Легенда інвестування в Децентралізовані фінанси: Розвиток Артура та його інвестиційна філософія

У сфері криптовалют один інвестор виділяється своїми видатними досягненнями та унікальними інсайтами. Цей інвестор за менше ніж 3 роки досягнув 100-кратної віддачі, і сьогодні, перейшовши до вторинного ринку, все ще демонструє яскраві результати. Це засновник DeFiance Capital Артур.

Артур увійшов у криптосферу у 2017 році, коли йому було лише 20 років. Під час навчання в Університеті Наньян він спеціалізувався на економіці, а також вивчав підприємництво та активно залучався до позакласних заходів, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення навчання Артур приєднався до компанії British Petroleum, де працював трейдером. Цей досвід роботи з сировинними товарами заклав основи для встановлення суворих стандартів у його подальших криптоінвестиціях.

З огляду на зростаючий інтерес до блокчейну, Артур вирішив залишити роботу в нафтовій трейдерській компанії та повністю зануритися в сферу криптовалют. Він став інвестором, який базується на фундаментальних даних, зосередившись на потенційних випадках використання криптовалют поза спекуляцією. Це дозволило йому на початку 2019 року поглиблено вивчити Децентралізовані фінанси та в повній мірі скористатися можливостями, які приніс DeFi Summer.

У процесі становлення інвестором Артур поступово сформував свої інвестиційні ідеї. Він вважає, що кожен інвестор має свою унікальну інвестиційну філософію, так само як Баффет представляє концепцію довгострокових інвестицій у цінність. Як тільки інвестиційна ідея сформована, починається пошук інвестиційної стратегії, що підходить саме йому. Ці стратегії будуть коригуватися залежно від змін у ринковій ситуації, але основна концепція зазвичай не змінюється легко.

Артур спостерігав, що в останні роки важливість американського фондового ринку постійно зростає, ставши єдиним у світі ринком, який довгостроково зростає. В той же час традиційні інвестиції в цінність показували погані результати за останні 10-15 років, тоді як добрі результати показували акції з потенціалом зростання, такі як технологічні акції. Він вважає, що для отримання прибутків, які перевищують ринкові, ключовим є виявлення проектів, які можуть перевищити темпи зростання ринку, раніше за ринок.

У стратегії інвестування DeFiance Capital головним чином орієнтується на фундаментальний аналіз, вибираючи для інвестування криптовалюти середнього та малого капіталізації. Їхня мета — перевершити основні криптовалюти, такі як біткойн та ефір. Окрім DeFi, вони також інвестують у потенційні напрямки, такі як ШІ, ігри тощо.

Для новачків Артур радить використовувати трьохетапний підхід для швидкого ознайомлення з новою нішею: спочатку оцінити рівень поєднання цієї ніші з криптовалютою, потім проаналізувати можливість швидкого зростання, нарешті, зібрати відповідні дані для підтвердження своїх висновків. Він підкреслює, що інвесторам потрібно дати собі певний час для перевірки своїх уявлень про нішу.

У сфері управління ризиками Артур вказав на два основних ризики: ризик зберігання та ризик контрагента. Він рекомендує використовувати провідні послуги зберігання в галузі для вирішення проблеми зберігання, а також обережно оцінювати ризики бірж і інвестиційних проектів.

З огляду на те, що галузь поступово зріє, Артур вважає, що ринок рухається в напрямку інституційності. Щодо конкретних моментів входу та виходу в активи, він зазначив, що це найскладніша частина. Він рекомендує інвесторам звертати увагу на ринкову ліквідність, обсяги торгів, ринкові настрої та інші макрофактори, а також слідкувати за зростанням фундаментальних показників проектів.

Артур поділився своїм найуспішнішим інвестиційним досвідом, включаючи інвестиції в Axie Infinity, піковий коефіцієнт повернення якого близько 2000 разів. Він також згадував, що сектор Децентралізовані фінанси є його найуспішнішою інвестиційною сферою, включаючи проекти dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI, Synthetix та ін.

З подій Terra та FTX Артур отримав важливий досвід, що потрібно більше уваги приділяти етичним принципам команди. Він наводить слова Навала Равіканта, підкреслюючи, що при виборі бізнес-партнерів чесність важливіша за інтелект та енергію.

Нарешті, Артур підкреслив, що якщо у людини є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішний проект, він може зруйнуватися за короткий час. Саме чесний характер Артура забезпечив йому успіх у сфері криптоінвестицій сьогодні.