Багато показників свідчать про те, що Біткойн знаходиться на ключовій Ноді, інвесторам слід бути уважними до ризиків.

Аналіз ринкових настроїв та активів

Поточний індекс страху та жадібності становить 74, що свідчить про високий інвестиційний настрій на ринку, знаходячись у зоні жадібності. У кінці червня цей індекс різко впав, на початку липня впав до найнижчої позначки року, після чого відбулася значна відскок.

CME контракти на біткоїн активи з 5 липня безперервно зростали, з 23 числа почалося зменшення активів, після 28 числа знову спостерігалося зростання. Це відображає зміну погляду капіталу на ринок: на початку липня капітал був оптимістичний, 23 числа, коли наблизилося до рівня опору, частина капіталу зменшила активи, після виступу Трампа ринок швидко відскочив, деякі капітали знову увійшли на ринок, очікуючи подальшого зростання.

Кількість коротких контрактів на фонд з важелем Bitcoin CME минулого тижня зросла на 103 контракти, що відповідає 515 BTC. Зазвичай підвищення цього показника означає, що арбітражні кошти також нарощують позиції на спотовому ринку, а коли показник знижується до точки перелому, це може свідчити про зростання після закриття коротких позицій.

Біткойн активи на одній з торгових платформ почали накопичуватись з мінімуму 16 березня, наразі вони все ще на високому рівні, але зростання вже зупинилося.

Стабільна монета постачання осцилятор (SSRO) 9 липня досягла мінімуму, опустившись нижче рівня серпня-вересня минулого року, що свідчить про різке зниження участі капіталу на ринку. Але це також стало точкою розвороту, після чого відбувся відскок. Цей низький рівень є сприятливим для відскоку альткоїнів.

Аналіз поведінки власників біткоїнів

Частка біткоїн-носіїв довгострокового терміна знижувалася в період з грудня 2023 року по квітень 2024 року під час основного зростання, що свідчить про те, що довгострокові носії продають. З квітня ринок перейшов у широкий діапазон коливань, довгострокові носії припинили продажі і схиляються до продовження утримання.

Довгострокові утримувачі біткоїнів все ще працюють у зеленій зоні з нереалізованими чистими збитками, ще не перейшли в синю зону. Очікується, що цей показник перейде в синю зону і буде функціонувати деякий час, після чого може сформувати верхню межу цього циклу.

Коли не реалізовані чисті збитки короткострокових тримачів біткойнів близькі до 0 або нижче 0 під час бичачого ринку, це часто формує етапи дна. З кінця червня до початку липня 2024 року цей показник був нижче 0, а 15 липня відновився вище 0. З огляду на динаміку минулого року у вересні, в подальшому може сформуватися основний висхідний тренд.

Ринок наразі перебуває на критичній точці, інвесторам необхідно уважно стежити за змінами різних показників, щоб розумно оцінювати інвестиційні можливості та ризики.