Стратегії високого доходу у блокчейні TON: способи досягнення 80% річних доходів

Нещодавно екосистема TON у блокчейні швидко розвивається, нові DeFi проекти з'являються один за одним. Один з найбільш помітних проектів прагне стати провідним токеном ліквідного стейкінгу на TON та сервісом обміну стабільних токенів і токенів прибутку. Запропонована цим проектом стратегія фермерства з використанням кредитного плеча має потенціал принести користувачам до 80% річних (APY).

Контекст проекту та цілі

З розвитком екосистеми TON, попит на стратегії з високою віддачею на ринку постійно зростає. Цей проєкт саме намагається задовольнити цю потребу, запроваджуючи ферму з важелями, щоб надати користувачам можливості з високим доходом у DeFi-екосистемі TON.

Основні продукти

ферма прибутку з використанням кредитного плеча

Це стратегія підвищення прибутковості, де користувачі надають ліквідність для DEX та використовують важіль для збільшення прибутків. Наприклад, якщо базова прибутковість становить 30% на рік, використовуючи 3-кратний важіль, прибуток може досягти 90%( до вирахування відсотків). Користувачеві потрібно лише USDT як єдиний актив, без складних операцій, і він може автоматично отримувати винагороди, заощаджуючи час та витрати на ручний вивід.

ощадний рахунок

Користувачі можуть отримувати відсотки, якщо внесуть токени на ощадний рахунок. Ці кошти будуть позичені учасникам фермерства з використанням кредитного плеча; чим вищий попит, тим вищі відсоткові ставки. Цей рахунок підходить для тих, хто хоче стабільний дохід і зберегти баланс токенів.

оптимізація ліквідності у блокчейні

Проект розробив ліквідний пул, оптимізований спеціально для обміну TON, stTON і tsTON, що забезпечує користувачам нижчий сліп при великих угодах. Низький сліп особливо важливий, оскільки користувачі можуть ефективно знижувати витрати під час частих конверсій активів, що, в свою чергу, підвищує прибуток. Цей пул також може динамічно налаштовуватися відповідно до змін у попиті на ринку, забезпечуючи ліквідність капіталу та підвищуючи ефективність торгівлі.

Кредитне плечо та стратегії

Стратегії фермерства з використанням кредитного плеча та ринково-нейтрального фермерства

Фермерство з використанням кредитного плеча дозволяє інвесторам позичати додаткові кошти, щоб збільшити позицію в фермерстві. Наприклад:

• Не використовуючи кредитне плече: інвестуючи 1000 доларів у ліквідний пул, за припущенням річна дохідність становить 30%, через рік можна отримати 300 доларів прибутку.
• Використання 3-кратного кредитного плеча: загальна позиція збільшується до 3000 доларів, при такій же 30% річній дохідності, річний прибуток складе 900 доларів.

Щоб зменшити ризики, пов'язані з коливанням цін, проект впровадив стратегію ринково-нейтральних фермерських господарств. Ця стратегія дозволяє користувачам зберігати стабільний дохід незалежно від того, чи зростає або зменшується ціна активу, уникаючи напрямкових ризиків.

Приклад операції: стратегія ринкової нейтральності на фермі з 3-кратним важелем

Припустимо, що ви маєте 1000 USDT, ціна TON становить 5 доларів. Ви вирішили використовувати 3-кратний кредитний плече для участі в фермерстві прибутку, загальна позиція становить 3000 доларів, з яких:

• 1500 доларів США в формі USDT було внесено до ліквідного пулу.
• 1500 доларів США обміняються на TON, зберігаються у ліквідному пулі.

Врешті-решт, чутливість твоєї позиції до змін ціни TON знизилася, досягнувши теоретичної ринкової нейтральності.

Ризики та управління ризиками

Високі доходи зазвичай супроводжуються високими ризиками. При використанні кредитного плеча необхідно особливо звертати увагу на два види ризиків:

• Ризик ліквідації: коли співвідношення боргу перевищує 80%, система автоматично ліквідує позиції, продаючи активи для погашення боргу.
• Непостійні збитки: коли ціна активів у ліквідному пулі змінюється відносно початкової ціни, це може призвести до зменшення прибутку. Навіть застосування ринкових нейтральних стратегій, великі коливання ціни TON все ще можуть вплинути на кінцевий прибуток.

Щоб допомогти користувачам управляти ризиками, проект надає інструмент моніторингу здоров'я позицій, що дозволяє користувачам в будь-який час дізнатися про стан здоров'я своїх позицій. У разі різких коливань цін користувачі можуть обрати закриття та повторне відкриття позицій, щоб знову збалансувати ризик не постійних втрат.

Висновок

Цей проект надає інвесторам можливість отримувати високі доходи у блокчейні TON. Як у випадку з левереджними дохідними фермами, так і заощадженнями, проект демонструє прагнення спростити процеси, дозволяючи користувачам зосередитися на збільшенні доходу. Проте, високі доходи пов'язані з високими ризиками; ризики ліквідації та невизначеності не слід ігнорувати як потенційні виклики. Рекомендується обережно використовувати левередж, постійно стежити за здоровими факторами і вчасно коригувати позиції під час ринкових коливань, щоб ефективно управляти ризиками та забезпечити досягнення бажаного доходу.