Запущений 19 квітня 2011 року, First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) є пасивно керованим біржовим фондом, призначеним для забезпечення широкого охоплення сегменту Mid Cap Value на ринку акцій США.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи на суму понад 204,79 мільйона доларів, що робить його одним із менших ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Value на ринку акцій США.
Чому середня капіталізація вартості
З ринковою капіталізацією від 2 мільярдів до 10 мільярдів доларів, компанії середньої капіталізації зазвичай мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і вважаються менш ризикованими, ніж їхні колеги з малими капіталізаціями. Таким чином, вони мають гарний баланс між потенціалом зростання та стабільністю.
Хоча акції вартості мають нижчі, ніж середні, коефіцієнти ціни до прибутку та ціни до балансової вартості, вони також мають нижчі, ніж середні, темпи зростання продажів і прибутків. Акції вартості перевершили акції зростання майже на всіх ринках, коли мова йде про довгострокову продуктивність, акції зростання, як правило, швидше обганяють акції вартості в умовах сильного бичачого ринку.
Витрати
Вартість є важливим фактором при виборі правильного ETF, і дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо всі інші фундаментальні показники однакові.
Річні операційні витрати цього ETF становлять 0,7%, що робить його одним з найдорощих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну затримку дивідендної дохідності на рівні 1,62%.
Секторна експозиція та провідні активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний аналіз активів фонду є цінним заняттям. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щоденно розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі споживчих товарів - близько 22.1% портфеля. Фінансові та промислові сектори завершують трійку лідерів.
Розглядаючи окремі активи, Riot Platforms, Inc. (RIOT) становить приблизно 1.18% від загального обсягу активів, за ним ідуть Fluor Corporation (FLR) та Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Топ-10 активів складають близько 9,23% від загальної суми активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
FNK прагне відповідати продуктивності індексу Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value до вирахування комісій та витрат. Індекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value є покращеним індексом, який використовує методологію вибору акцій AlphaDEX для відбору акцій з індексу NASDAQ US 600 Mid Cap Value.
Повернення ETF становить приблизно 5.62% з початку цього року і зросло приблизно на 7.56% за останній рік ( станом на 08/25/2025). За останні 52 тижні він торгувався між $43.24 і $58.28.
ETF має бета-коефіцієнт 1.08 та стандартне відхилення 21.97% за останні три роки, що робить його середнім ризиковим вибором у цій сфері. З близько 226 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Історія триває## Альтернативи
ETF First Trust Mid Cap Value AlphaDEX має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), який ґрунтується на очікуваній доходності класу активів, витратах та імпульсі, серед інших факторів. Таким чином, FNK є хорошим варіантом для тих, хто шукає експозицію в області стильового боксу - Mid Cap Value на ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) та Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) слідкують за подібним індексом. У той час як iShares Russell Mid-Cap Value ETF має активи у розмірі 14,11 мільярда доларів, Vanguard Mid-Cap Value ETF має 18,89 мільярда доларів. IWS має коефіцієнт витрат 0,23%, а VOE стягує 0,07%.
Підсумок
Хоча вони є відмінним інструментом для інвесторів на довгий термін, пасивно керовані ETF є популярним вибором серед інституційних та роздрібних інвесторів завдяки своїм низьким витратам, прозорості, гнучкості та податковій ефективності.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи має бути First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) на вашому інвестиційному радарі?
Запущений 19 квітня 2011 року, First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) є пасивно керованим біржовим фондом, призначеним для забезпечення широкого охоплення сегменту Mid Cap Value на ринку акцій США.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи на суму понад 204,79 мільйона доларів, що робить його одним із менших ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Value на ринку акцій США.
Чому середня капіталізація вартості
З ринковою капіталізацією від 2 мільярдів до 10 мільярдів доларів, компанії середньої капіталізації зазвичай мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і вважаються менш ризикованими, ніж їхні колеги з малими капіталізаціями. Таким чином, вони мають гарний баланс між потенціалом зростання та стабільністю.
Хоча акції вартості мають нижчі, ніж середні, коефіцієнти ціни до прибутку та ціни до балансової вартості, вони також мають нижчі, ніж середні, темпи зростання продажів і прибутків. Акції вартості перевершили акції зростання майже на всіх ринках, коли мова йде про довгострокову продуктивність, акції зростання, як правило, швидше обганяють акції вартості в умовах сильного бичачого ринку.
Витрати
Вартість є важливим фактором при виборі правильного ETF, і дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо всі інші фундаментальні показники однакові.
Річні операційні витрати цього ETF становлять 0,7%, що робить його одним з найдорощих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну затримку дивідендної дохідності на рівні 1,62%.
Секторна експозиція та провідні активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний аналіз активів фонду є цінним заняттям. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щоденно розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі споживчих товарів - близько 22.1% портфеля. Фінансові та промислові сектори завершують трійку лідерів.
Розглядаючи окремі активи, Riot Platforms, Inc. (RIOT) становить приблизно 1.18% від загального обсягу активів, за ним ідуть Fluor Corporation (FLR) та Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Топ-10 активів складають близько 9,23% від загальної суми активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
FNK прагне відповідати продуктивності індексу Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value до вирахування комісій та витрат. Індекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value є покращеним індексом, який використовує методологію вибору акцій AlphaDEX для відбору акцій з індексу NASDAQ US 600 Mid Cap Value.
Повернення ETF становить приблизно 5.62% з початку цього року і зросло приблизно на 7.56% за останній рік ( станом на 08/25/2025). За останні 52 тижні він торгувався між $43.24 і $58.28.
ETF має бета-коефіцієнт 1.08 та стандартне відхилення 21.97% за останні три роки, що робить його середнім ризиковим вибором у цій сфері. З близько 226 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Історія триває## Альтернативи
ETF First Trust Mid Cap Value AlphaDEX має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), який ґрунтується на очікуваній доходності класу активів, витратах та імпульсі, серед інших факторів. Таким чином, FNK є хорошим варіантом для тих, хто шукає експозицію в області стильового боксу - Mid Cap Value на ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) та Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) слідкують за подібним індексом. У той час як iShares Russell Mid-Cap Value ETF має активи у розмірі 14,11 мільярда доларів, Vanguard Mid-Cap Value ETF має 18,89 мільярда доларів. IWS має коефіцієнт витрат 0,23%, а VOE стягує 0,07%.
Підсумок
Хоча вони є відмінним інструментом для інвесторів на довгий термін, пасивно керовані ETF є популярним вибором серед інституційних та роздрібних інвесторів завдяки своїм низьким витратам, прозорості, гнучкості та податковій ефективності.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі