Finanças Descentralizadas investimento lendário: o crescimento e as estratégias de investimento de Arthur

No campo das criptomoedas, há um investidor que se destacou por seu desempenho excepcional e insights únicos. Esse investidor conseguiu um retorno de 100 vezes em menos de 3 anos e continua a se destacar após a transição para o mercado secundário. Ele é Arthur, o fundador da DeFiance Capital.

Arthur entrou no campo das criptomoedas em 2017, quando tinha apenas 20 anos. Durante o seu tempo na Universidade Tecnológica de Nanyang, ele estudou Economia, com uma especialização em Empreendedorismo, e participou ativamente em atividades extracurriculares, servindo como vice-presidente do clube de investimentos. Após a graduação, Arthur juntou-se à British Petroleum, onde trabalhou como trader. Esta experiência de trabalho em commodities estabeleceu uma base sólida para os seus padrões rigorosos em investimentos em criptomoedas.

Com o crescente interesse pela blockchain, Arthur decidiu deixar o seu trabalho na empresa de comércio de petróleo e dedicar-se totalmente ao campo das criptomoedas. Ele tornou-se um investidor baseado em fundamentos, focando nos potenciais casos de uso das criptomoedas além da especulação. Isso o levou a aprofundar-se no DeFi no início de 2019 e a aproveitar ao máximo as oportunidades trazidas pelo DeFi Summer.

Ao crescer como investidor, Arthur gradualmente formou a sua própria filosofia de investimento. Ele acredita que cada investidor possui a sua filosofia de investimento única, assim como Buffett representa a ideia de investimento em valor a longo prazo. Uma vez que a filosofia de investimento está formada, começa a procurar estratégias de investimento que se adequem a si. Estas estratégias serão ajustadas de acordo com as mudanças nas condições de mercado, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente.

Arthur observou que, nos últimos anos, a importância do mercado de ações dos EUA tem crescido continuamente, tornando-se o único mercado global a ter um aumento significativo a longo prazo. O investimento em valor tradicional teve um desempenho ruim nos últimos 10-15 anos, enquanto as ações com potencial de crescimento, como as ações de tecnologia, tiveram um desempenho melhor. Ele acredita que, para obter retornos que superem o mercado, a chave é identificar projetos que possam superar a taxa de crescimento do mercado antes dos outros.

Na estratégia de investimento, a DeFiance Capital foca principalmente na análise fundamental, escolhendo criptomoedas de médio e pequeno porte para investir. O objetivo deles é superar criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum. Além de DeFi, eles também investem em áreas potenciais como IA e jogos.

Para os novatos, Arthur recomenda um método em três etapas para compreender rapidamente um novo setor: primeiro, avaliar o grau de combinação desse setor com as criptomoedas; em segundo lugar, analisar se há potencial de crescimento rápido; por fim, coletar dados relevantes para sustentar o julgamento. Ele enfatiza que os investidores precisam dar a si mesmos algum tempo para validar sua visão sobre o setor.

Na gestão de riscos, Arthur destacou dois riscos principais: risco de custódia e risco de contraparte. Ele sugere o uso de serviços de custódia de topo da indústria para resolver o problema de custódia, enquanto deve-se avaliar cuidadosamente os riscos das exchanges e dos projetos de investimento.

À medida que a indústria se torna cada vez mais madura, Arthur acredita que o mercado está a evoluir para uma direção institucional. Quanto ao momento de entrada e saída em ativos específicos, ele afirma que esta é a parte mais difícil de controlar. Ele sugere que os investidores prestem atenção à liquidez do mercado, ao volume de negociações, ao sentimento do mercado e a outros fatores macroeconômicos, ao mesmo tempo em que devem estar atentos ao crescimento dos fundamentos dos projetos.

Arthur compartilhou suas experiências de investimento mais bem-sucedidas, incluindo o investimento em Axie Infinity, que teve um retorno máximo próximo a 2000 vezes. Ele também mencionou que o setor de Finanças Descentralizadas é a área em que mais teve sucesso, incluindo projetos como dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI e Synthetix.

A importante lição que Arthur aprendeu com os eventos da Terra e da FTX é a necessidade de valorizar mais a ética da equipe. Ele cita Naval Ravikant para enfatizar que, na escolha de parceiros de negócios, a integridade é mais importante do que a inteligência e a energia.

Por fim, Arthur enfatiza que, se uma pessoa tiver problemas de caráter, não importa quão bem-sucedido seja o projeto, ele pode desmoronar em pouco tempo. Foi precisamente o caráter íntegro de Arthur que o levou ao que é hoje no campo dos investimentos em criptomoedas.