Анализ тематического выступления на рынке криптоактивов 2024 года: ИИ и Мем-токены на первом месте, Уровень 2 на дне

Данное исследование основано на рыночных данных и проводит глубокий анализ основных тем криптоактивов на период с 1 января 2024 года по 29 декабря 2024 года. Отслеживая показатели десяти лучших токенов в каждой теме, было вычислено их среднее относительное годовое доходность по сравнению с началом года (или первым торговым днем). В исследовании были выбраны представительные токены с высоким рыночным капиталом на конец периода, а также исключены определенные экосистемы публичных блокчейнов и сектора с высокой степенью пересечения с другими темами. Результаты показывают, что годовая доходность различных тем существенно различается, варьируясь от -20,7% до +2 939,8%.

AI и мем-токены показывают выдающиеся результаты

Наиболее успешной темой криптоактивов в 2024 году является сектор ИИ, с начала года до настоящего времени (YTD) средний рост составил 2,939.8%. Следом идет сектор Мем-токенов, с доходностью 2,185.1% за год. Доходность этих двух секторов значительно превышает доходность других популярных тем более чем в два раза.

Сектор Meme токенов значительно опередил в марте, месячная доходность поднялась с 96,6% до 1 713,1%. Несмотря на резкие колебания, в большинстве времени 2024 года Meme токены сохраняли наивысшую доходность. Однако после достижения исторического максимума в 3 211,4% 9 декабря, сектор испытал коррекцию по мере снижения интереса со стороны рынка.

Напротив, сектор искусственного интеллекта завершил год с сильным восстановлением, а доходность почти удвоилась с 1 598,1% до 2 939,8% в декабре. В основном это связано со взрывным ростом токена прокси-платформы с искусственным интеллектом, который также стал крупнейшим токеном на рынке криптовалют в этом году. В конце концов, сектор искусственного интеллекта превзошел мем-монету в конце декабря и стал чемпионом по годовому доходу.

Реальные активы ( RWA ) занимают третье место с годовой средней доходностью 819,5%. В начале года сектор показал стабильные результаты, к 12 апреля доходность достигла 365,3%, после чего в течение следующих шести месяцев находился в боковом тренде. В ноябре, на фоне роста цены определенного токена, сектор RWA вновь возобновил восходящий тренд.

Уровень 1, DePIN и DeFi показывают скромные результаты

Уровень 1、децентрализованная физическая инфраструктура(DePIN) и децентрализованные финансы(DeFi) показали схожие результаты в 2024 году, с доходностью 142.5%, 135.4% и 101.4% соответственно. Это означает, что Уровень 1 и DePIN лишь немного обогнали рост биткойна за тот же период в 125.5%, а результаты сектора DeFi даже не дотянули до биткойна.

Иными словами, консервативные инвесторы, владея только биткойном, могут получить доход, сопоставимый как минимум с тремя основными темами.

Игры и Уровень 2 показывают плохие результаты

GameFi и Уровень 2 стали наихудшими секторами в 2024 году, даже уступая росту эфириума на 49,0%. Конкретно, сектор GameFi за год вырос всего на 14,7%, из десяти лучших игровых токенов шесть показали снижение от 3,1% до 32,9%.

Уровень 2 является единственным сектором, который в этом году зафиксировал отрицательную доходность, снизившись на 20.7%. В условиях тенденции, когда проекты стремятся запустить собственные решения уровня 2, семь из десяти токенов уровня 2 подешевели, снижение составило от 6.3% до 75.3%.

Рейтинг доходности тем криптоактивов за 2024 год

Рейтинг по среднему годовому уровню доходности 10 крупнейших токенов:

1. ИИ: +2,939.8%
2. Мем токен: +2,185.1%
3. RWA: +819,5%
4. Уровень 1: +142.5%
5. DePIN: +135,4%
6. DeFi: +101,4%
7. GameFi: +14,7%
8. Уровень 2: -20.7%

В этом году рынок криптоактивов демонстрирует заметную тенденцию к дифференциации. Взрывной рост сегментов AI и Meme-токенов привлекает внимание, в то время как традиционные Уровень 1 и DeFi показывают посредственные результаты. Слабые результаты GameFi и Уровень 2 отражают охлаждение интереса рынка к этим областям. Эта тенденция к дифференциации напоминает инвесторам о необходимости внимательно следить за рыночными движениями и рационально распределять инвестиционный портфель.