Tài chính phi tập trung đầu tư huyền thoại: Sự trưởng thành và triết lý đầu tư của Arthur

Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà đầu tư nổi bật với thành tích xuất sắc và cái nhìn độc đáo. Nhà đầu tư này đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần chỉ trong chưa đầy 3 năm, và hiện tại vẫn thể hiện tốt sau khi chuyển sang thị trường thứ cấp. Anh ấy chính là Arthur, người sáng lập DeFiance Capital.

Arthur đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi chỉ mới 20 tuổi. Trong thời gian học tại Đại học Công nghệ Nanyang, anh đã chuyên ngành kinh tế học và phụ ngành khởi nghiệp, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập Công ty Dầu khí Anh, đảm nhận vị trí giao dịch viên. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng hóa này đã tạo nền tảng cho anh xây dựng một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc đầu tư tiền điện tử sau này.

Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với blockchain, Arthur đã quyết định từ bỏ công việc tại công ty giao dịch dầu mỏ và toàn tâm toàn ý đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Anh trở thành một nhà đầu tư dựa trên nền tảng, tập trung vào các trường hợp sử dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến anh nghiên cứu sâu về Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và tận dụng triệt để các cơ hội mà DeFi Summer mang lại.

Trong quá trình trở thành nhà đầu tư, Arthur dần hình thành triết lý đầu tư của riêng mình. Ông tin rằng, mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo của riêng mình, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Khi triết lý đầu tư đã hình thành, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh dựa trên sự thay đổi của tình hình thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi.

Arthur nhận thấy rằng trong những năm gần đây, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng gia tăng, trở thành thị trường duy nhất trên toàn cầu có sự tăng trưởng dài hạn. Trong khi đó, đầu tư giá trị truyền thống đã có hiệu suất kém trong 10-15 năm qua, những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng như cổ phiếu công nghệ lại có hiệu suất tốt hơn. Ông cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phải phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có thể vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường.

Về chiến lược đầu tư, DeFiance Capital chủ yếu dựa trên yếu tố cơ bản, chọn các loại tiền điện tử nhỏ và vừa để đầu tư. Mục tiêu của họ là vượt qua các đồng tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum. Ngoài DeFi, họ cũng đầu tư vào AI, game và những lĩnh vực tiềm năng khác.

Đối với những người mới, Arthur đề xuất áp dụng phương pháp ba bước để nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới: đầu tiên đánh giá mức độ kết hợp của lĩnh vực đó với tiền điện tử, sau đó phân tích khả năng tăng trưởng nhanh, cuối cùng thu thập dữ liệu liên quan để hỗ trợ đánh giá. Ông nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư cần dành thời gian nhất định để xác minh quan điểm của mình về lĩnh vực đó.

Về quản lý rủi ro, Arthur chỉ ra hai rủi ro chính: rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông đề xuất sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành để giải quyết vấn đề lưu ký, đồng thời cần thận trọng đánh giá rủi ro của các sàn giao dịch và dự án đầu tư.

Khi ngành công nghiệp ngày càng trưởng thành, Arthur cho rằng thị trường đang phát triển theo hướng thể chế hóa. Đối với thời điểm vào và ra của các tài sản cụ thể, ông cho biết đó là phần khó kiểm soát nhất. Ông khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và các yếu tố vĩ mô khác, đồng thời cũng cần chú ý đến sự tăng trưởng cơ bản của các dự án.

Arthur đã chia sẻ về những trải nghiệm đầu tư thành công nhất của mình, bao gồm cả việc đầu tư vào Axie Infinity với tỷ suất lợi nhuận cao nhất gần 2000 lần. Anh cũng đề cập rằng Tài chính phi tập trung là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của anh, bao gồm các dự án như dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI, Synthetix.

Từ sự kiện Terra và FTX, Arthur đã rút ra được một bài học quan trọng là cần chú trọng hơn đến đạo đức của đội ngũ. Anh trích dẫn lời của Naval Ravikant để nhấn mạnh rằng, khi lựa chọn đối tác kinh doanh, sự trung thực quan trọng hơn trí tuệ và năng lượng.

Cuối cùng, Arthur nhấn mạnh rằng nếu một người có vấn đề về nhân cách, bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn. Chính phẩm hạnh chính trực của Arthur đã tạo nên thành công của ông trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử ngày hôm nay.