Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, thị trường vẫn đang trong trạng thái dao động, hãy kiên nhẫn chờ đợi hướng đi. Hôm nay tôi sẽ nói về một trong những bản chất của giao dịch: bản chất của sự tự tin. Bản chất của sự tự tin là gắn kết niềm tin vào "logic giao dịch có thể kiểm soát" chứ không phải "kết quả thị trường không thể đoán trước".

Trong giao dịch tiền điện tử, nếu sự tự tin được xây dựng dựa trên thành công hay thất bại của việc dự đoán tăng giảm, thì bản chất là đang tham gia vào một cuộc chơi ngẫu nhiên với thị trường, chắc chắn sẽ rơi vào vòng lặp tự mãn khi thắng, và tự tiêu hao khi thua. Sự tự tin trong giao dịch thực sự bền vững cần phải được củng cố từ bốn chiều kích có thể kiểm soát: nhận thức xác suất, thực hiện kỷ luật, quản lý rủi ro và tiến hóa nhận thức, để sự tự tin trở thành logic cơ bản thúc đẩy đường cong tài chính tăng trưởng ổn định. Bốn chiều kích này xây dựng một hệ thống khép kín cho sự tự tin trong giao dịch.
Một, xây dựng nền tảng tự tin vững chắc bằng tư duy xác suất
Bản chất của thị trường là một trò chơi xác suất, sự tăng giảm của một giao dịch đơn lẻ là một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng giá trị kỳ vọng lâu dài của chiến lược có thể được tính toán. Sự tự tin nên xuất phát từ niềm tin vào "lợi thế xác suất của hệ thống" - ví dụ, một chiến lược đã được kiểm tra lại, tỉ lệ thắng 40%, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 3:1, giá trị kỳ vọng toán học của nó là dương (40%x3- 60%x1=0.6), lúc này, cốt lõi của sự tự tin là tin tưởng rằng dưới luật số lớn, chiến lược chắc chắn sẽ có lãi, chứ không phải bận tâm về đúng sai của một giao dịch cụ thể. Sử dụng dữ liệu lịch sử để xác minh giá trị kỳ vọng của chiến lược, chấp nhận thua lỗ là một thành phần tất yếu của xác suất, xem mỗi giao dịch như một mẫu xác suất chứ không phải là một bằng chứng về khả năng.
Hai, củng cố trụ cột tự tin bằng cách thực hiện kỷ luật.
Giá trị của hệ thống giao dịch nằm ở việc định nghĩa các quy tắc (vào lệnh, cắt lỗ, vị thế), chứ không phải là dự đoán thị trường. Sự tự tin nên đến từ việc có tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc hay không, chứ không phải từ lợi nhuận hay thua lỗ trong giao dịch. Ví dụ, vào lệnh theo tín hiệu của hệ thống và đặt cắt lỗ, khi cắt lỗ được kích hoạt mặc dù bị lỗ, nhưng việc thực hiện kỷ luật là đúng. Ngược lại, nếu vì do dự mà không cắt lỗ, dù có lợi nhuận, việc vi phạm quy tắc vẫn là sai.
Chuẩn hóa quy tắc thành quy trình có thể lặp lại, đánh giá chất lượng thực hiện sau giao dịch thay vì kết quả tốt xấu, coi việc tuân thủ kỷ luật là tiêu chí nghề nghiệp của nhà giao dịch.
Ba, xây dựng hàng rào tự tin thông qua kiểm soát rủi ro
Bản chất của giao dịch là quản lý rủi ro chứ không phải là theo đuổi lợi nhuận, sự ổn định của đường tài chính đến từ khả năng kiểm soát rủi ro "chứ không phải từ việc kiếm lợi nhuận lớn trong một lần. Sự tự tin nên đến từ "khả năng sống sót trong tình huống cực đoan, như việc không bao giờ giữ vị thế quá 5% tổng vốn, và ngay cả khi thua lỗ liên tiếp cũng có cơ hội hồi phục vốn, trong khi sự tự tin được xây dựng từ việc đặt cược lớn cuối cùng sẽ bị phá hủy bởi một sai lầm.

Cũng giống như nông dân tin vào quy luật mùa vụ, không nghi ngờ ý nghĩa của việc canh tác vì biến động thời tiết, nếu các nhà giao dịch xây dựng sự tự tin dựa trên quá trình liên tục làm đúng thay vì kết quả lợi nhuận ngắn hạn, thì sự tự tiêu hao sẽ chuyển hóa thành động lực tiến hóa, đường cong tài chính sẽ trở thành sự phản ánh tự nhiên của hành vi giao dịch đúng đắn, quá trình đúng thì kết quả sẽ tự nhiên đi lên theo quỹ đạo xác suất. Hẹn gặp lại vào tối.