Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando chega ao fim esta corrida de touros?
O mercado de criptomoedas parece estar entrando em uma fase próspera. A alta do preço do Bitcoin impulsionou a prosperidade de todo o ecossistema de encriptação. No entanto, cada investidor está pensando em uma questão chave: quando terminará esta ronda de bull run e quando deve-se garantir os lucros? Talvez possamos buscar respostas a partir da perspectiva dos ciclos de mercado e do fluxo de capital.
Os ciclos de mercado são um fenômeno recorrente no setor financeiro, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes tipos de ativos, bem como as mudanças no comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de quatro fases do mercado de criptomoedas
Fase 1: Fluxo de moeda fiduciária para Bitcoin
Cada ciclo de bull run normalmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos frequentemente veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no universo da encriptação.
Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida para novatos e grandes investimentos. Esta afluxo de fundos elevou o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: o capital está a passar do Bitcoin para grandes altcoins
Quando o Bitcoin começa a mostrar sinais de bull run, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começam a olhar para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais altos. A dominância de mercado do Bitcoin começa a diminuir, sinalizando o início oficial da temporada de altcoins.
Por exemplo, durante o bull run de 2021, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes após o pico do Bitcoin em março, atingindo o auge em maio de 2021.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e conceitos populares
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, a atenção dos investidores se volta para tokens menores, com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Nesse momento, os investidores começam a especular sobre projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a psicologia do FOMO começam a se espalhar. Embora algumas criptomoedas realmente tenham trazido lucros enormes, muitos projetos também desapareceram rapidamente nas ondas do mercado.
Quarta fase: Moedas meme dominantes
Quando a razão cede lugar à euforia, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se o foco do mercado. As moedas meme geralmente carecem de fundamentos substanciais, e seu preço é totalmente impulsionado pela emoção do mercado, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza que a euforia do mercado atingiu seu pico, indicando que o risco em todo o mercado de criptomoedas já é excessivo.
De acordo com os dados históricos do último ciclo, o pico da capitalização de mercado das moedas meme costuma sinalizar que todo o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Por exemplo, em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, após o Bitcoin atingir seu último pico, começou a recuar.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme são vistas como a fase final do bull run de criptomoedas porque refletem uma mudança no comportamento de investimento de decisões racionais para um puro frenesi. Nesta fase, quaisquer fatores fundamentais são substituídos por emoções (principalmente ganância). Aqueles tokens meme que geralmente têm quase nenhuma utilidade prática de repente dominam o volume de negociações, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram apoiados por certas comunidades.
Com base na experiência histórica, esse padrão se repete a cada grande alta do mercado. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos de ICO de baixa qualidade sem produtos substanciais. E no segundo semestre de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta das criptomoedas, começando a recuar no final de outubro. Vale a pena notar que houve uma diferença de cerca de duas semanas antes que o Bitcoin começasse a cair no início de novembro, o que forneceu um valioso sinal de alerta para investidores atentos.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela vem acompanhada de uma participação excessiva dos investidores de retalho, uma queda acentuada da dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin, que acaba levando a uma queda acentuada dos preços em todo o mercado. Nas últimas ondas de encriptação, as "moedas meme" frequentemente atraem a última onda de liquidez, que geralmente provém de investidores inexperientes em busca de lucros rápidos, o que normalmente significa que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, podemos observar que o mercado rompeu o padrão de copo e alça e, em seguida, rompeu com sucesso o padrão de cabeça e ombros. Essas duas formações técnicas são vistas como sinais de alta, com metas apontando para o nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas pode ter cerca de 15% de espaço de crescimento potencial. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante. O preço já rompeu o padrão de copo e alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, e o espaço de crescimento potencial pode chegar a 37%.
Quanto à tendência de valorização das moedas meme, podemos observar que há um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. O preço geralmente recua mais de 80%, seguido por um aumento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado das moedas meme está saindo da fase de ajuste, portanto, podemos esperar um crescimento adicional, até se aproximar da borda do ciclo de euforia de 1 trilhão de dólares. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente, ao mesmo tempo que lembra os investidores que devem considerar a possibilidade de garantir lucros em tempo hábil.
No entanto, nesta ronda de bull run, os memecoins podem não ser os protagonistas que lideram a onda de especulação. Embora tenham definido o pico do mercado na ronda anterior de bull run, a história nem sempre se repete de forma simples. Neste ciclo, poderemos assistir ao surgimento de uma nova narrativa: ativos do mundo real (RWA). Há indícios de que isso pode tornar-se um fator importante para desencadear o próximo ciclo de euforia.
A ascensão dos ativos do mundo real (RWA)
Recentes movimentos de mercado indicam que RWA pode tornar-se um novo ponto de investimento:
Várias plataformas de negociação conhecidas estão ou planeiam lançar serviços de negociação de ações tokenizadas.
Uma plataforma de investimento irá fornecer tokens que representam o capital privado de empresas como a SpaceX.
Várias grandes bolsas de criptomoedas estão à procura da aprovação das autoridades reguladoras para oferecer serviços de títulos tokenizados.
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total do RWA passou por uma correção de 86% anteriormente, seguida de um aumento de 4500%. Atualmente, a correção já atinge 93%, e o preço está ultrapassando essa fase, mostrando um potencial de aumento de mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme foram o auge especulativo do ciclo anterior, o RWA pode muito bem se tornar o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, ao entender a estrutura dos ciclos de bull run e os fatores psicológicos humanos, os investidores podem aproveitar melhor os momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Ficar atento ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia excessiva, e sempre manter vigilância, além de elaborar um plano razoável de realização de lucros, são estratégias-chave para proteger os próprios interesses no volátil mercado de criptomoedas.
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TokenDustCollector
· 08-10 12:24
Uma pessoa que sempre apanha, mas desta vez acertei na previsão do pico! Entrar numa posição?
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BoredWatcher
· 08-10 12:11
investidor de retalho seguir a manada para comprar é o topo
Aviso de fim de bull run: dos memecoins a RWA, o fluxo de capital revela o ciclo do mercado de criptomoedas
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando chega ao fim esta corrida de touros?
O mercado de criptomoedas parece estar entrando em uma fase próspera. A alta do preço do Bitcoin impulsionou a prosperidade de todo o ecossistema de encriptação. No entanto, cada investidor está pensando em uma questão chave: quando terminará esta ronda de bull run e quando deve-se garantir os lucros? Talvez possamos buscar respostas a partir da perspectiva dos ciclos de mercado e do fluxo de capital.
Os ciclos de mercado são um fenômeno recorrente no setor financeiro, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes tipos de ativos, bem como as mudanças no comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de quatro fases do mercado de criptomoedas
Fase 1: Fluxo de moeda fiduciária para Bitcoin
Cada ciclo de bull run normalmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos frequentemente veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no universo da encriptação.
Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida para novatos e grandes investimentos. Esta afluxo de fundos elevou o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: o capital está a passar do Bitcoin para grandes altcoins
Quando o Bitcoin começa a mostrar sinais de bull run, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começam a olhar para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais altos. A dominância de mercado do Bitcoin começa a diminuir, sinalizando o início oficial da temporada de altcoins.
Por exemplo, durante o bull run de 2021, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes após o pico do Bitcoin em março, atingindo o auge em maio de 2021.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e conceitos populares
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, a atenção dos investidores se volta para tokens menores, com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Nesse momento, os investidores começam a especular sobre projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a psicologia do FOMO começam a se espalhar. Embora algumas criptomoedas realmente tenham trazido lucros enormes, muitos projetos também desapareceram rapidamente nas ondas do mercado.
Quarta fase: Moedas meme dominantes
Quando a razão cede lugar à euforia, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se o foco do mercado. As moedas meme geralmente carecem de fundamentos substanciais, e seu preço é totalmente impulsionado pela emoção do mercado, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza que a euforia do mercado atingiu seu pico, indicando que o risco em todo o mercado de criptomoedas já é excessivo.
De acordo com os dados históricos do último ciclo, o pico da capitalização de mercado das moedas meme costuma sinalizar que todo o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Por exemplo, em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, após o Bitcoin atingir seu último pico, começou a recuar.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme são vistas como a fase final do bull run de criptomoedas porque refletem uma mudança no comportamento de investimento de decisões racionais para um puro frenesi. Nesta fase, quaisquer fatores fundamentais são substituídos por emoções (principalmente ganância). Aqueles tokens meme que geralmente têm quase nenhuma utilidade prática de repente dominam o volume de negociações, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram apoiados por certas comunidades.
Com base na experiência histórica, esse padrão se repete a cada grande alta do mercado. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos de ICO de baixa qualidade sem produtos substanciais. E no segundo semestre de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta das criptomoedas, começando a recuar no final de outubro. Vale a pena notar que houve uma diferença de cerca de duas semanas antes que o Bitcoin começasse a cair no início de novembro, o que forneceu um valioso sinal de alerta para investidores atentos.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela vem acompanhada de uma participação excessiva dos investidores de retalho, uma queda acentuada da dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin, que acaba levando a uma queda acentuada dos preços em todo o mercado. Nas últimas ondas de encriptação, as "moedas meme" frequentemente atraem a última onda de liquidez, que geralmente provém de investidores inexperientes em busca de lucros rápidos, o que normalmente significa que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, podemos observar que o mercado rompeu o padrão de copo e alça e, em seguida, rompeu com sucesso o padrão de cabeça e ombros. Essas duas formações técnicas são vistas como sinais de alta, com metas apontando para o nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas pode ter cerca de 15% de espaço de crescimento potencial. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante. O preço já rompeu o padrão de copo e alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, e o espaço de crescimento potencial pode chegar a 37%.
Quanto à tendência de valorização das moedas meme, podemos observar que há um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. O preço geralmente recua mais de 80%, seguido por um aumento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado das moedas meme está saindo da fase de ajuste, portanto, podemos esperar um crescimento adicional, até se aproximar da borda do ciclo de euforia de 1 trilhão de dólares. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente, ao mesmo tempo que lembra os investidores que devem considerar a possibilidade de garantir lucros em tempo hábil.
No entanto, nesta ronda de bull run, os memecoins podem não ser os protagonistas que lideram a onda de especulação. Embora tenham definido o pico do mercado na ronda anterior de bull run, a história nem sempre se repete de forma simples. Neste ciclo, poderemos assistir ao surgimento de uma nova narrativa: ativos do mundo real (RWA). Há indícios de que isso pode tornar-se um fator importante para desencadear o próximo ciclo de euforia.
A ascensão dos ativos do mundo real (RWA)
Recentes movimentos de mercado indicam que RWA pode tornar-se um novo ponto de investimento:
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total do RWA passou por uma correção de 86% anteriormente, seguida de um aumento de 4500%. Atualmente, a correção já atinge 93%, e o preço está ultrapassando essa fase, mostrando um potencial de aumento de mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme foram o auge especulativo do ciclo anterior, o RWA pode muito bem se tornar o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, ao entender a estrutura dos ciclos de bull run e os fatores psicológicos humanos, os investidores podem aproveitar melhor os momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Ficar atento ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia excessiva, e sempre manter vigilância, além de elaborar um plano razoável de realização de lucros, são estratégias-chave para proteger os próprios interesses no volátil mercado de criptomoedas.