Ra mắt vào ngày 04/06/2017, quỹ giao dịch hoán đổi thông minh Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Small Cap Blend của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Ngành ETF từ trước đến nay thường bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào tính hiệu quả của thị trường. Chúng cung cấp một cách sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Chỉ số kiểu này tuân theo cùng một tư tưởng, khi nó cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không theo trọng số vốn hóa dựa trên việc lựa chọn dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Không gian smart beta mang đến cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn khác nhau, từ việc cân bằng bằng nhau, một trong những chiến lược đơn giản nhất, đến những chiến lược phức tạp hơn như cân bằng dựa trên cơ bản và biến động/động lực. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp này đều có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Bởi vì quỹ đã tích lũy được hơn 315,24 triệu đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Small Cap Blend. XSHQ được quản lý bởi Invesco. XSHQ, trước khi trừ phí và chi phí, nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của Chỉ số Chất lượng SmallCap 600.
Chỉ số Chất lượng S&P SmallCap 600 được cấu thành từ 120 chứng khoán trong Chỉ số S&P SmallCap 600 có điểm chất lượng cao nhất, được tính toán dựa trên trung bình của ba chỉ số cơ bản: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tích lũy và tỷ lệ đòn bẩy tài chính.
Chi phí & Các chi phí khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và về lâu dài, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt hơn, khi các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho XSHQ là 0,29%, điều này tương đương với hầu hết các sản phẩm cùng lĩnh vực.
XSHQ có tỷ suất cổ tức 12 tháng gần đây là 1,21%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phần Hàng Đầu
Dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Phân bổ lớn nhất của XSHQ nằm trong lĩnh vực Công nghiệp, chiếm khoảng 25% danh mục đầu tư. Lĩnh vực Tài chính và Tiêu dùng tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào từng khoản nắm giữ, Công ty Cơ sở hạ tầng Sterling Inc (STRL) chiếm khoảng 2.44% tổng tài sản, tiếp theo là Công ty Công nghiệp Armstrong World Inc (AWI) và Công ty Brinker International Inc (EAT).
10 khoản đầu tư hàng đầu của XSHQ chiếm khoảng 20,69% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, XSHQ đã tăng khoảng 2,16%, và tăng khoảng 9,48% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 08/13/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $34,34 và $47,59.
XSHQ có beta là 0.98 và độ lệch chuẩn là 21.33% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất. Với khoảng 122 khoản đầu tư, nó phân tán hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Chất lượng SmallCap S&P của Invesco là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn phân khúc Hộp phong cách - Small Cap Blend của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) theo dõi chỉ số CRSP US Small Cap và iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) theo dõi chỉ số S&P SmallCap 600. Vanguard Small-Cap ETF có 64,42 tỷ USD tài sản, iShares Core S&P Small-Cap ETF có 82,86 tỷ USD. VB có tỷ lệ chi phí là 0,05% và IJR thay đổi 0,06%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và có rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo dõi lợi nhuận của Style Box - Small Cap Blend
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) hiện có phải là một ETF mạnh mẽ không?
Ra mắt vào ngày 04/06/2017, quỹ giao dịch hoán đổi thông minh Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Small Cap Blend của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Ngành ETF từ trước đến nay thường bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào tính hiệu quả của thị trường. Chúng cung cấp một cách sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Chỉ số kiểu này tuân theo cùng một tư tưởng, khi nó cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không theo trọng số vốn hóa dựa trên việc lựa chọn dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Không gian smart beta mang đến cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn khác nhau, từ việc cân bằng bằng nhau, một trong những chiến lược đơn giản nhất, đến những chiến lược phức tạp hơn như cân bằng dựa trên cơ bản và biến động/động lực. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp này đều có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Bởi vì quỹ đã tích lũy được hơn 315,24 triệu đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Small Cap Blend. XSHQ được quản lý bởi Invesco. XSHQ, trước khi trừ phí và chi phí, nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của Chỉ số Chất lượng SmallCap 600.
Chỉ số Chất lượng S&P SmallCap 600 được cấu thành từ 120 chứng khoán trong Chỉ số S&P SmallCap 600 có điểm chất lượng cao nhất, được tính toán dựa trên trung bình của ba chỉ số cơ bản: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tích lũy và tỷ lệ đòn bẩy tài chính.
Chi phí & Các chi phí khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và về lâu dài, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt hơn, khi các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho XSHQ là 0,29%, điều này tương đương với hầu hết các sản phẩm cùng lĩnh vực.
XSHQ có tỷ suất cổ tức 12 tháng gần đây là 1,21%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phần Hàng Đầu
Dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Phân bổ lớn nhất của XSHQ nằm trong lĩnh vực Công nghiệp, chiếm khoảng 25% danh mục đầu tư. Lĩnh vực Tài chính và Tiêu dùng tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào từng khoản nắm giữ, Công ty Cơ sở hạ tầng Sterling Inc (STRL) chiếm khoảng 2.44% tổng tài sản, tiếp theo là Công ty Công nghiệp Armstrong World Inc (AWI) và Công ty Brinker International Inc (EAT).
10 khoản đầu tư hàng đầu của XSHQ chiếm khoảng 20,69% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, XSHQ đã tăng khoảng 2,16%, và tăng khoảng 9,48% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 08/13/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $34,34 và $47,59.
XSHQ có beta là 0.98 và độ lệch chuẩn là 21.33% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất. Với khoảng 122 khoản đầu tư, nó phân tán hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Chất lượng SmallCap S&P của Invesco là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn phân khúc Hộp phong cách - Small Cap Blend của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) theo dõi chỉ số CRSP US Small Cap và iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) theo dõi chỉ số S&P SmallCap 600. Vanguard Small-Cap ETF có 64,42 tỷ USD tài sản, iShares Core S&P Small-Cap ETF có 82,86 tỷ USD. VB có tỷ lệ chi phí là 0,05% và IJR thay đổi 0,06%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và có rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo dõi lợi nhuận của Style Box - Small Cap Blend
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận