Análise de Memecoins: Por que escolher e como avaliar

Em uma carteira de investimento em criptomoedas, alguns memecoins podem valer a pena serem considerados como uma pequena parte da alocação. Esses ativos têm alta característica beta em relação à blockchain Layer 1 subjacente, podendo oferecer efeito de alavancagem sem aumentar o risco de alavancagem.

Tomando o BONK como exemplo, seu beta de 30 dias ultrapassando o beta de 90 dias costuma indicar uma oportunidade significativa de alta. A explosão do BONK geralmente ocorre simultaneamente com um aumento do SOL de mais de 5% no curto prazo, podendo trazer um retorno considerável em média. No entanto, o desempenho do SOL não garante completamente o desempenho superior do BONK.

A BONK apresenta uma correlação com o SOL, mas durante os períodos de destaque do BONK, essa correlação tende a enfraquecer. De um modo geral, o BONK pode ser visto como uma aposta de alto risco e alta recompensa em relação ao SOL.

Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é uma ferramenta importante para avaliar a qualidade dos memecoins. Podemos obter insights sobre a força da sua base comunitária comparando o crescimento dos detentores de diferentes memecoins, a distribuição do tamanho das participações e o comportamento de grandes detentores.

Além disso, fatores como a liquidez de negociação, o volume aberto de contratos e a atividade da comunidade também merecem atenção. Comunidades de memecoins de alta qualidade costumam ter narrativas ressonantes, um forte senso de pertencimento e uma capacidade de promoção eficaz.

Ao avaliar o momento de entrada, pode-se consultar indicadores como a razão MVRV e o RSI. Um MVRV abaixo de 1 geralmente indica que se está próximo de um fundo local, enquanto um RSI próximo de 30 sugere que pode estar em estado de sobrecompra. A combinação de médias móveis, tendências de pesquisa e outras análises pode ajudar a identificar o momento certo para comprar e vender.

É importante enfatizar que memecoins são ativos de risco extremamente alto, e seu desempenho depende fortemente do ambiente geral de liquidez e da aversão ao risco. Os investidores devem tratar isso com cautela, considerando apenas como uma parte muito pequena de seu portfólio de investimentos.