Thị trường tiền điện tử tuần báo

Tổng quan thị trường

Thị trường chính xu hướng

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, đang ở trạng thái tham lam cực độ. Bitcoin đã điều chỉnh sau khi vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh của thị trường vẫn vững. Ethereum thể hiện sức mạnh, dẫn dắt thị trường tiền điện tử tăng đồng loạt, cho thấy thị trường vẫn giữ niềm tin vào các đồng coin chính.

Phân tích dòng tiền: Giá trị vốn hóa của stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1.74% lên 1410 tỷ đô la, USDC tăng 2.03% lên 402 tỷ đô la, cho thấy dòng vốn mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động chuyển khoản lớn diễn ra sôi động, dấu hiệu rõ ràng của việc các tổ chức đầu tư vào thị trường. Chênh lệch giá ngoài sàn duy trì trong khoảng hợp lý, cho thấy tình trạng cung cầu vốn trên thị trường là khỏe mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản bị khóa của DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ đô la lên 53,2 tỷ đô la, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào việc giá tài sản cơ sở tăng và lợi suất staking nâng cao. Sự hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng lên đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung tiếp tục tăng cao, phản ánh sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Thị trường tiền điện tử Meme: Đường đua Meme trong tuần này có sự thể hiện tương đối ảm đạm, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy sự ưa thích rủi ro của nhà đầu tư giảm.

Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu nhận được một làn sóng quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong lĩnh vực DeFi vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý. Hoạt động giao dịch trong thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Đường đua nóng

Hệ sinh thái Tron

Trong tuần này, giá token TRX đã tăng mạnh, làm tăng nhiệt độ của hệ sinh thái Tron. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron đã tăng đáng kể.

Dữ liệu trên chuỗi Tron:

• TVL: Từ tuần trước 7.97B tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, là tốc độ tăng trưởng đầu tiên trong các chuỗi công khai lớn.
• Tài khoản hoạt động: đạt 367,25 nghìn, tăng 18,06% so với tuần trước
• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% hàng tuần
• TVL dự án DeFi: JustLend tăng 55.34%, SUN tăng 39.49%

Hệ sinh thái Tron phát triển nhanh chóng, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của TRX và nhu cầu giao dịch USDT gia tăng.

Đại lý AI

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý, chủ yếu chia thành ba hướng phân khúc:

1. Token Meme AI Agent
2. Nền tảng phát hành AI Agent
3. Cơ sở hạ tầng nền tảng của AI Agent

Hiện tại, chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base. Dự án tiêu biểu:

• Solana: vvaifu.fun
• Cơ sở: Giao thức Ảo, Lớp Đại lý AI
• TON: Clanker

Các token VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER gần đây đã tăng giá mạnh, nhưng vẫn chưa niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu.

Các hành động gần đây của OpenAI đã thúc đẩy thị trường bắt đầu đầu cơ vào lĩnh vực AI, dự kiến trong 10 ngày tới có thể xuất hiện cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này.

DeFi đường đua

Xếp hạng tăng trưởng TVL hàng đầu 5:

1. BounceBit: 134.26%
2. Astherus: 102.65%
3. StakeDAO: 77.17%
4. Flexa: 74.51%
5. SaucerSwap: 68.16%

Tổng TVL DeFi tăng từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản có hiệu suất tốt nhất, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của tài sản cơ sở.

Hiệu suất các đường đua khác

chuỗi công khai

Tăng trưởng TVL hàng đầu 5:

1. Hedera: 74,42%
2. Zircuit: 70.79%
3. Filecoin: 54.12%
4. EOS: 47.66%
5. Kaia: 41.28%

danh sách tăng trưởng token

Tuần tăng giá đứng đầu 5( loại bỏ các đồng xu nhỏ và Meme ):

1. HYPE (Hyperliquid): 324.49%
2. OL (Open loot): 304.84%
3. CVX (Convex Finance): 127.01%
4. IOTA: 125.08%
5. CRV (Curve): 124.95%

Xu hướng trên mạng xã hội

Các dự án Layer 1 nhận được sự quan tâm cao nhất, thường có xu hướng tăng. Các mã thông báo phổ biến bao gồm TRX, ALGO, BNB, CRO, SUI, v.v.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo tỷ lệ hoàn trả hàng tuần:

1. PayFi: 40.04%
2. NFT: 35.62%
3. Depin: 27.38%
4. Gamefi: 26.72%
5. DeFi: 26.09%

Triển vọng tuần tới

• Đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft và dữ liệu CPI của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường
• Các dự án DeFi dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc giá tài sản tăng.
• Lĩnh vực AI Agent đang ở giai đoạn khởi nghiệp, chú trọng vào nền tảng phát hành mã thông báo
• Khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, thực hiện quản lý rủi ro.