Мемекоины: новый взгляд на инвестиции с высоким риском
На рынке криптовалют мемекоины как класс высокорискованных активов привлекли внимание инвесторов. В этой статье будет рассмотрено, почему некоторые мемекоины могут стать небольшой частью портфеля, а также как оценить и воспользоваться инвестиционными возможностями такого рода активов.
Бета-характеристики Memecoins
Мемейные монеты обычно имеют высокий бета-коэффициент по сравнению с активами своего блокчейна Layer 1 (L1). Это означает, что они могут предоставлять инвесторам эффект杠杆 для активов L1 без фактического применения杠杆. Например, цена BONK из экосистемы Solana часто колеблется более резко, чем SOL.
Когда 30-дневный скользящий бета-коэффициент BONK превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это обычно предвещает приход сильного тренда. В этом случае средняя 30-дневная и 60-дневная доходность BONK может составить 124% и 413% соответственно.
Стоит отметить, что взрывной рост BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% в течение недели. Однако сильные показатели SOL не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты BONK, примерно в одной трети случаев BONK все равно может упасть.
Анализ данных в блокчейне
Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным средством оценки качества мемекоиноф. Вот несколько ключевых показателей:
Увеличение числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность и скорость распространения.
Медиана и средний объем владения: измерение силы убеждений держателей.
Доля крупных держателей: процент держателей свыше $1000 и свыше $100k.
Доля гигантских китов: процент кошельков, которые когда-либо имели более $100k и все еще удерживают более 50%.
Поведение крупных китов: чистый приток/отток крупных держателей на децентрализованных биржах.
Кроме того, ликвидность торговли и многократные значительные коррекции также являются важными факторами. Для мемкоинов, котирующихся на основных торговых платформах, объем открытых контрактов также является показателем, на который стоит обратить внимание.
Сообщество и факторы веры
Успех мемекоина во многом зависит от активности и сплоченности его сообщества. Качественные проекты мемекоина обычно обладают следующими характеристиками:
Потенциальная мировая аудитория
Привлекающее резонирующее повествование и слоганы
Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
Эффективное руководство и координация сообщества
Глубокая интеграция с поп-культурой
Умеет эффективно использовать социальные сети для маркетинга и продвижения.
Оценка стоимости и время инвестиций
Оценка "справедливой стоимости" мемкоина может быть выполнена следующими способами:
MVRV коэффициент: отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости. Когда MVRV ниже 1, это может указывать на локальное дно.
Индикатор импульса:
RSI (индекс относительной силы): ниже 30 может указывать на перепроданность, выше 70 может указывать на перекупленность.
Скользящая средняя: Пробой ключевого уровня поддержки может быть возможностью для покупки.
Эмоции в социальных сетях: показатели, такие как Google Trends, могут отражать изменения в интересах общественности.
Следует подчеркнуть, что мемекоины являются активами с крайне высоким риском. Их производительность сильно зависит от условий ликвидности на целом рынке и склонности инвесторов к риску. Только в благоприятной макроэкономической среде умеренное распределение мемекоинов может привести к сверхприбылям.
Заключение
Инвестиции в мемкоины требуют комплексного учета нескольких факторов, включая их бета-отношение с L1 активами, показатели данных блокчейна, активность сообщества, индикаторы оценки стоимости и общую рыночную среду. Тем не менее, мемкоины все еще являются высокорискованной областью инвестиций, и инвесторы должны действовать осторожно, разумно контролируя свои рисковые позиции.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
10
Поделиться
комментарий
0/400
ZkProofPudding
· 07-17 06:22
С кем большой круг не теряет деньги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WenMoon
· 07-17 00:00
шиткоин干起来!
Посмотреть ОригиналОтветить0
OPsychology
· 07-16 12:15
На что ты намекаешь, брат? Просто сделай это.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWizard
· 07-15 19:19
Те, кто никогда не терял, не умеют говорить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCBeliefStation
· 07-14 10:47
неудачники опять должны быть разыграны как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureVerifier
· 07-14 10:46
технически, их модель риска не имеет надлежащих векторов валидации...
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaMillionairen't
· 07-14 10:43
На самом деле, есть ли кто-то, кто верит, что DOGE может заработать деньги?
Стратегия инвестирования в мемкоины: поиск сверхприбыли при высоком риске
Мемекоины: новый взгляд на инвестиции с высоким риском
На рынке криптовалют мемекоины как класс высокорискованных активов привлекли внимание инвесторов. В этой статье будет рассмотрено, почему некоторые мемекоины могут стать небольшой частью портфеля, а также как оценить и воспользоваться инвестиционными возможностями такого рода активов.
Бета-характеристики Memecoins
Мемейные монеты обычно имеют высокий бета-коэффициент по сравнению с активами своего блокчейна Layer 1 (L1). Это означает, что они могут предоставлять инвесторам эффект杠杆 для активов L1 без фактического применения杠杆. Например, цена BONK из экосистемы Solana часто колеблется более резко, чем SOL.
Когда 30-дневный скользящий бета-коэффициент BONK превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это обычно предвещает приход сильного тренда. В этом случае средняя 30-дневная и 60-дневная доходность BONK может составить 124% и 413% соответственно.
Стоит отметить, что взрывной рост BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% в течение недели. Однако сильные показатели SOL не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты BONK, примерно в одной трети случаев BONK все равно может упасть.
Анализ данных в блокчейне
Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным средством оценки качества мемекоиноф. Вот несколько ключевых показателей:
Кроме того, ликвидность торговли и многократные значительные коррекции также являются важными факторами. Для мемкоинов, котирующихся на основных торговых платформах, объем открытых контрактов также является показателем, на который стоит обратить внимание.
Сообщество и факторы веры
Успех мемекоина во многом зависит от активности и сплоченности его сообщества. Качественные проекты мемекоина обычно обладают следующими характеристиками:
Оценка стоимости и время инвестиций
Оценка "справедливой стоимости" мемкоина может быть выполнена следующими способами:
MVRV коэффициент: отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости. Когда MVRV ниже 1, это может указывать на локальное дно.
Индикатор импульса:
Эмоции в социальных сетях: показатели, такие как Google Trends, могут отражать изменения в интересах общественности.
Следует подчеркнуть, что мемекоины являются активами с крайне высоким риском. Их производительность сильно зависит от условий ликвидности на целом рынке и склонности инвесторов к риску. Только в благоприятной макроэкономической среде умеренное распределение мемекоинов может привести к сверхприбылям.
Заключение
Инвестиции в мемкоины требуют комплексного учета нескольких факторов, включая их бета-отношение с L1 активами, показатели данных блокчейна, активность сообщества, индикаторы оценки стоимости и общую рыночную среду. Тем не менее, мемкоины все еще являются высокорискованной областью инвестиций, и инвесторы должны действовать осторожно, разумно контролируя свои рисковые позиции.