Поділ стратегій торгівлі трейдера Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, зосереджуючись на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Основні характеристики його торгової стратегії включають:

1. Торгова логіка:

   • Інвестування в суб'єктивні стратегії з використанням комбінацій Alpha та Beta
   • Використання аналітичного фрейму з верхнього рівня: макроекономічний аналіз для визначення тенденцій і управління позиціями, аналіз галузі для вибору треків, аналіз фундаментальних показників проектів для відбору проектів і управління інвестиційним портфелем

2. Обсяг фінансів:

   • Розмір капіталу залежить від прийнятного ризику зниження
   • Відповідно до обсягу фінансування, відповідно до кількості інвестиційних об'єктів, від 5 об'єктів на суму від 0 до 200 тисяч доларів до не більше ніж 30 об'єктів на суму понад 20 мільйонів доларів.
   • Наразі управління фондом AUM 45 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та фінансовий цикл:

   • Зосередьтеся на циклі долара, зазвичай кожні 4,5 року.
   • Очікується, що цей цикл зниження процентних ставок триватиме 2,5 роки, з 5,5% до 2%.

4. Контроль ризиків:

   • Управління ризиками позиції: розподіл позиції на основі ваги макроекономічних даних
   • Управління ризиками інвестиційного портфеля: створення інформаційної панелі проекту для відстеження даних
   • Базовий лінійний ризик-менеджмент: використовуйте принцип "три чотири нуль", 30% попередження про ризик, 40% лінія ліквідації

Два, успішні торгові випадки Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційна логіка:

   • Звернули увагу на інвестицію Multicoin у Render на 30 мільйонів доларів
   • Аналіз бізнес-моделі Render має позитивний грошовий цикл
   • Зверніть увагу на фон засновника та робоче ставлення
   • Команда проекту повідомила, що в майбутньому може бути відкритий GPU-інтерфейс для кінцевих користувачів.

2. Інвестиційна логіка Kaspa ($KAS):

   • Шукаємо нові проекти для бездіяльних GPU-майнерів
   • Вірю в технічний досвід засновника Y-Шень.
   • Визнання виконавчої сили ізраїльської стартап-команди
   • 100% видобувальне випуск, без попереднього видобутку та резервів команди

Третє, погляд Rocky на другу половину бикіного ринку

Rocky підтримує 5 напрямків:

1. AI: Інтерес до інвестицій на первинному ринку не зменшується
2. RWA: еквівалентно DeFi сектору 2020 року
3. DePIN: Найпростіший спосіб залучити користувачів Web2 до Web3
4. BTC екосистема: звільнення сплячих величезних активів
5. GameFi: важливий канал залучення для Web3

Чотири, рекомендації Rocky 【Must Read】

1. Макроекономічні зв'язки:

   • Чжоу Цзинтао "Теорія циклів хвиль"
   • Хонг Хао «Цикл»
   • Джендерберг "Ентузіазм, паніка та крах: Історія фінансових криз"
   • Роуз "Щоденник Великої депресії"
   • Хайек "Нераціональне процвітання"
   • Манкью «Теоретичний аналіз доказів економічного циклу»

2. Галузеві питання:

   • Слідкуйте за Twitter-акаунтами провідних венчурних капіталістів

3. Конкретний проект:

   • Звіт Messari
   • Дані Nansen Smart Money
   • Спостереження за ринковим настроєм LunarCrush
   • TrendX_official AI-водний моніторинг популярності ринку Web3
   • Alphascan ранній Alpha проект захоплювач

П'ять, Список речей, які Rocky більше не робитиме

1. Не торгуйте з використанням кредитного плеча, контрактів, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютою
2. Не торгувати частіше, зосередьтеся на дослідженнях
3. Не закриватися у своїй кімнаті, більше спілкуватися з галуззю
4. Не інвестуйте в проекти, які вам не знайомі або які ви не розумієте.
5. Не прагнути до коротких шляхів або обганяти на поворотах