Análise das estratégias de investimento em Memecoins
Memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo analisará as estratégias de investimento em memecoins de várias perspectivas, oferecendo referências aos investidores.
O efeito de alavancagem das Memecoins
Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação ao ativo Layer 1(L1), podendo oferecer um efeito de alavancagem em ativos L1 sem usar alavancagem real. Tomando o BONK, do ecossistema Solana, como exemplo, quando seu beta de 30 dias excede o beta de 90 dias, o retorno médio de 30 e 60 dias do BONK atinge 124% e 413%, respetivamente.
A comparação da tendência de preços entre BONK e SOL mostra que a mudança no padrão de aversão ao risco geralmente ocorre rapidamente, com BONK superando significativamente SOL em um curto período de tempo. Quando SOL sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio de BONK em 1 semana, 30 dias e 60 dias é de 26%, 141% e 512%, respetivamente.
É importante notar que o desempenho do BONK não depende totalmente do SOL. Durante os períodos em que o BONK se destaca, a sua correlação com o SOL tende a enfraquecer.
Análise de dados em cadeia
A análise de dados on-chain pode nos ajudar a entender a qualidade e a crença dos detentores de memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
O número de detentores de Token aumentou (90 dias ): reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação do Token.
Mediana e média de posse: Refletem o nível de crença dos detentores de Token.
Proporção de detentores com mais de $1000: Reflete o interesse e a crença da base de detentores.
Proporção de detentores com >$100k: Reflete o interesse e a crença dos grandes detentores no Token.
Taxa de retenção de grandes baleias: mede a crença dos maiores detentores.
Liquidez líquida de DEX de grandes baleias: reflete se os maiores detentores estão comprando mais ou saindo do projeto.
Além dos dados on-chain, memecoins com liquidez abundante e que sofreram várias correções acentuadas merecem mais atenção. Para tokens que são negociados em plataformas principais, o volume de contratos em aberto também é um indicador de referência importante.
Comunidade e fatores de crença
O sucesso do Memecoin depende em grande parte da sua comunidade e fé. Os seguintes pontos merecem atenção:
Narrativa ressonante e lema da comunidade
A forte crença e senso de pertencimento dos membros da comunidade
Liderança comunitária e capacidade de coordenação
O grau de fusão com a cultura
Capacidade de marketing nas redes sociais, especialmente a atratividade para o público jovem
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita a partir dos seguintes aspetos:
Taxa MVRV: a relação entre o valor realizado e o valor de mercado; quando está abaixo de 1, pode estar próximo de um fundo local.
Indicador de Momentum:
RSI( Índice de Força Relativa ): ajuda a determinar se o Token está em estado de sobrecompra ou sobrevenda.
Médias móveis: Analisar a relação dos preços em relação às médias móveis chave.
Tendências de pesquisa do Google: reflete o nível de interesse do público por este memecoin.
Considerações sobre o ambiente macroeconômico
Memecoin como um ativo de alto risco, seu desempenho depende fortemente de um ambiente de liquidez e econômico favorável. Os investidores precisam ficar atentos ao sentimento de "apetite por risco" e "espírito animal" do mercado como um todo.
Conclusão
Investir em memecoins requer a consideração de múltiplos fatores, incluindo a relação com ativos L1, dados on-chain, vitalidade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente macroeconômico. Embora este artigo forneça uma estrutura de análise, os investidores devem lembrar que o investimento em memecoins ainda pertence a uma área de alto risco, exigindo decisões cautelosas e um controle razoável da posição.
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SchroedingerMiner
· 19h atrás
Investir em moedas meme, poucas conseguem superar o Bitcoin.
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GateUser-1a2ed0b9
· 19h atrás
É só fazer e pronto, vamos lá.
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FrogInTheWell
· 19h atrás
shitcoin novamente vai Até à lua, não é?
Ver originalResponder0
NFTFreezer
· 19h atrás
Tanto fazer as pessoas de parvas de manhã quanto à noite.
Análise abrangente do investimento em Memecoins: efeito de alavancagem, dados na cadeia e fatores da comunidade
Análise das estratégias de investimento em Memecoins
Memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo analisará as estratégias de investimento em memecoins de várias perspectivas, oferecendo referências aos investidores.
O efeito de alavancagem das Memecoins
Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação ao ativo Layer 1(L1), podendo oferecer um efeito de alavancagem em ativos L1 sem usar alavancagem real. Tomando o BONK, do ecossistema Solana, como exemplo, quando seu beta de 30 dias excede o beta de 90 dias, o retorno médio de 30 e 60 dias do BONK atinge 124% e 413%, respetivamente.
A comparação da tendência de preços entre BONK e SOL mostra que a mudança no padrão de aversão ao risco geralmente ocorre rapidamente, com BONK superando significativamente SOL em um curto período de tempo. Quando SOL sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio de BONK em 1 semana, 30 dias e 60 dias é de 26%, 141% e 512%, respetivamente.
É importante notar que o desempenho do BONK não depende totalmente do SOL. Durante os períodos em que o BONK se destaca, a sua correlação com o SOL tende a enfraquecer.
Análise de dados em cadeia
A análise de dados on-chain pode nos ajudar a entender a qualidade e a crença dos detentores de memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
O número de detentores de Token aumentou (90 dias ): reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação do Token.
Mediana e média de posse: Refletem o nível de crença dos detentores de Token.
Proporção de detentores com mais de $1000: Reflete o interesse e a crença da base de detentores.
Proporção de detentores com >$100k: Reflete o interesse e a crença dos grandes detentores no Token.
Taxa de retenção de grandes baleias: mede a crença dos maiores detentores.
Liquidez líquida de DEX de grandes baleias: reflete se os maiores detentores estão comprando mais ou saindo do projeto.
Além dos dados on-chain, memecoins com liquidez abundante e que sofreram várias correções acentuadas merecem mais atenção. Para tokens que são negociados em plataformas principais, o volume de contratos em aberto também é um indicador de referência importante.
Comunidade e fatores de crença
O sucesso do Memecoin depende em grande parte da sua comunidade e fé. Os seguintes pontos merecem atenção:
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita a partir dos seguintes aspetos:
Taxa MVRV: a relação entre o valor realizado e o valor de mercado; quando está abaixo de 1, pode estar próximo de um fundo local.
Indicador de Momentum:
Tendências de pesquisa do Google: reflete o nível de interesse do público por este memecoin.
Considerações sobre o ambiente macroeconômico
Memecoin como um ativo de alto risco, seu desempenho depende fortemente de um ambiente de liquidez e econômico favorável. Os investidores precisam ficar atentos ao sentimento de "apetite por risco" e "espírito animal" do mercado como um todo.
Conclusão
Investir em memecoins requer a consideração de múltiplos fatores, incluindo a relação com ativos L1, dados on-chain, vitalidade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente macroeconômico. Embora este artigo forneça uma estrutura de análise, os investidores devem lembrar que o investimento em memecoins ainda pertence a uma área de alto risco, exigindo decisões cautelosas e um controle razoável da posição.