Thị trường hiện đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về dự kiến cắt giảm lãi suất từ 4 lần xuống 2 lần ( đã gây ra khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý cưỡng chế, cho thấy thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên xuất hiện mức tăng trưởng âm TVL trong hai tháng qua )-2.21%(. Tuy nhiên, giá trị thị trường của stablecoin vẫn duy trì tăng trưởng )USDT +0.55%, USDC +1.44%(, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như pool súng máy đang được ưa chuộng.
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư đã chuyển từ các đồng tiền AI Meme mang tính đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, sự chuyển biến này cho thấy thị trường đang dần trở nên trưởng thành, hướng đi của các dự án ngày càng mang tính lý trí và thực tiễn hơn.
Thị trường Meme coin rõ ràng đang hạ nhiệt, vốn bắt đầu rút lui quy mô lớn, cho thấy tâm lý đầu cơ trên thị trường giảm sút, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, điều này có thể đánh dấu sự kết thúc giai đoạn của cơn sốt Meme coin.
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện khả năng chống đỡ tốt, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư trong việc phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin của thị trường đối với cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.
Khi kỳ nghỉ Giáng sinh đến gần, dự kiến tính thanh khoản của thị trường sẽ giảm, khuyên các nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu tập trung vào BTC và ETH, đồng thời có thể chú ý đến các dự án DeFi có lợi suất ổn định và hạ tầng AI, nhưng cần cảnh giác với rủi ro biến động có thể gia tăng trong thời gian nghỉ lễ.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 53% xuống 7% so với tuần trước, nằm trong vùng cực kỳ hoảng loạn.
Altcoin tuần này có hiệu suất yếu hơn chỉ số cơ bản, thể hiện sự sụt giảm mạnh. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xuất hiện khoảng 1 tỷ đô la vị thế bị thanh lý cưỡng chế, các vị thế mua đã giảm đáng kể. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự đoán Altcoin trong ngắn hạn sẽ duy trì đồng bộ với chỉ số cơ bản, khả năng có xu hướng độc lập là rất thấp.
Khi Altcoin ở trong vùng sợ hãi cực độ, thường sẽ xảy ra sự đảo chiều đi lên.
![Sự hoảng loạn trên thị trường gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường crypto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
Tóm tắt xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc ở mức cực kỳ sợ hãi.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự chú ý cao từ công chúng, cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Các dự án trên lĩnh vực Meme trong tuần này đều giảm giá, vốn bắt đầu rút lui khỏi các dự án đồng Meme, phản ánh sự nhiệt tình của thị trường đối với đồng Meme đang dần giảm.
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Lĩnh vực nóng
) Đại lý AI
Thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm. Mặc dù hầu hết giá token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất. Trước đây, sự quan tâm của thị trường đối với AI Agent chủ yếu tập trung vào các dự án token Meme có AI Agent, nhưng bây giờ đang dần chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng AI Agent.
Do vì các dự án VC truyền thống không được thị trường ưa chuộng trong chu kỳ này, và các dự án Meme không thể mang lại sự tăng trưởng bền vững cho thị trường, nên lĩnh vực AI Agent hiện đang rất có khả năng dẫn dắt sự phát triển của thị trường trong thời gian tới, vì lĩnh vực AI Agent không chỉ bao gồm AI Meme, mà còn có AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra và nhiều lĩnh vực khác, tất cả đều có thể kết hợp với AI Agent. Bởi vì về bản chất, tất cả các dự án blockchain đều là hình thức biểu hiện của hợp đồng thông minh, và sự ra đời của AI Agent là để cải thiện và tăng cường hợp đồng thông minh. Vì vậy, AI Agent và Crypto chính là sự kết hợp tốt nhất.
Lĩnh vực DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án thị trường có mức tăng TVL cao nhất ### không bao gồm các dự án công nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu đô la (, nguồn dữ liệu: Defilama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL)triệu( |
|---------|-----------|--------------|
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 |
| Babylon | 64.43% | 5774.49 |
| Danh sách DAO | 48,52% | 859,86 |
)# Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 145,1 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145,9 tỷ USD, với mức tăng đạt 0,55%, USDC từ 41,5 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 42,1 tỷ USD, với mức tăng đạt 1,44%. Có thể thấy mặc dù thị trường xuất hiện sự giảm giá trong tuần này, nhưng cả USDT chủ yếu là thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu là thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì việc dòng tiền liên tục vào.
Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất không rủi ro trong thị trường truyền thống liên tục giảm theo xu hướng cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch trên các dự án Defi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản tiền điện tử gia tăng, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng từ 54,1 tỷ đô la Mỹ vào tuần trước lên 52,9 tỷ đô la Mỹ hiện tại, lần đầu tiên xuất hiện sự giảm sút trong gần hai tháng qua, với mức giảm đạt 2,21%. Nguyên nhân chính là do thị trường toàn cầu đã có sự sụt giảm mạnh trong tuần này, dẫn đến việc nhiều hợp đồng và khoản vay buộc phải thanh lý, làm giảm TVL trong lĩnh vực Defi, phá vỡ xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng qua. Trong hai tuần tới, cần chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ bò, kéo theo nhu cầu thanh khoản tăng lên, từ đó thúc đẩy mức lãi suất cho vay cơ bản tăng, mở rộng không gian lợi nhuận cho các chiến lược vòng lặp chênh lệch giá trong các giao thức DeFi. Cụ thể hơn:
Môi trường thị trường: Chu kỳ thị trường bò mang lại nhu cầu thanh khoản tổng thể tăng lên
Phía lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá về vốn trên thị trường
Phía thu nhập: Tỷ suất lợi nhuận của chiến lược arbitrage tuần hoàn mở rộng, lợi nhuận nội sinh của giao thức được cải thiện rõ rệt.
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị nội tại của lĩnh vực DeFi, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây đang trong xu hướng tăng, các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay, mà bỏ qua rủi ro giảm giá. Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bất ngờ điều chỉnh giảm số lần cắt giảm lãi suất trong năm tới từ 4 lần xuống còn 2 lần, khiến thị trường nhanh chóng sụt giảm, hơn 1 tỷ USD hợp đồng và tài sản vay bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý này có thể dẫn đến chuỗi thanh lý, làm giá tiếp tục giảm và thanh lý thêm nhiều tài sản.
![Sự hoảng loạn trên thị trường gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Hiệu suất các đường đua khác
) chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL cao nhất ### không bao gồm các blockchain có TVL nhỏ hơn (, nguồn dữ liệu: Defilama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL)triệu( |
|---------|-----------|--------------|
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Bitcoin | 44.94% | 7021.98 |
| BSC | 2.71% | 5793.56 |
| AILayer | 2.02% | 219.18 |
| Mantle | 0.75% | 489.23 |
) Tóm tắt bảng tỷ lệ tăng
Năm đồng token có mức tăng cao nhất trong tuần qua ### không bao gồm các đồng token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coin (, dữ liệu từ: Coinmarketcap
| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Tỷ lệ lưu thông |
|------|---------|-----------|----------|--------|
| UXLINK | UXLINKl | 107.18% | $202,170,534 | 17.01% |
| THÔNG THƯỜNG | Thông thường | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% |
| MOCA | Moca Network | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% |
| HYPE | Hyperliquid | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% |
| VELO | Tài chính Velodrome | 47,49% | $195,966,876 | 45,42% |
Trong bảng xếp hạng tăng trưởng của tuần này, có đặc điểm tập trung theo ngành, hầu hết các token tăng giá thuộc về lĩnh vực chuỗi công cộng.
) Bảng xếp hạng tăng giá Meme token
| Đồng token | Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Chuỗi công khai thuộc về |
|------|---------|-----------|----------|----------|
| FARTCOIN | Fartcoin | 96.66% | $1,042,961,684 | Solana |
| AIXBT | aixbt bởi Virtuals | 18.83% | $274,894,511 | BSC |
| CHEEMS | Cheems Token | 8.58% | $205,254,035 | BSC |
Tuần này, các dự án Meme bị ảnh hưởng lớn bởi sự sụt giảm của thị trường, trong nửa đầu tuần không theo kịp đà tăng của thị trường chung, sau khi giảm vào thứ Tư, lại tiếp tục sụt giảm mạnh theo thị trường chung, vì vậy trong tuần này rất ít đồng Meme có xu hướng tăng giá. Rõ ràng có thể thấy rằng sự chú ý và vốn của thị trường hiện tại không nằm trong lĩnh vực đồng Meme.
điểm nóng mạng xã hội
Dựa trên dữ liệu từ năm ngày tăng trưởng hàng đầu của LunarCrush và năm điểm AI hàng đầu trong Scopechat, thống kê cho tuần này ###12.14-12.20(:
Chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1s, tình hình các đồng tiền nằm trong danh sách như sau ) không tính đến các đồng tiền có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coin (:
Theo phân tích dữ liệu, dự án L1s là dự án có sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội trong tuần này. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh dự đoán giảm lãi suất trong năm tới từ bốn lần xuống hai lần vào thứ Năm tuần này, đã xảy ra sự sụt giảm mạnh. Toàn bộ thị trường cũng theo đó giảm, trong đó mức giảm của các chuỗi công khai nhỏ hơn so với các lĩnh vực khác. Khi toàn bộ thị trường xảy ra tình trạng giảm giá, thường thì các chuỗi công khai có hiệu suất tốt hơn so với các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư trên thị trường, ngoài việc mua BTC và ETH để phòng ngừa rủi ro, phần lớn vẫn đầu tư vào các chuỗi công khai khác. Khi sự giảm giá kết thúc và bắt đầu tăng trở lại, các chuỗi công khai thường tăng trước các dự án khác.
) Tổng quan về chủ đề thị trường
| Đường đua | Tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần | Tỷ lệ hoàn vốn hàng tháng | Tỷ lệ hoàn vốn hàng quý |
|------|----------|----------|----------|
| Cefi | -6.61% | 13.94% | 25.11% |
| PayFi | -8.21% | 73.21% | 197.32% |
| RWA | -9.55% | 26.98% | 91.38% |
| Layer1 | -13.04% | 7.13% | 31.86% |
| SocialFi | -18.86% | -0.06% | -5.32% |
| Defi | -19.45% | 50.27% | 81.18% |
| Layer2 | -21.78% | 17.72% | 18.98% |
| Depin | -21
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AltcoinOracle
· 07-15 19:45
các chỉ số fractal độc quyền của tôi gợi ý một chuỗi thanh khoản lớn sắp xảy ra... tâm lý thị trường điển hình đang hoạt động thật sự
Thị trường hoảng loạn gia tăng Tài chính phi tập trung giảm lên AI Agent trở thành tâm điểm Chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống giảm.
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Thị trường hiện đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về dự kiến cắt giảm lãi suất từ 4 lần xuống 2 lần ( đã gây ra khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý cưỡng chế, cho thấy thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên xuất hiện mức tăng trưởng âm TVL trong hai tháng qua )-2.21%(. Tuy nhiên, giá trị thị trường của stablecoin vẫn duy trì tăng trưởng )USDT +0.55%, USDC +1.44%(, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như pool súng máy đang được ưa chuộng.
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư đã chuyển từ các đồng tiền AI Meme mang tính đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, sự chuyển biến này cho thấy thị trường đang dần trở nên trưởng thành, hướng đi của các dự án ngày càng mang tính lý trí và thực tiễn hơn.
Thị trường Meme coin rõ ràng đang hạ nhiệt, vốn bắt đầu rút lui quy mô lớn, cho thấy tâm lý đầu cơ trên thị trường giảm sút, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, điều này có thể đánh dấu sự kết thúc giai đoạn của cơn sốt Meme coin.
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện khả năng chống đỡ tốt, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư trong việc phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin của thị trường đối với cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.
Khi kỳ nghỉ Giáng sinh đến gần, dự kiến tính thanh khoản của thị trường sẽ giảm, khuyên các nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu tập trung vào BTC và ETH, đồng thời có thể chú ý đến các dự án DeFi có lợi suất ổn định và hạ tầng AI, nhưng cần cảnh giác với rủi ro biến động có thể gia tăng trong thời gian nghỉ lễ.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
![Sự hoảng loạn trên thị trường gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường crypto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
Tóm tắt xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc ở mức cực kỳ sợ hãi.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự chú ý cao từ công chúng, cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Các dự án trên lĩnh vực Meme trong tuần này đều giảm giá, vốn bắt đầu rút lui khỏi các dự án đồng Meme, phản ánh sự nhiệt tình của thị trường đối với đồng Meme đang dần giảm.
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Lĩnh vực nóng
) Đại lý AI
Thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm. Mặc dù hầu hết giá token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất. Trước đây, sự quan tâm của thị trường đối với AI Agent chủ yếu tập trung vào các dự án token Meme có AI Agent, nhưng bây giờ đang dần chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng AI Agent.
Do vì các dự án VC truyền thống không được thị trường ưa chuộng trong chu kỳ này, và các dự án Meme không thể mang lại sự tăng trưởng bền vững cho thị trường, nên lĩnh vực AI Agent hiện đang rất có khả năng dẫn dắt sự phát triển của thị trường trong thời gian tới, vì lĩnh vực AI Agent không chỉ bao gồm AI Meme, mà còn có AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra và nhiều lĩnh vực khác, tất cả đều có thể kết hợp với AI Agent. Bởi vì về bản chất, tất cả các dự án blockchain đều là hình thức biểu hiện của hợp đồng thông minh, và sự ra đời của AI Agent là để cải thiện và tăng cường hợp đồng thông minh. Vì vậy, AI Agent và Crypto chính là sự kết hợp tốt nhất.
Lĩnh vực DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án thị trường có mức tăng TVL cao nhất ### không bao gồm các dự án công nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu đô la (, nguồn dữ liệu: Defilama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL)triệu( | |---------|-----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babylon | 64.43% | 5774.49 | | Danh sách DAO | 48,52% | 859,86 |
)# Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 145,1 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145,9 tỷ USD, với mức tăng đạt 0,55%, USDC từ 41,5 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 42,1 tỷ USD, với mức tăng đạt 1,44%. Có thể thấy mặc dù thị trường xuất hiện sự giảm giá trong tuần này, nhưng cả USDT chủ yếu là thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu là thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì việc dòng tiền liên tục vào.
Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất không rủi ro trong thị trường truyền thống liên tục giảm theo xu hướng cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch trên các dự án Defi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản tiền điện tử gia tăng, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng từ 54,1 tỷ đô la Mỹ vào tuần trước lên 52,9 tỷ đô la Mỹ hiện tại, lần đầu tiên xuất hiện sự giảm sút trong gần hai tháng qua, với mức giảm đạt 2,21%. Nguyên nhân chính là do thị trường toàn cầu đã có sự sụt giảm mạnh trong tuần này, dẫn đến việc nhiều hợp đồng và khoản vay buộc phải thanh lý, làm giảm TVL trong lĩnh vực Defi, phá vỡ xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng qua. Trong hai tuần tới, cần chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ bò, kéo theo nhu cầu thanh khoản tăng lên, từ đó thúc đẩy mức lãi suất cho vay cơ bản tăng, mở rộng không gian lợi nhuận cho các chiến lược vòng lặp chênh lệch giá trong các giao thức DeFi. Cụ thể hơn:
Môi trường thị trường: Chu kỳ thị trường bò mang lại nhu cầu thanh khoản tổng thể tăng lên
Phía lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá về vốn trên thị trường
Phía thu nhập: Tỷ suất lợi nhuận của chiến lược arbitrage tuần hoàn mở rộng, lợi nhuận nội sinh của giao thức được cải thiện rõ rệt.
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị nội tại của lĩnh vực DeFi, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây đang trong xu hướng tăng, các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay, mà bỏ qua rủi ro giảm giá. Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bất ngờ điều chỉnh giảm số lần cắt giảm lãi suất trong năm tới từ 4 lần xuống còn 2 lần, khiến thị trường nhanh chóng sụt giảm, hơn 1 tỷ USD hợp đồng và tài sản vay bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý này có thể dẫn đến chuỗi thanh lý, làm giá tiếp tục giảm và thanh lý thêm nhiều tài sản.
![Sự hoảng loạn trên thị trường gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Hiệu suất các đường đua khác
) chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL cao nhất ### không bao gồm các blockchain có TVL nhỏ hơn (, nguồn dữ liệu: Defilama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL)triệu( | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2.02% | 219.18 | | Mantle | 0.75% | 489.23 |
) Tóm tắt bảng tỷ lệ tăng
Năm đồng token có mức tăng cao nhất trong tuần qua ### không bao gồm các đồng token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coin (, dữ liệu từ: Coinmarketcap
| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Tỷ lệ lưu thông | |------|---------|-----------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18% | $202,170,534 | 17.01% | | THÔNG THƯỜNG | Thông thường | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | MOCA | Moca Network | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% | | HYPE | Hyperliquid | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Tài chính Velodrome | 47,49% | $195,966,876 | 45,42% |
Trong bảng xếp hạng tăng trưởng của tuần này, có đặc điểm tập trung theo ngành, hầu hết các token tăng giá thuộc về lĩnh vực chuỗi công cộng.
) Bảng xếp hạng tăng giá Meme token
| Đồng token | Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Chuỗi công khai thuộc về | |------|---------|-----------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96.66% | $1,042,961,684 | Solana | | AIXBT | aixbt bởi Virtuals | 18.83% | $274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Cheems Token | 8.58% | $205,254,035 | BSC |
Tuần này, các dự án Meme bị ảnh hưởng lớn bởi sự sụt giảm của thị trường, trong nửa đầu tuần không theo kịp đà tăng của thị trường chung, sau khi giảm vào thứ Tư, lại tiếp tục sụt giảm mạnh theo thị trường chung, vì vậy trong tuần này rất ít đồng Meme có xu hướng tăng giá. Rõ ràng có thể thấy rằng sự chú ý và vốn của thị trường hiện tại không nằm trong lĩnh vực đồng Meme.
điểm nóng mạng xã hội
Dựa trên dữ liệu từ năm ngày tăng trưởng hàng đầu của LunarCrush và năm điểm AI hàng đầu trong Scopechat, thống kê cho tuần này ###12.14-12.20(:
Chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1s, tình hình các đồng tiền nằm trong danh sách như sau ) không tính đến các đồng tiền có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coin (:
| Token | Vốn hóa ) tỷ ( | FDV ) tỷ ( | Tỷ lệ lưu thông | Biến động tuần | |------|----------|---------|--------|----------| | HBAR | 111.1621 | 145.3146 | 76.49% | -1.56% | | SUI | 132.4688 | 452.4736 | 29.27% | -4.25% | | XRP | 136.0616 | 237.8892 | 57.19% | -2.38% | | ETH | 4434.4717 | 4434.4717 | 100.00% | -6.72% | | TRX | 227.7421 | 227.7421 | 100.00% | -13.37% | | CRO | 49.1025 | 54.2489 | 90.51% | -4.93% | | AVAX | 174.7029 | 191.0429 | 91.44% | -15.03% | | ONDO | 27.1363 | 188.7985 | 14.37% | 2.73% | | OM | 37.8849 | 71.7898 | 52.77% | -4.43% | | QNT | 17.0345 | 17.1145 | 99.53% | -18.71% | | DOT | 115.9881 | 115.9881 | 100.00% | -17.97% |
Theo phân tích dữ liệu, dự án L1s là dự án có sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội trong tuần này. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh dự đoán giảm lãi suất trong năm tới từ bốn lần xuống hai lần vào thứ Năm tuần này, đã xảy ra sự sụt giảm mạnh. Toàn bộ thị trường cũng theo đó giảm, trong đó mức giảm của các chuỗi công khai nhỏ hơn so với các lĩnh vực khác. Khi toàn bộ thị trường xảy ra tình trạng giảm giá, thường thì các chuỗi công khai có hiệu suất tốt hơn so với các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư trên thị trường, ngoài việc mua BTC và ETH để phòng ngừa rủi ro, phần lớn vẫn đầu tư vào các chuỗi công khai khác. Khi sự giảm giá kết thúc và bắt đầu tăng trở lại, các chuỗi công khai thường tăng trước các dự án khác.
) Tổng quan về chủ đề thị trường
| Đường đua | Tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần | Tỷ lệ hoàn vốn hàng tháng | Tỷ lệ hoàn vốn hàng quý | |------|----------|----------|----------| | Cefi | -6.61% | 13.94% | 25.11% | | PayFi | -8.21% | 73.21% | 197.32% | | RWA | -9.55% | 26.98% | 91.38% | | Layer1 | -13.04% | 7.13% | 31.86% | | SocialFi | -18.86% | -0.06% | -5.32% | | Defi | -19.45% | 50.27% | 81.18% | | Layer2 | -21.78% | 17.72% | 18.98% | | Depin | -21