến trong lĩnh vực mã hóa, thể hiện một triết lý đầu tư phức tạp và tinh vi hơn.
Ngày 5 tháng 6 năm 2025, một công ty phát hành stablecoin lớn đã niêm yết trên sàn NYSE, giá phát hành là 69 đô la. Công ty quỹ này với tư cách là nhà đầu tư nền tảng đã mua 4.49 triệu cổ phiếu thông qua quỹ của mình, tổng giá trị khoảng 373 triệu đô la.
Chỉ sau 18 ngày, giá cổ phiếu của công ty đã tăng vọt lên 263,45 USD, giá trị thị trường một thời đạt 60 tỷ USD, tương đương với quy mô tài sản quản lý của nó vào thời điểm đó. Mức định giá này vượt xa các công ty quản lý tài sản truyền thống, chẳng hạn như một gã khổng lồ quản lý tài sản toàn cầu đang quản lý 12,5 nghìn tỷ USD tài sản, nhưng giá trị thị trường chỉ khoảng 1,4% quy mô tài sản quản lý của nó.
Nhận thấy sự định giá cao bất thường, công ty quỹ đã nhanh chóng hành động. Họ bắt đầu bán tháo một cách có hệ thống một tuần trước khi giá cổ phiếu đạt đỉnh, tổng cộng bán ra khoảng 1,5 triệu cổ phiếu (chiếm 33% tổng số nắm giữ), thu về khoảng 333 triệu USD, đạt lợi nhuận trên 200 triệu USD, tỷ lệ hoàn vốn lên tới 160%.
Tầm nhìn nhạy bén của công ty quỹ không chỉ thể hiện trong giao dịch này. Gần đây, họ cũng đã mua 60.000 cổ phiếu vào ngày đầu niêm yết của một công ty phần mềm thiết kế. Công ty thiết kế này trước đó đã công bố nắm giữ 70 triệu đô la Mỹ mã hóa ETF và được phê duyệt để mua thêm 30 triệu đô la Mỹ. Vào ngày đầu niêm yết, giá cổ phiếu của công ty phần mềm này đã tăng vọt 250%, ngày hôm sau lại tăng 5,8%.
Việc hoạt động của một nền tảng giao dịch mã hóa lớn đã thể hiện chiến lược kiếm lợi hệ thống của công ty quỹ này. Vào cuối tháng 4 năm nay, họ nắm giữ 2,88 triệu cổ phiếu, sau đó đã giảm dần trước cuối tháng 7. Khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 112.000 USD, giá cổ phiếu của nền tảng giao dịch này cũng vượt qua mức cao lịch sử 440 USD. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, công ty quỹ đã giảm khoảng 20% lượng nắm giữ thông qua ba quỹ, thu về hơn 200 triệu USD, với giá bán bình quân 385 USD, cao hơn nhiều so với chi phí trung bình 260 USD của họ, chỉ riêng điều này đã tạo ra lợi nhuận hơn 66 triệu USD cho các nhà đầu tư.
Thú vị là, sau khi nền tảng giao dịch này công bố báo cáo tài chính quý hai gây thất vọng cho thị trường, giá cổ phiếu đã giảm mạnh 17%, nhưng công ty quỹ đã mua vào cổ phiếu trị giá 30,7 triệu USD trong cùng ngày, thể hiện sức mạnh đầu tư ngược của mình.
Những giao dịch này không phải là sự kiện cô lập, mà phản ánh một sự chuyển đổi chiến lược. Công ty quỹ này đang chuyển vốn từ hệ sinh thái nền tảng giao dịch quá nóng sang những lĩnh vực vừa mới bắt đầu được chú ý. Ví dụ, họ đã giảm bớt cổ phần của mình tại nền tảng giao dịch trên và một đối thủ cạnh tranh khác, trong khi đó lại đầu tư mạnh vào một công ty được gọi là "MicroStrategy phiên bản Ethereum". Công ty này đang xây dựng một kho dự trữ Ethereum, với mục tiêu nắm giữ và staking 5% tổng lượng Ethereum.
Chỉ trong hai tuần, công ty quỹ này đã đầu tư hơn 2,35 triệu USD vào công ty dự trữ Ethereum này và mua vào một cách hệ thống mỗi khi có sự điều chỉnh đáng kể. Chuỗi hoạt động này cho thấy công ty quỹ đang chuyển từ nền tảng giao dịch sang lĩnh vực cơ sở hạ tầng mã hóa.
Chiến lược chuyển đổi này phản ánh quan điểm về tương lai của mã hóa: mã hóa đang chuyển từ thị trường giao dịch đầu cơ sang cơ sở hạ tầng tài chính trưởng thành. Trong bối cảnh như vậy, việc nắm giữ tài sản cơ bản có thể có giá trị hơn so với việc nắm giữ nền tảng giao dịch.
Giao dịch của công ty quỹ này không chỉ thể hiện sự nắm bắt thời điểm chính xác, mà còn kết hợp các nguyên tắc đầu tư giá trị truyền thống với sự linh hoạt trong việc chọn thời điểm thị trường. Họ dường như thực hiện giao dịch xung quanh các sự kiện có thể dự đoán (như công bố báo cáo tài chính, quyết định quản lý, biến động thị trường), bán ra dứt khoát khi tài sản bị định giá cao và kiên quyết mua vào khi định giá thấp.
Điều đáng chú ý hơn là các cổ phiếu liên quan đến mã hóa này thường có mức giá cao hơn đáng kể so với tài sản cơ sở của chúng. Mức giá cao này phần lớn xuất phát từ việc các nhà đầu tư thông thường khó khăn trong việc mua tiền mã hóa một cách trực tiếp và thuận tiện. Đối với nhiều nhà đầu tư, việc nắm giữ tài sản mã hóa gián tiếp thông qua cổ phiếu dễ dàng hơn nhiều so với việc mua tiền mã hóa trực tiếp.
Điều này tạo ra lợi thế cấu trúc cho các công ty nắm giữ tài sản mã hóa. Chiến lược giao dịch của công ty quỹ cho thấy họ hiểu rõ điều này: mua vào khi giá premium hợp lý, bán ra khi giá quá cao.
Chuỗi các hoạt động này chứng minh rằng việc đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến mã hóa không chỉ đơn thuần là chiến lược mua vào và giữ lại. Để thực sự hiểu và có thể theo dõi cách đầu tư này, không chỉ cần biết họ đã mua gì, mà còn phải thấu hiểu lý do mua, thời điểm có thể bán ra, cũng như các mục tiêu đầu tư có thể được chú ý tiếp theo.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CafeMinor
· 08-09 03:46
còn không bằng all in Bitcoin
Xem bản gốcTrả lời0
liquidation_watcher
· 08-09 03:45
Mẹ ơi, trong hai tháng kiếm được 2 tỷ.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 08-09 03:41
các động thái alpha giao dịch điển hình... nhưng các vector không hiệu quả ở cấp độ giao thức của họ thì thật sự là kém tối ưu đến buồn cười. hãy xem tôi trích xuất mev tốt hơn nhiều với việc định tuyến trạng thái hợp lý.
Xem bản gốcTrả lời0
AlgoAlchemist
· 08-09 03:39
Chơi chênh lệch thì nhanh hơn là làm những trò mê tín dị đoan này.
Chiến lược giao dịch mã hóa 265 triệu đô la của ARK tiết lộ xu hướng mới của thị trường
Chiến lược giao dịch mã hóa của ARK Invest tiết lộ cái nhìn về thị trường
Gần đây, một công ty quỹ nổi tiếng của Mỹ đã thu hút sự chú ý rộng rãi đối với các hoạt động giao dịch của các công ty liên quan đến mã hóa. Bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch hàng ngày của họ, chúng ta có thể nhận thấy cách mà tổ chức này nắm bắt chính xác thời điểm trong thị trường mã hóa đầy biến động.
Công ty trong vòng chỉ hai tháng đã đạt được lợi nhuận đáng kể hơn 2,65 triệu đô la chỉ thông qua việc giao dịch cổ phiếu của một nền tảng giao dịch mã hóa và một công ty phát hành stablecoin. Quan sát sâu hơn cho thấy công ty đang dần chuyển vốn từ các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch sang các dự án cơ sở hạ tầng và dự trữ tài sản.
Mô hình giao dịch này tạo ra sự tương phản rõ rệt với chiến lược "tay kim cương" (nắm giữ lâu dài) phổ biến trong lĩnh vực mã hóa, thể hiện một triết lý đầu tư phức tạp và tinh vi hơn.
Ngày 5 tháng 6 năm 2025, một công ty phát hành stablecoin lớn đã niêm yết trên sàn NYSE, giá phát hành là 69 đô la. Công ty quỹ này với tư cách là nhà đầu tư nền tảng đã mua 4.49 triệu cổ phiếu thông qua quỹ của mình, tổng giá trị khoảng 373 triệu đô la.
Chỉ sau 18 ngày, giá cổ phiếu của công ty đã tăng vọt lên 263,45 USD, giá trị thị trường một thời đạt 60 tỷ USD, tương đương với quy mô tài sản quản lý của nó vào thời điểm đó. Mức định giá này vượt xa các công ty quản lý tài sản truyền thống, chẳng hạn như một gã khổng lồ quản lý tài sản toàn cầu đang quản lý 12,5 nghìn tỷ USD tài sản, nhưng giá trị thị trường chỉ khoảng 1,4% quy mô tài sản quản lý của nó.
Nhận thấy sự định giá cao bất thường, công ty quỹ đã nhanh chóng hành động. Họ bắt đầu bán tháo một cách có hệ thống một tuần trước khi giá cổ phiếu đạt đỉnh, tổng cộng bán ra khoảng 1,5 triệu cổ phiếu (chiếm 33% tổng số nắm giữ), thu về khoảng 333 triệu USD, đạt lợi nhuận trên 200 triệu USD, tỷ lệ hoàn vốn lên tới 160%.
Tầm nhìn nhạy bén của công ty quỹ không chỉ thể hiện trong giao dịch này. Gần đây, họ cũng đã mua 60.000 cổ phiếu vào ngày đầu niêm yết của một công ty phần mềm thiết kế. Công ty thiết kế này trước đó đã công bố nắm giữ 70 triệu đô la Mỹ mã hóa ETF và được phê duyệt để mua thêm 30 triệu đô la Mỹ. Vào ngày đầu niêm yết, giá cổ phiếu của công ty phần mềm này đã tăng vọt 250%, ngày hôm sau lại tăng 5,8%.
Việc hoạt động của một nền tảng giao dịch mã hóa lớn đã thể hiện chiến lược kiếm lợi hệ thống của công ty quỹ này. Vào cuối tháng 4 năm nay, họ nắm giữ 2,88 triệu cổ phiếu, sau đó đã giảm dần trước cuối tháng 7. Khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 112.000 USD, giá cổ phiếu của nền tảng giao dịch này cũng vượt qua mức cao lịch sử 440 USD. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, công ty quỹ đã giảm khoảng 20% lượng nắm giữ thông qua ba quỹ, thu về hơn 200 triệu USD, với giá bán bình quân 385 USD, cao hơn nhiều so với chi phí trung bình 260 USD của họ, chỉ riêng điều này đã tạo ra lợi nhuận hơn 66 triệu USD cho các nhà đầu tư.
Thú vị là, sau khi nền tảng giao dịch này công bố báo cáo tài chính quý hai gây thất vọng cho thị trường, giá cổ phiếu đã giảm mạnh 17%, nhưng công ty quỹ đã mua vào cổ phiếu trị giá 30,7 triệu USD trong cùng ngày, thể hiện sức mạnh đầu tư ngược của mình.
Những giao dịch này không phải là sự kiện cô lập, mà phản ánh một sự chuyển đổi chiến lược. Công ty quỹ này đang chuyển vốn từ hệ sinh thái nền tảng giao dịch quá nóng sang những lĩnh vực vừa mới bắt đầu được chú ý. Ví dụ, họ đã giảm bớt cổ phần của mình tại nền tảng giao dịch trên và một đối thủ cạnh tranh khác, trong khi đó lại đầu tư mạnh vào một công ty được gọi là "MicroStrategy phiên bản Ethereum". Công ty này đang xây dựng một kho dự trữ Ethereum, với mục tiêu nắm giữ và staking 5% tổng lượng Ethereum.
Chỉ trong hai tuần, công ty quỹ này đã đầu tư hơn 2,35 triệu USD vào công ty dự trữ Ethereum này và mua vào một cách hệ thống mỗi khi có sự điều chỉnh đáng kể. Chuỗi hoạt động này cho thấy công ty quỹ đang chuyển từ nền tảng giao dịch sang lĩnh vực cơ sở hạ tầng mã hóa.
Chiến lược chuyển đổi này phản ánh quan điểm về tương lai của mã hóa: mã hóa đang chuyển từ thị trường giao dịch đầu cơ sang cơ sở hạ tầng tài chính trưởng thành. Trong bối cảnh như vậy, việc nắm giữ tài sản cơ bản có thể có giá trị hơn so với việc nắm giữ nền tảng giao dịch.
Giao dịch của công ty quỹ này không chỉ thể hiện sự nắm bắt thời điểm chính xác, mà còn kết hợp các nguyên tắc đầu tư giá trị truyền thống với sự linh hoạt trong việc chọn thời điểm thị trường. Họ dường như thực hiện giao dịch xung quanh các sự kiện có thể dự đoán (như công bố báo cáo tài chính, quyết định quản lý, biến động thị trường), bán ra dứt khoát khi tài sản bị định giá cao và kiên quyết mua vào khi định giá thấp.
Điều đáng chú ý hơn là các cổ phiếu liên quan đến mã hóa này thường có mức giá cao hơn đáng kể so với tài sản cơ sở của chúng. Mức giá cao này phần lớn xuất phát từ việc các nhà đầu tư thông thường khó khăn trong việc mua tiền mã hóa một cách trực tiếp và thuận tiện. Đối với nhiều nhà đầu tư, việc nắm giữ tài sản mã hóa gián tiếp thông qua cổ phiếu dễ dàng hơn nhiều so với việc mua tiền mã hóa trực tiếp.
Điều này tạo ra lợi thế cấu trúc cho các công ty nắm giữ tài sản mã hóa. Chiến lược giao dịch của công ty quỹ cho thấy họ hiểu rõ điều này: mua vào khi giá premium hợp lý, bán ra khi giá quá cao.
Chuỗi các hoạt động này chứng minh rằng việc đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến mã hóa không chỉ đơn thuần là chiến lược mua vào và giữ lại. Để thực sự hiểu và có thể theo dõi cách đầu tư này, không chỉ cần biết họ đã mua gì, mà còn phải thấu hiểu lý do mua, thời điểm có thể bán ra, cũng như các mục tiêu đầu tư có thể được chú ý tiếp theo.