Легенда инвестиций в Децентрализованные финансы: рост Артура и его инвестиционная философия

В сфере криптовалют один инвестор выделяется своими выдающимися результатами и уникальным пониманием. Этот инвестор за менее чем 3 года достиг 100-кратной прибыли и, перейдя на вторичный рынок, по-прежнему показывает отличные результаты. Это основатель DeFiance Capital Артур.

Артур вошел в криптоиндустрию в 2017 году, когда ему было всего 20 лет. Во время учебы в Техническом университете Наньян он специализировался на экономике, а также изучал предпринимательство и активно участвовал в внеклассной деятельности, занимая должность вице-президента инвестиционного клуба. После выпуска Артур присоединился к British Petroleum в качестве трейдера. Этот опыт работы с сырьевыми товарами заложил основу для строгих стандартов, которые он впоследствии применял в криптоинвестициях.

С ростом интереса к блокчейну Артур решил уйти с работы в нефтяной торговой компании и полностью погрузиться в сферу криптовалют. Он стал инвестором, ориентированным на основные факторы, сосредоточив внимание на потенциальных примерах использования криптовалют вне спекуляции. Это побудило его углубленно изучить Децентрализованные финансы в начале 2019 года и максимально воспользоваться возможностями, которые принесло лето DeFi.

В процессе становления инвестором Артур постепенно сформировал свою инвестиционную философию. Он считает, что у каждого инвестора есть своя уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, представляющего идею долгосрочных вложений в ценности. Как только инвестиционная философия сформирована, начинаются поиски подходящей инвестиционной стратегии. Эти стратегии могут корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная идея обычно не меняется легко.

Артур наблюдает, что в последние годы важность американского фондового рынка постоянно растет, становясь единственным в мире рынком, который долгое время показывает рост. В то время как традиционные инвестиции в стоимость показывают плохие результаты в последние 10-15 лет, лучше всего показывают себя акции с потенциалом роста, такие как акции технологий. Он считает, что для получения доходности, превышающей рыночную, ключевым является более раннее обнаружение тех проектов, которые могут превысить темпы роста рынка.

В области инвестиционных стратегий DeFiance Capital в основном ориентируется на фундаментальные показатели, выбирая для инвестирования небольшие и средние криптовалюты. Их цель - обойти по доходности такие основные криптовалюты, как Биткойн и Эфириум. Кроме DeFi, они также инвестируют в такие перспективные направления, как ИИ и игры.

Для новичков Артур предлагает использовать трехступенчатый подход для быстрого понимания новой ниши: сначала оценить степень интеграции ниши с криптовалютами, затем проанализировать возможности для быстрого роста, и, наконец, собрать соответствующие данные для подтверждения своих выводов. Он подчеркивает, что инвесторы должны дать себе время для проверки своей точки зрения на нишу.

В области управления рисками Артур выделил два основных риска: риск хранения и риск контрагента. Он рекомендует использовать лучшие в отрасли услуги хранения для решения проблемы хранения, а также внимательно оценивать риски бирж и инвестиционных проектов.

С учетом того, что отрасль становится все более зрелой, Артур считает, что рынок движется в сторону институционализации. Что касается конкретных моментов входа и выхода на рынок, он отметил, что это самая сложная часть. Он рекомендует инвесторам обращать внимание на макрофакторы, такие как ликвидность рынка, объемы торгов, рыночные настроения, а также следить за ростом фундаментальных показателей проектов.

Артур поделился своим самым успешным инвестиционным опытом, включая инвестиции в Axie Infinity, максимальная доходность которых составила почти 2000 раз. Он также отметил, что сектор Децентрализованные финансы является его самым успешным направлением инвестиций, включая такие проекты, как dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI, Synthetix и другие.

Из событий с Terra и FTX Артур извлек важный урок о необходимости более серьезно относиться к моральным принципам команды. Он цитирует Навала Равиканта, подчеркивая, что при выборе бизнес-партнеров честность важнее интеллекта и энергии.

В конце концов, Артур подчеркивает, что если у человека есть проблемы с характером, независимо от того, насколько успешен проект, он может рухнуть в короткие сроки. Именно честный характер Артура стал залогом его успеха в сфере криптовложений сегодня.