Kazançlara değil, kayıplara mı odaklanıyorsunuz? 95'li Steven Dux, eğitim ücretiyle ticaret efsanesi yarattı.

Tüccar Hikayesi 02: Steven Dux
19 yaşında öğrenim ücretiyle piyasaya girdi, tek haftada 17 milyon dolar kazandı

Bugün paylaşacağım başrol, ticaret dünyasının tartışmasız süper yıldızı — Steven Dux (Duks). Bu 95 sonrası Çinli trader'ın efsanevi hikayesini belki de daha önce duymuşsunuzdur. 2022'de, bir günde DWAC hisselerini kısaca satarak 6 milyon dolardan fazla kazanmıştı; o haftaki toplam kazancı ise 17 milyon dolara kadar ulaşmıştı.

O, Wall Street elitlerinin arasında doğmuş biri değil, hikayenin başlangıcı sadece 19 yaşındaki bir uluslararası öğrenci. Elinde sadece 25.000 dolar öğrenim ücreti ile pazara adım atarak, amacı sadece ailesinin yükünü hafifletmekti. Kimse 6 ay sonra istikrarlı bir kâr elde edeceğini düşünmemişti; ilk yıl hesabı 27.000 dolardan 900.000 dolara fırladı, ikinci yıl ise 2.700.000 doları aştı. Artık, piyasa tarafından doğrulanmış birinci sınıf kısa vadeli bir trader ve küçük piyasa değerine sahip hisse senedi ticaretine odaklanmış durumda; psikoloji ve istatistik analizlerini birleştirme konusunda uzmandır ve disiplin anlayışı son derece yüksektir.

İşte röportajın özeti, sizi onun ticaret felsefesini ve temel yöntemlerini keşfetmeye davet ediyor:

S: Ticaret yoluna nasıl başladınız? Hatta öğrenim ücretinizi ana para olarak kullanmaya nasıl cesaret ettiniz?
A: 19 yaşında birinci sınıfta iken, ailemizin ekonomik baskısı çok fazlaydı, ebeveynlerim boşandı. F1 vizesine sahip uluslararası bir öğrenci olarak, dışarıda çalışma kısıtlıydı, kampüste saatlik ücret sadece 6-7 dolar, bu gerçekten yetersizdi.
"Küçük yatırımlarla yüksek getiri" potansiyelini gördüm, hatta %1000 veya %10000 kazanç elde etmek mümkün, risk çok yüksek olsa da denemeye değer.
Böylece biriktirdiğim 25,000 dolarlık eğitim ücreti ile piyasaya girdim. Şans eseri, ilk işlemde 10,000 dolar kazandım, ancak takip eden birkaç hafta içinde %50 kaybettim, bu da "piyasa eğitim ücreti" olarak kabul edilebilir.

S: Zarar etmekten istikrarlı bir kâra geçmek sadece 6 ay mı sürdü? Sırrı ne?
A: En hızlı öğrenme şeklinin başkalarının hatalarını incelemek olduğunu düşünüyorum. Başkalarının düştüğü tuzaklara ben de gelecekte muhtemelen rastlayacağım. Bu yüzden başkalarının kazançlarını övündüklerini hiç dikkate almıyorum, sadece onların zarar eden işlemlerine ve başarısızlık örneklerine odaklanıyorum.
Örneğin Gurtaani, Investors Underground gibi tanınmış traderların zarar eden işlemlerini analiz ederek, nerede hata yaptıklarını anlamak; hata ile pozisyon açmak mı, yoksa destek seviyesini yanlış değerlendirmek mi.
Ticaret psikolojisini, rakiplerin neden hata yaptığını anlamayı ve istatistikleri birleştirerek modelin etkinliğini doğrulamayı bir araya getirerek, bu üç unsuru birleştirerek kâr elde etmenin yollarını hızla keşfettim.

S: Temel stratejiniz nedir? Küçük ölçekli hisse senetlerini kısaca satmayı mı tercih ediyorsunuz?
A：Evet, ben kısa pozisyona odaklanıyorum, yani yüksek seviyeden satıp, düşük seviyeden geri alarak farktan kazanç elde ediyorum, ana nokta "istatistik destekli" :

- Modellerin Sınıflandırılması: Piyasa değeri (<3 milyar dolar), dolaşımdaki miktar, artış oranı (tercih edilen %100-%170), işlem hacmi gibi kriterlere göre hisse senetlerini sıkı bir şekilde sınıflandırmak, yalnızca belirli modellerle ticaret yapmak, örneğin bu yıl "ilk düşüş günü" modelinde en başarılı olan.
- "Perakende Limitini" tanımlayın: Günlük işlem hacmini × ortalama fiyatı hesaplayın; tutar, küçük yatırımcıların itebileceği limit eşiğine ulaştığında, hisse senedinin zirveye ulaşma olasılığı yüksektir ve bu, ideal bir kısa pozisyon açma noktasıdır. Bu yöntem oldukça benzersizdir.
- "Yanlış direnç" konusunda dikkatli olun: Birçok kişi tarihsel yüksek işlem hacmi alanlarını direnç noktası olarak alıyor, ancak eğer o alanın gerçek dolaşım hacmi çok küçükse, örneğin sadece 3 milyon hisse varsa, sözde "50 milyon direnç" bir yanılsamadır; hisse senedi kolayca bu direnci aşabilir. Bu durum, birçok tuzaktan kaçınmama yardımcı oldu.
- Kara liste: Biyoteknoloji hisseleri. İstatistikler, bu tür hisse senetleriyle işlem yaptığımda zarar ettiğimi gösteriyor, kesinlikle hariç tutuyorum.

S: İşlem sıklığı ve pozisyon yönetimi nasıl? Pozisyonunun çok ağır olduğunu duydum?
A: Frekans çok düşük. Pazar kötü olduğunda, belki bir hafta boyunca işlem yapmayabilir; piyasa iyi olduğunda ise haftada sadece 1-4 kez işlem yaparım, intraday dalgalara asla katılmam, yalnızca A+ seviyesinde işlem yaparım.
Pozisyon yönetimi hayatta kalma hattıdır:

- Kazanma oranı pozisyon büyüklüğünü belirler: %70-%90 yüksek kazanma oranına sahip bir modelde, büyük miktar yatırmaya cesaret ediyorum, tek bir pozisyonda 17 milyon dolar ulaşmıştım.
- Giriş/Çıkış: Basit ve doğrudan. Bir fiyat seviyesine gir, bir fiyat seviyesinden çık, çok az parça işlemi yap, karmaşıklaşmayı önle.
- Ölçek kontrolü: Tek bir hisse senedi pozisyonu, dolaşım miktarının %1'ini geçmemeli, çıkışın sorunsuz olmasını sağlamak için; büyük pozisyonlar birkaç küçük emir halinde bölünecektir.

S: Günde 6 milyon dolar kazanmak nasıl bir his? Para senin için hâlâ bir anlam taşıyor mu?
A: Doğruyu söylemek gerekirse, ben "sistemi mükemmelleştirmekle" daha fazla ilgileniyorum. Amacım her takip modelinin teorik olarak en yüksek veya en düşük noktasını yakalamak ve sistemin %85'in üzerinde potansiyelini ortaya çıkarmak, ama şu anda sadece %30-%37 arasında bir başarı sağladım, bu henüz yeterli değil.
Ticaret benim için sürekli optimize edilmesi gereken bir "oyun" gibi. Para önemli, ama birincil itici güç değil.

S: Aşırı ticareti nasıl önleyebilirim? Yeni başlayanlar için mutlaka okunması gerekenler.
A：Ben de aptallık yaptım. Benim altın kuralım şudur: Yüksek başarı oranına sahip modelinizi kesin bir şekilde tanımlayın, ortalama işlem başına kârını, yılda ortaya çıkma sıklığını hesaplayın ve bu modelin bir yılda getirebileceği beklenen toplam kârı hesaplayın.
Her sabah, bu "yıllık beklenen kar" sayısına bir göz atın, bu size doğru olanı yapmaya devam ederseniz bu parayı güvenle kazanabileceğinizi hatırlatır ve küçük kazançlar için düzensiz işlem yapma isteğini etkili bir şekilde baskılar.

S: Günlük yaşam nasıldır? İşlem dışında ne yapıyorsunuz?
A: Her sabah 5:30'da (Batı Kıyısı Saati) kalkıp hisse senetlerini tarıyorum, eğer 11:30'a (Doğu Amerika Saati ile öğleden sonra 2:30) kadar standartlara uyan bir ticaret fırsatı çıkmazsa, tamamen duruyorum, asla ekran başında beklemiyorum.
Kalan zamanda, deli gibi oyun oynuyorum. Ben bir zamanlar "StarCraft 2"'nin en iyi oyuncularından biriydim ve dünya şampiyonasında 64 en iyi arasına girmeyi başardım. Esports'tan edindiğim refleks hızı, örneğin hızlı kaldıraçla pozisyon kapama, psikolojik oyun yeteneği, rakip stratejilerini öngörme ve stresle başa çıkma becerisi, ticarette büyük ölçüde yardımcı oldu.

S: Gelecekte daha büyük hedefleriniz neler? Bir hedge fonu kurmak istediğiniz duyuldu mu?
A: Evet, hedge fonları bir sonraki "oyun seviyesi". Piyasa koşulları 2021 gibi bir duruma döndüğünde, daha büyük fonları yönetme ve yıllık 200 milyon dolar gelir elde etme potansiyelini görüyorum.
Başkalarının parasıyla (yatırımcı fonları) ticaret yaparken, kurallar farklı olacak, ücretlendirme modeli (yönetim ücreti + performans payı) de mevcut kadar rahat olmayabilir ama bu tamamen yeni bir zorluk ve deneyim olacak.
Temelde "sistemi mükemmelleştirmek" için, sadece ölçek yükseltildi. Ayrıca, ileride insanlara "Ben bir hedge fonu yöneticisiydim" diyebilmek de oldukça havalı görünüyor.

Steven Dux'un hikayesi, tersine dönme, zeka ve aşırı disiplinle doludur. Kendi deneyimleriyle şunu kanıtlıyor: Ticaret asla bir kumar değildir, derinlemesine araştırma, insan doğasına aykırı düşünme ve güçlü bir icra yeteneği gerektiren bir bilimdir, aynı zamanda bir sanattır. "Hataları araştırmak" ifadesi, belki de tüm yatırımcıların hatırlaması gereken gelişim şifresidir.
#加密市场反弹#