Киты Ethereum уходят на фоне резкого падения цен: анализ рыночной динамики Эфира

[TL; DR]

В течение августа Цена Ethereum упала примерно на 20%.

Эфир все еще находится в медвежьем периоде, который соответствует остальной части криптовый рынок.

Дневная торговля и стратегии ходлинга подходят в периоды высокой ценовой волатильности.

Введение

Текущий криптовый рынок широкий спад затронул многие криптовалюты, включая биткойн и Эфир. По мере развития рынка большинство из этих активов, кажется, имеют сильные корреляции, что является причиной, по которой их цены, как правило, движутся в одном направлении. В последние недели Эфир (ETH), как и многие другие криптоактивы, находился в нисходящем тренде. Этот анализ рассматривает факторы, которые могли способствовать нисходящему тренду ETH.

Падение цены Ethereum: Подробный обзор

В течение августа Ethereum испытал резкое снижение. Его цена упала на 20%. В результате, к концу августа ETH стоил около 2 551 $. Его сильное снижение цены значительно сказалось на количестве ETH-кошельков, которые находятся в прибыли. Несмотря на эту плохую динамику, ETH начал год с сильных позиций. Его стоимость выросла примерно на 70% в течение первых шести месяцев. В результате его цена приблизилась к историческому максимуму в $4,300, достигнутому в 2021 году.

Из-за спада произошло сокращение объема торгов ETH. В результате двузначного падения цены альткойна некоторые инвесторы, среди которых были китов ETH, изменили свои Ethereum инвестиционная стратегия. Например, киты сократили свою торговую активность, чтобы минимизировать убытки. Данные IntoTheBlock показывают, что произошло снижение ежедневных крупных транзакций с Эфиром. Например, транзакции стоимостью от 1 миллиона до 10 миллионов долларов снизились примерно на 5% в течение месяца. Также, из-за негативного рыночного настроения, произошло снижение на 45% в ежедневном количестве более крупных транзакций стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Следующий график показывает изменения, произошедшие в активности китов Эфира из-за медвежьего тренда.

Количество транзакций Ethereum: IntoTheBlock

Чистый поток крупных держателей Ethereum (ETH) сократился примерно на 70% за этот период. Киты или крупные держатели – это цифровые кошельки, которые хранят как минимум 0,1% от обращающегося предложения актива. С другой стороны, чистый поток крупных держателей – это показатель, который измеряет разницу между количеством ETH, которое крупные держатели покупают, и количеством, которое они продают. Следующее изображение показывает чистый поток крупных держателей ETH за этот период.

Чистый поток крупных держателей Эфира: IntoTheBlock

Как было замечено на график, зафиксировано падение чистого притока крупных держателей Ethereum. Снижение этого показателя указывает на распределение, что является медвежьим сигналом. Такое развитие событий также приводит к негативному рыночному настроению. С другой стороны, рост чистого притока крупных держателей является бычьим сигналом.

Анализ рынка Ethereum: Факторы, приводящие к падению цены Ethereum более чем на 20%

20% Цена Ethereum падение не было результатом только общего падения рынка. Несколько других факторов способствовали падению его цены. Например, в августе возникли рыночные опасения, что рост инфляции в Соединенных Штатах может привести к еще одному раунду повышения процентных ставок, что может негативно сказаться на криптовалютах. Это предположение подавило интерес инвесторов к ETH и другим цифровым валютам. Запуск спотовых ETF на Эфириум в Соединенных Штатах привел к реакции “продать на новостях”, что в свою очередь вызвало Цена ETH падение. Эти факторы вместе с уменьшающейся сетевой активностью создали большое медвежье давление.

Другой основной причиной, которая могла сильно повлиять на цену ETH, было перемещение средств в другие цифровые активы. Киты Ethereum могли инвестировать в другие активы, такие как RCO Finance (RCOF) и FET, которые привлекли интерес многих криптоинвесторов. Обычно крупные криптоинвесторы вкладывают свои умные деньги в перспективные проекты. Например, передовая блокчейн-технология RCO Finance (RCOF) привлекла внимание многих инвесторов в криптовалютный рынок.

RCOF — это торговая платформа, которая использует искусственный интеллект и технологии блокчейн. На платформе представлено более 120 000 активов в различных классах. Многие трейдеры инвестируют с RCOF, так как она предлагает различные важные услуги, такие как Robo-советник на базе ИИ. Эта функция использует машинное обучение и ИИ, чтобы предоставить инвесторам персонализированные и основанные на данных инвестиционные рекомендации в зависимости от их финансовых целей и толерантности к риску. Некоторые инвесторы ETH могли быть привлечены недавними успехами FET от Fetch.ai. В результате они могли перевести часть своих средств из ETH в FET.

Прогноз цены ETH: медвежьи тенденции впереди

Несколько технических индикаторов подтверждают, что Медвежий тренд Ethereum может продолжиться если нет сильного катализатора для стимуляции рынок криптовалют для ралли. На одном дне графика за 29 августа Параболическая остановка и разворот (SAR) указала, что Цена ETH упадет. Это связано с тем, что его точки находились выше линии цены ETH. В основном, параболическая остановка и разворот - это индикатор, который определяет потенциальное направление, в котором цена актива может двигаться.

В тот же день скользящая средняя сходимости-расходимости Ethereum (MACD) показала, что медвежий импульс будет продолжаться. Это связано с тем, что линия MACD падала и собиралась пересечь сигнал (оранжевую) линию снизу. Следующий график показывает параболическую SAR Эфира и Индикатор MACD сигналы.

Анализ цены Ethereum: TradingView

В то время существовала возможность, что цена ETH упадет до $2,112. Однако рост активности покупателей может подтолкнуть цену Ethereum до около $2,867. Хотя на момент написания цена ETH выросла до $2,291, она все еще находится в сильной медвежьей зоне.

Стратегии для инвесторов Ethereum в условиях волатильности

Ценовая волатильность на рынке криптовалют продолжается. Поэтому криптоинвесторам следует использовать соответствующие инвестиционные стратегии, поддерживаемые правильными техническими индикаторами. Существует несколько стратегий, которые могут принять инвесторы.

Стратегия покупки и удержания: Это очень популярная стратегия среди криптоинвесторов. С этим подходом они купить ETH и держать его в течение долгого времени, ожидая повышения его стоимости. Инвесторы продадут актив, когда он достигнет определенного уровня цены. Их не беспокоят краткосрочные изменения цен.

Дневная торговля: Это стратегия краткосрочных инвестиций, где инвестор покупает ETH и продает его в течение того же дня. Они используют технический анализ для прогнозирования движения цены актива. Эта стратегия хорошо работает в периоды высокой волатильности, так как легче предсказать краткосрочные изменения цен.

Заключение

Цена Ethereum в последние несколько месяцев колебалась быстро. Однако в августе она испытала очень резкое падение, что вынудило некоторых крупных держателей ETH закрыть свои позиции. В настоящее время ETH все еще находится в медвежьем тренде. Дневная торговля и стратегии “купить и держать” являются подходящими торговыми стратегиями в периоды высокой волатильности цен.