Сьогодні вранці ринок ETH зазнав різких коливань. Причиною події стало те, що Федеральна резервна система о 02:00 оголосила про збереження процентної ставки федеральних фондів в діапазоні 4,25%–4,5% і навмисно виключила з останньої заяви формулювання "економічна невизначеність зменшилася". Хоча це рішення відповідало очікуванням ринку, деякі чиновники Федеральної резервної системи (такі як Уоллер і Боуман) відкрито висловили підтримку зниженню процентних ставок, що викликало більше сумнівів на ринку щодо майбутньої політики. На фоні сигналів політики Трампа та Білого дому загальна невизначеність макроекономічного середовища посилилася, що змусило багатьох інвесторів стати більш обережними, що, у свою чергу, спровокувало технічні ордери на зупинку збитків і ланцюгові ліквідації, що призвело до різкого падіння ціни ETH.
🕒 Таймлайн
02:00: Федеральна резервна система оголосила про збереження процентної ставки на колишньому рівні, водночас вилучивши раніше сприятливі для економічних перспектив формулювання, що посилило занепокоєння ринку щодо майбутніх змін у політиці.
02:30: Ціна ETH досягла високого рівня (приблизно $3813), ринкові настрої почали під тиском, ордери на зупинку прибутків бичачих позицій почали поступово спрацьовувати.
02:30～03:05: У умовах різкої протидії між бичками та ведмедями ціна ETH швидко знизилася з приблизно $3806 до $3670, що становить падіння на 3,57%, і велика кількість довгих позицій була ліквідована.
03:30: Ціна піднялася до $3722.99, хоча спостерігається частковий відскок, загальна волатильність ринку залишається високою, а емоції інвесторів все ще виглядають обережно.
🔍 Аналіз причин
Ці різкі коливання ETH в основному пов'язані з двома аспектами:
Макроекономічна політика невизначеності
Федеральна резервна система в заяві видалила формулювання "економічна невизначеність зменшилася", що відображає сумніви політиків щодо майбутніх економічних перспектив. Крім того, підтримка деякими чиновниками зниження відсоткових ставок викликала більше здогадок на ринку щодо подальших дій Федеральної резервної системи. В цілому, ці фактори посилили недовіру ринку до економічних перспектив, що призвело до зниження ризикового апетиту.
Технічний стоп-лосс та ефект спрацьовування ліквідності
Коли ціна ETH коливається на високих рівнях, ринкові ордери на стоп-лосс довгих позицій, розподілені на ключових рівнях підтримки, швидко спрацьовують. Втручання високочастотної та алгоритмічної торгівлі ще більше посилило тиск на продаж, що призвело до різкого падіння ціни за короткий проміжок часу. Велика кількість ліквідацій та чистий відтік великих гравців також підтверджують технічні характеристики цієї волатильності.
📊 Технічний аналіз
На основі 45-хвилинних свічкових даних контракту на безстрокову угоду ETH/USDT на Binance, ми спостерігаємо такі моменти:
Зміна показників
Індикатор KDJ показує дивергенцію, що свідчить про поступове посилення тиску на продаж.
Обсяг торгівлі на 10-денної середньої лінії зріс на 47,51% порівняно з попереднім періодом, а обсяг торгівлі на 20-денної середньої лінії піднявся на 42,14%, що свідчить про значне підвищення активності торгівлі в короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Рух середньої лінії
Ціна наразі знаходиться нижче MA5, MA10, MA20 та MA50, ковзаючі середні демонструють ведмежу структуру, що вказує на слабкий тренд.
У системі EMA ціна також нижча за EMA5, EMA10, EMA20, EMA50 та EMA120, що свідчить про те, що на короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому періодах вона перебуває в стадії зниження.
Свічкові форми
На графіку свічок з'явилася зірка, що вказує на невпевненість ринку, що може вказувати на можливий розворот тренду.
Ціна наближається до нижньої межі технічних індикаторів, перебуває в стані перепродажу; водночас, початкові сигнали про переворот ціни за TD вже з’явилися, що вказує на можливе короткострокове відновлення.
Ринкові настрої
Протягом останньої години загальна сума угод у мережі досягла приблизно 20 мільйонів доларів США, з яких 95% складають довгі позиції, що свідчить про те, що велика кількість довгих позицій була змушена закритися поблизу ключових рівнів підтримки.
Чистий відтік основних коштів також приблизно становить 20 мільйонів доларів США, що свідчить про обережне ставлення установ і великих гравців до майбутніх ринкових тенденцій.
🔮 Прогноз на ринок
Незважаючи на те, що ETH зазнав різкого падіння, деякі технічні сигнали вказують на те, що ціна могла потрапити в зону перепроданості. В короткостроковій перспективі інвестори можуть звернути увагу на підтримку в діапазоні від $3670 до $3723. Як тільки стоп-ордери на зниження будуть в основному активовані, можливе часткове відновлення. Сигнали про переворот ціни TD та форма свічки «хрест» обидва натякають на те, що ринок може отримати можливість для короткострокової стабілізації.
Однак, макроекономічна невизначеність ще не усунена, майбутні політичні рішення Федеральної резервної системи та зміни в економічних даних США можуть знову спричинити коливання на ринку. Інвесторам слід комплексно оцінювати фундаментальні та технічні сигнали при входженні в ринок, обережно планувати свої інвестиції та контролювати ризики позицій.
В цілому, різкі коливання ETH є не лише безпосереднім відображенням макрополітики та песимістичних настроїв на ринку, але й результатом ефекту накладення технічних стопів і алгоритмічної торгівлі. Протягом наступного періоду ринок все ще може перебувати в стані високої волатильності, тому інвесторам рекомендується зберігати спокій, уважно стежити за подальшими даними та політичними тенденціями, а також шукати відповідний момент для входу та виходу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Різкі коливання курсу ETH: дует макроекономічної невизначеності та технічного стоп-лос
⏰ Огляд події
Сьогодні вранці ринок ETH зазнав різких коливань. Причиною події стало те, що Федеральна резервна система о 02:00 оголосила про збереження процентної ставки федеральних фондів в діапазоні 4,25%–4,5% і навмисно виключила з останньої заяви формулювання "економічна невизначеність зменшилася". Хоча це рішення відповідало очікуванням ринку, деякі чиновники Федеральної резервної системи (такі як Уоллер і Боуман) відкрито висловили підтримку зниженню процентних ставок, що викликало більше сумнівів на ринку щодо майбутньої політики. На фоні сигналів політики Трампа та Білого дому загальна невизначеність макроекономічного середовища посилилася, що змусило багатьох інвесторів стати більш обережними, що, у свою чергу, спровокувало технічні ордери на зупинку збитків і ланцюгові ліквідації, що призвело до різкого падіння ціни ETH.
🕒 Таймлайн
02:00: Федеральна резервна система оголосила про збереження процентної ставки на колишньому рівні, водночас вилучивши раніше сприятливі для економічних перспектив формулювання, що посилило занепокоєння ринку щодо майбутніх змін у політиці.
02:30: Ціна ETH досягла високого рівня (приблизно $3813), ринкові настрої почали під тиском, ордери на зупинку прибутків бичачих позицій почали поступово спрацьовувати.
02:30～03:05: У умовах різкої протидії між бичками та ведмедями ціна ETH швидко знизилася з приблизно $3806 до $3670, що становить падіння на 3,57%, і велика кількість довгих позицій була ліквідована.
03:30: Ціна піднялася до $3722.99, хоча спостерігається частковий відскок, загальна волатильність ринку залишається високою, а емоції інвесторів все ще виглядають обережно.
🔍 Аналіз причин
Ці різкі коливання ETH в основному пов'язані з двома аспектами:
Макроекономічна політика невизначеності Федеральна резервна система в заяві видалила формулювання "економічна невизначеність зменшилася", що відображає сумніви політиків щодо майбутніх економічних перспектив. Крім того, підтримка деякими чиновниками зниження відсоткових ставок викликала більше здогадок на ринку щодо подальших дій Федеральної резервної системи. В цілому, ці фактори посилили недовіру ринку до економічних перспектив, що призвело до зниження ризикового апетиту.
Технічний стоп-лосс та ефект спрацьовування ліквідності Коли ціна ETH коливається на високих рівнях, ринкові ордери на стоп-лосс довгих позицій, розподілені на ключових рівнях підтримки, швидко спрацьовують. Втручання високочастотної та алгоритмічної торгівлі ще більше посилило тиск на продаж, що призвело до різкого падіння ціни за короткий проміжок часу. Велика кількість ліквідацій та чистий відтік великих гравців також підтверджують технічні характеристики цієї волатильності.
📊 Технічний аналіз
На основі 45-хвилинних свічкових даних контракту на безстрокову угоду ETH/USDT на Binance, ми спостерігаємо такі моменти:
Зміна показників
Індикатор KDJ показує дивергенцію, що свідчить про поступове посилення тиску на продаж.
Обсяг торгівлі на 10-денної середньої лінії зріс на 47,51% порівняно з попереднім періодом, а обсяг торгівлі на 20-денної середньої лінії піднявся на 42,14%, що свідчить про значне підвищення активності торгівлі в короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Рух середньої лінії
Ціна наразі знаходиться нижче MA5, MA10, MA20 та MA50, ковзаючі середні демонструють ведмежу структуру, що вказує на слабкий тренд.
У системі EMA ціна також нижча за EMA5, EMA10, EMA20, EMA50 та EMA120, що свідчить про те, що на короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому періодах вона перебуває в стадії зниження.
Свічкові форми
На графіку свічок з'явилася зірка, що вказує на невпевненість ринку, що може вказувати на можливий розворот тренду.
Ціна наближається до нижньої межі технічних індикаторів, перебуває в стані перепродажу; водночас, початкові сигнали про переворот ціни за TD вже з’явилися, що вказує на можливе короткострокове відновлення.
Ринкові настрої
Протягом останньої години загальна сума угод у мережі досягла приблизно 20 мільйонів доларів США, з яких 95% складають довгі позиції, що свідчить про те, що велика кількість довгих позицій була змушена закритися поблизу ключових рівнів підтримки.
Чистий відтік основних коштів також приблизно становить 20 мільйонів доларів США, що свідчить про обережне ставлення установ і великих гравців до майбутніх ринкових тенденцій.
🔮 Прогноз на ринок
Незважаючи на те, що ETH зазнав різкого падіння, деякі технічні сигнали вказують на те, що ціна могла потрапити в зону перепроданості. В короткостроковій перспективі інвестори можуть звернути увагу на підтримку в діапазоні від $3670 до $3723. Як тільки стоп-ордери на зниження будуть в основному активовані, можливе часткове відновлення. Сигнали про переворот ціни TD та форма свічки «хрест» обидва натякають на те, що ринок може отримати можливість для короткострокової стабілізації.
Однак, макроекономічна невизначеність ще не усунена, майбутні політичні рішення Федеральної резервної системи та зміни в економічних даних США можуть знову спричинити коливання на ринку. Інвесторам слід комплексно оцінювати фундаментальні та технічні сигнали при входженні в ринок, обережно планувати свої інвестиції та контролювати ризики позицій.
В цілому, різкі коливання ETH є не лише безпосереднім відображенням макрополітики та песимістичних настроїв на ринку, але й результатом ефекту накладення технічних стопів і алгоритмічної торгівлі. Протягом наступного періоду ринок все ще може перебувати в стані високої волатильності, тому інвесторам рекомендується зберігати спокій, уважно стежити за подальшими даними та політичними тенденціями, а також шукати відповідний момент для входу та виходу.