Phân tích Memecoins: Tại sao chọn và cách đánh giá

Trong danh mục đầu tư tiền điện tử, một số memecoins có thể đáng xem xét như một phần nhỏ trong cấu hình. Các tài sản này có đặc tính beta cao đối với blockchain Layer 1 cơ sở, có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy mà không làm tăng rủi ro đòn bẩy.

Lấy BONK làm ví dụ, beta 30 ngày của nó vượt qua beta lăn 90 ngày thường báo hiệu cơ hội tăng giá đáng kể. Sự bùng nổ của BONK thường diễn ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong thời gian ngắn, trung bình mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, hiệu suất của SOL không thể hoàn toàn đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của BONK.

Có mối liên hệ giữa BONK và SOL, nhưng trong thời kỳ BONK thể hiện nổi bật, mối liên hệ này thường sẽ yếu đi. Nói chung, BONK có thể được coi là một cược có rủi ro cao và lợi nhuận cao đối với SOL.

Ngoài hiệu suất giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng là một phương pháp quan trọng để đánh giá chất lượng của memecoin. Chúng ta có thể hiểu sức mạnh của nền tảng cộng đồng của nó thông qua việc so sánh sự tăng trưởng của người nắm giữ memecoin khác nhau, phân bố quy mô nắm giữ, hành vi của những người nắm giữ lớn, v.v.

Ngoài ra, tính thanh khoản giao dịch, số lượng hợp đồng mở, độ hoạt động của cộng đồng và các yếu tố khác cũng đáng được chú ý. Các cộng đồng memecoin chất lượng thường có câu chuyện gây tiếng vang, cảm giác thuộc về mạnh mẽ và khả năng quảng bá hiệu quả.

Khi đánh giá thời điểm vào lệnh, có thể tham khảo tỷ lệ MVRV, RSI và các chỉ số khác. MVRV thấp hơn 1 thường có nghĩa là gần với đáy cục bộ, trong khi RSI gần 30 cho thấy có thể đang ở trạng thái quá bán. Kết hợp phân tích đường trung bình động, xu hướng tìm kiếm và các yếu tố khác sẽ giúp nắm bắt thời điểm mua vào và bán ra.

Cần nhấn mạnh rằng, memecoin thuộc loại tài sản có rủi ro cực cao, hiệu suất của nó phụ thuộc mạnh vào môi trường thanh khoản tổng thể và khẩu vị rủi ro. Các nhà đầu tư nên thận trọng, chỉ coi nó như một phần rất nhỏ trong danh mục đầu tư.