Nhiều chỉ số cho thấy Bitcoin đang ở Nút quan trọng, các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro.

Phân tích tâm lý thị trường và Nắm giữ

Chỉ số sợ hãi và tham lam hiện tại là 74, cho thấy tâm lý đầu tư trên thị trường khá cao, đang ở trong vùng tham lam. Vào cuối tháng 6, chỉ số này đã giảm mạnh, vào đầu tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm, sau đó đã có sự phục hồi đáng kể.

Hợp đồng Bitcoin CME Nắm giữ đã liên tục tăng kể từ ngày 5 tháng 7, bắt đầu giảm vào ngày 23 và lại có sự gia tăng sau ngày 28. Điều này phản ánh sự thay đổi quan điểm của các nhà đầu tư về thị trường: Đầu tháng 7, các nhà đầu tư có xu hướng lạc quan, vào ngày 23 khi gần đến ngưỡng kháng cự, một phần vốn đã giảm Nắm giữ, sau khi phát biểu của Trump, thị trường đã nhanh chóng phục hồi, một số vốn đã quay lại để lạc quan về xu hướng sắp tới.

Quỹ đòn bẩy Bitcoin CME đã tăng thêm 103 hợp đồng vị thế bán trong tuần trước, tương đương với 515 BTC. Sự gia tăng của chỉ số này thường có nghĩa là vốn chênh lệch cũng đang gia tăng ở phía giao ngay, và khi chỉ số giảm xuống điểm xoay, có thể báo hiệu một xu hướng tăng giá sau khi vị thế bán được thanh lý.

Tại một nền tảng giao dịch, vị thế mua Bitcoin đã bắt đầu tích lũy kể từ mức thấp vào ngày 16 tháng 3, hiện vẫn ở mức cao nhưng đã ngừng tăng.

Bộ dao động cung cấp stablecoin (SSRO) đã chạm đáy vào ngày 9 tháng 7, thấp hơn mức đáy tháng 8-9 năm ngoái, cho thấy sự tham gia của vốn trên thị trường giảm mạnh. Nhưng điều này cũng tạo ra một điểm chuyển mình, sau đó xuất hiện sự phục hồi. Mức thấp này có lợi cho sự phục hồi của các đồng coin không phải Bitcoin.

Phân tích hành vi người nắm giữ Bitcoin

Tỷ lệ nắm giữ của người sở hữu Bitcoin lâu dài giảm liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, cho thấy người nắm giữ lâu dài đang bán ra. Kể từ tháng 4, thị trường đã bước vào giai đoạn dao động rộng, người nắm giữ lâu dài đã ngừng bán và có xu hướng tiếp tục nắm giữ.

Các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin lâu dài chưa ghi nhận lỗ ròng và hiện vẫn đang hoạt động trong khu vực màu xanh, chưa bước vào khu vực màu xanh lam. Dự kiến, chỉ số này sẽ vào khu vực màu xanh lam và hoạt động trong một thời gian, có thể hình thành đỉnh của đợt thị trường này.

Khi lợi nhuận chưa thực hiện của những người nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn gần 0 hoặc thấp hơn 0 trong thị trường bò, thường hình thành đáy giai đoạn. Cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2024, chỉ số này đã từng thấp hơn 0, và vào ngày 15 tháng 7 đã phục hồi lên trên 0. Tham khảo diễn biến tháng 9 năm ngoái, có thể hình thành xu hướng tăng chính tiếp theo.

Thị trường hiện đang ở nút thắt quan trọng, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của các chỉ số, hợp lý nắm bắt cơ hội và rủi ro đầu tư.