多くの人がDeFiは自動化を楽しむと言いますが、実際には現在のほとんどの操作は「人」が意思決定を行っています。@TheoriqAIが目指しているのは、このステップも完全にAIに任せ、本当の自動化とインテリジェンスをオンチェーン金融に持ち込むことです。

彼らが最近推進している AlphaSwarm は、流動性提供、収益戦略、そして自動取引の3つの主要な方向性を網羅した「スマートクラスター」のように見えます。最も直感的な変化は、将来的には頻繁に市場を監視したり、プロトコルを切り替えたりする必要がなくなり、AI が市場の状況に応じて自動的に戦略を調整することです。

例えば流動性の面では、彼らは従来の資金提供だけではなく、AIを使用して価格を予測し、ポジションを制御し、オーダーフローを最適化することで、現在のオンチェーンのマーケットメイキングの効率が低く、空白期間が多い問題を解消しようとしています。この仕組みは明らかに「従来のマーケットメイカーに代わる」ことを目指しています。

収益戦略の部分を見てみると、AIはさまざまなプロトコルの年利、リスクエクスポージャーを絶えず横断的に比較し、動的にポートフォリオを調整し、自動的にラッピングを行うことさえあります。このような組み合わせのアクションは、一般のユーザーが手動で行うことは到底できず、AIによる全自動実行の方がむしろ安定しています。

最後は自動取引で、この部分はより機関レベルの操作に似ています。AIエージェントは清算ポイント、資金レートの変動、市場の感情の変化を予測し、事前にポジションを調整して、ブラックスワンを避けます。特に市場が不安定なときに、こうした事前の防御を行えるシステムは特に重要です。

全体的に見ると、AlphaSwarmは投機ロボットを作るのではなく、DeFiユーザーとプロジェクトが本当に利用できるスマートな戦略を使えるようにすることを目指しています。彼らがこのシステムをうまく運用できれば、DeFiは本当に「自動」から「スマート」へと進化するかもしれません。