Herkese iyi hafta sonları, piyasa hâlâ dalgalanıyor, yönü sabırla bekliyoruz. Bugün ticaretin özlerinden biri olan: öz güvenin doğası hakkında konuşalım. Öz güvenin doğası, inancı "kontrol edilebilir ticaret mantığı"na değil, "ölçülemeyen piyasa sonuçları"na sabitlemektir.

Kripto para ticaretinde, eğer kendine güveninizi fiyat artış ve düşüş tahminlerinin başarısına dayandırıyorsanız, bu özünde piyasanın rastgeleliğiyle bir oyun oynamaktır ve mutlaka kazanırsanız kibir, kaybederseniz içsel çatışma döngüsüne gireceksiniz. Gerçekten sürdürülebilir bir ticaret güveni, dört kontrol edilebilir boyut olan olasılık bilinci, disiplin uygulaması, risk yönetimi ve bilişsel evrim üzerine inşa edilmelidir ki bu güven, sermaye eğrisinin istikrarlı bir şekilde yükselmesinin temel mantığı haline gelsin. Dört boyut, ticaret güveninin kapalı döngü sistemini oluşturur.
Bir, olasılık düşüncesiyle güven temeli inşa etmek
Pazarın doğası bir olasılık oyunudur, tek bir işlemin yükselmesi veya düşmesi rastgele bir olaydır, ancak stratejinin uzun vadeli beklenen değeri hesaplanabilir. Kendine güven, "sistemsel olasılık avantajı"na duyulan güvenle kaynaklanmalıdır - örneğin, belirli bir strateji geri test ile doğrulanmışsa, kazanma oranı %40, kazanç-kayıp oranı 3:1 ise, matematiksel beklentisi pozitiftir (%40x3 - %60x1 = 0.6), bu durumda kendine güvenin özü, büyük sayılar yasası altında stratejinin kesinlikle kârlı olacağına inanmaktır, tek bir işlemin doğru ya da yanlış olmasına takılmak yerine. Tarihsel verileri kullanarak stratejinin beklenen değerini doğrulamak, kayıpları olasılığın kaçınılmaz bir bileşeni olarak kabul etmek ve her işlemi bir olasılık örneği olarak görmek, kabiliyet kanıtı olarak değil.
İkincisi, disiplin uygulamalarıyla güven desteklerini güçlendirmek.
Ticaret sisteminin değeri, kuralları tanımlamakta (giriş, durdurma, pozisyon) yatar, tahmin etmekte değil. Güven, kurallara ne kadar sıkı bir şekilde uyulduğundan gelmelidir, kazanç veya kayıptan değil. Örneğin, sistem sinyali ile giriş yapılıp durdurma noktası ayarlandığında, durdurma noktası tetiklendiğinde kayıplar olsa bile, disiplinin uygulanması doğru bir eylemdir. Tereddüt edip durdurma noktasını uygulamazsanız, kazanç elde etseniz bile, kuralları ihlal etmek yanlıştır.
Kuralları tekrarlanabilir süreçlere standartlaştırmak, işlem sonrasında sonuçların iyi ya da kötü olmasından ziyade uygulama kalitesini gözden geçirmek ve disiplinin bir trader'ın mesleki sınırı olarak görülmesini sağlamak.
Üç, risk yönetimi ile güven bariyerleri inşa etmek
Ticaretin özü, kâr peşinde koşmaktan ziyade risk yönetimidir; sermaye eğrisinin istikrarı, "tek seferde büyük kârlar" değil, risk kontrol becerisinden kaynaklanır. Güven, "aşırı piyasa koşullarında hayatta kalma yeteneğinden" gelmelidir; örneğin, her pozisyon toplam sermayenin %5'ini geçmemeli, ardışık kayıplar bile ana parayı kurtarma şansını korumalıdır. Ancak yüksek riskle yapılan yatırımlarla kurulan güven, bir hata ile yok olacaktır.

Tıpkı çiftçilerin bahar ekimi ve sonbahar hasadı döngüsüne inanması gibi, hava koşullarındaki dalgalanmalara rağmen tarımsal faaliyetlerin anlamını sorgulamazlar. Eğer bir trader kendine güveni, kısa vadeli kâr-zarar sonuçları yerine doğru bir süreçte sürekli olarak doğru kararlar almaya dayandırırsa, içsel çatışmalar evrimsel bir güce dönüşecektir. Fon akışı, doğru ticaret davranışlarının doğal bir yansıması haline gelecektir; süreç doğru olduğunda, sonuçlar da olasılıkların izinde istikrarlı bir şekilde yukarı doğru ilerleyecektir. İyi akşamlar.