Análise de Tendências do Mercado de Criptomoedas e Estratégias de Investimento

Recentemente, muitas pessoas me perguntaram sobre a minha opinião em relação à situação atual do mercado. Como investidor de longo prazo, gostaria de compartilhar minhas observações sobre as mudanças no mercado e as perspectivas para o futuro.

I. Grandes avanços no campo da IA

Um novo produto lançado por uma empresa de IA causou um grande impacto no mercado. Embora os detalhes específicos ainda precisem ser verificados, o mercado reconhece amplamente a importância da quebra de algoritmo. Isso causou um impacto considerável na pista de IA da indústria de encriptação.

Diante dessa mudança, no dia 27 de janeiro, eu decidi com firmeza fechar todas as posições de tokens relacionados a AI. Embora não tenha conseguido vender no pico, consegui manter a maior parte dos lucros. Este evento pode marcar o fim da narrativa da corrida de AI Agent.

Dois, figuras políticas e encriptação

Durante o Festival da Primavera, muitas pessoas começaram a prestar atenção a criptomoedas relacionadas a um certo político. Isso me lembrou da loucura das ações A em outubro passado.

De algumas notícias, parece que a forma como as pessoas influentes estão a participar no mercado de criptomoedas pode ultrapassar a compreensão das pessoas comuns. Isso também nos lembra que, neste mercado, podemos estar apenas a "brincar na mesa das crianças".

Tendo isso em mente, também liquidei a maior parte das minhas posições em moedas meme recentemente. Embora tenha obtido lucros significativos antes, não ter conseguido sair a tempo foi uma lição.

Três, Sinais de Pico do Mercado

Recentemente, surgiram rumores de que um estudante do ensino médio ganhou uma fortuna com encriptação. Embora a veracidade seja duvidosa, esse fenômeno geralmente indica que o mercado de criptomoedas está excessivamente aquecido.

Ao recordar a véspera do pico de 69.000 dólares do Bitcoin em 2021, também ocorreram fenômenos como estagiários obtendo retornos superiores aos dos gestores de fundos e contribuintes comuns recebendo enormes airdrops. Estes são sinais típicos do topo do mercado.

Assim, no dia 30 de janeiro, liquidei a maior parte das altcoins, mantendo apenas Bitcoin e uma pequena quantidade de tokens de grande circulação. Embora tenha tido perdas, consegui preservar parte dos ganhos.

Quatro, Controvérsias nas plataformas de negociação e seus impactos

Uma grande plataforma de negociação entrou recentemente em controvérsia. Embora esse tipo de problema não seja raro na indústria, a sua divulgação pode afetar seriamente a confiança dos investidores. Isso pode impactar o desempenho de todos os tokens na plataforma.

V. Perspectivas futuras

A tendência atual é semelhante à situação após 19 de maio de 2021. Se o mesmo padrão se repetir, pode haver uma consolidação de cerca de 2 meses, seguida de um novo máximo.

No entanto, há opiniões que acreditam que isso pode ser o início de um mercado em baixa. Do meu ponto de vista, eu prefiro ser otimista. Afinal, a posição do Bitcoin nos Estados Unidos está gradualmente a aumentar, o que terá um impacto profundo. Se o Bitcoin atingir a faixa de 85000-88000 dólares, posso aumentar moderadamente a minha posição.

Seis, Estratégia de Posição Atual

Atualmente, a minha alocação de ativos é a seguinte:

• 40% Bitcoin
• 20% principais tokens ( Ethereum, Solana, Dogecoin, etc. )
• 40% gestão de ativos em criptomoedas

Manter o Ethereum baseia-se em duas considerações principais: primeiro, um projeto importante está comprando, e segundo, o preço atual já caiu para um ponto baixo, podendo haver uma recuperação.

Manter Solana porque ainda há possibilidade de ETF. Dogecoin, por sua vez, tem o apoio do fundo Grayscale e está intimamente ligado a um conhecido empresário.

Embora o espaço de valorização dos tokens de exchange seja limitado, eles têm uma resistência relativa à queda durante um mercado em baixa, podendo ser utilizados como uma configuração defensiva.

Sete, a opinião sobre os projetos estabelecidos

A curto prazo, não vou manter uma grande quantidade de altcoins tradicionais. A principal razão é a velocidade com que novos projetos são lançados, diluindo os fundos do mercado. Projetos tradicionais têm dificuldade em se destacar entre tantas opções. Recomendo ajustar a estratégia de investimento, evitando manter a longo prazo projetos de média capitalização.

Oito, Sugestões de Configuração

A melhor configuração que eu sugiro é: 50% Bitcoin + 50% moeda estável.

As stablecoins podem oferecer rendimentos estáveis, enquanto o Bitcoin mantém o potencial de valorização. Pode-se considerar destinar uma pequena parte dos fundos para alocar em projetos que se acredita ou para realizar operações de curto prazo.

Nove, Resumo

Como um veterano que tem lutado no mercado de criptomoedas por 8 anos, estou razoavelmente satisfeito com minhas posições atuais. A única pena é não ter podido compartilhar essas ideias mais cedo.

Espero que cada investidor consiga obter um bom retorno neste mercado. Mesmo que não consiga obter lucros enormes, acumular alguma experiência e contatos também é valioso.

Desejo a todos um bom investimento no novo ano!