19 Nisan 2011'de başlatılan First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK), ABD hisse senedi pazarının Mid Cap Value segmentine geniş bir maruz kalma sağlamayı amaçlayan pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 204,79 milyon doların üzerinde varlık biriktirmiştir ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Boy Değer segmentini eşlemeye çalışan daha küçük ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Değer
2 milyar ile 10 milyar dolar arasında piyasa değerine sahip olan orta ölçekli şirketler genellikle büyük ölçekli şirketlere kıyasla daha yüksek büyüme potansiyeline sahiptir ve küçük ölçekli şirketlere göre daha az riskli olarak kabul edilir. Bu nedenle, büyüme potansiyeli ve istikrar açısından güzel bir dengeye sahiptirler.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarına sahipken, aynı zamanda ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da sahiptir. Değer hisseleri, uzun vadeli performansları dikkate alındığında hemen hemen tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır; ancak güçlü boğa piyasalarında büyüme hisselerinin değer hisselerini geride bırakma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel unsurlar aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanları önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.7'dir, bu da onu alanda en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,62'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunarken, bu da tek bir hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Tüketici İhtiyaçları sektörüne en ağır tahsisata sahip -- portföyün yaklaşık %22,1'ini oluşturuyor. Finans ve Endüstriler, en iyi üçlüyü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Riot Platforms, Inc. (RIOT) toplam varlıkların yaklaşık %1,18'ini oluşturmaktadır, ardından Fluor Corporation (FLR) ve Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, toplam yönetim altındaki varlıkların yaklaşık %9,23'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNK, ücretler ve giderlerden önce, Nasdaq AlphaDEX Orta Boy Değer Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. NASDAQ AlphaDEX Orta Boy Değer Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Boy Değer Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçim metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF getirisi bu yıl şu ana kadar yaklaşık %5.62 ve son bir yılda yaklaşık %7.56 arttı (, 08/25/2025) tarihi itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde $43.24 ile $58.28 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.08 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %21.97'dir, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 226 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan bir Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, FNK, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Değer alanına maruz kalmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alanda bazı diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) ve Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) benzer bir endeksi takip etmektedir. iShares Russell Mid-Cap Value ETF'nin 14.11 milyar $ varlığı varken, Vanguard Mid-Cap Value ETF'nin 18.89 milyar $ varlığı bulunmaktadır. IWS'nin gider oranı %0.23 iken, VOE %0.07 ücret almaktadır.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimlilikleri nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir seçimdir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Orta Ölçekli Değer AlfaDEX ETF (FNK): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) Yatırım Radarınızda Olmalı mı?
19 Nisan 2011'de başlatılan First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK), ABD hisse senedi pazarının Mid Cap Value segmentine geniş bir maruz kalma sağlamayı amaçlayan pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 204,79 milyon doların üzerinde varlık biriktirmiştir ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Boy Değer segmentini eşlemeye çalışan daha küçük ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Değer
2 milyar ile 10 milyar dolar arasında piyasa değerine sahip olan orta ölçekli şirketler genellikle büyük ölçekli şirketlere kıyasla daha yüksek büyüme potansiyeline sahiptir ve küçük ölçekli şirketlere göre daha az riskli olarak kabul edilir. Bu nedenle, büyüme potansiyeli ve istikrar açısından güzel bir dengeye sahiptirler.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarına sahipken, aynı zamanda ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da sahiptir. Değer hisseleri, uzun vadeli performansları dikkate alındığında hemen hemen tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır; ancak güçlü boğa piyasalarında büyüme hisselerinin değer hisselerini geride bırakma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel unsurlar aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanları önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.7'dir, bu da onu alanda en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,62'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunarken, bu da tek bir hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Tüketici İhtiyaçları sektörüne en ağır tahsisata sahip -- portföyün yaklaşık %22,1'ini oluşturuyor. Finans ve Endüstriler, en iyi üçlüyü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Riot Platforms, Inc. (RIOT) toplam varlıkların yaklaşık %1,18'ini oluşturmaktadır, ardından Fluor Corporation (FLR) ve Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, toplam yönetim altındaki varlıkların yaklaşık %9,23'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNK, ücretler ve giderlerden önce, Nasdaq AlphaDEX Orta Boy Değer Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. NASDAQ AlphaDEX Orta Boy Değer Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Boy Değer Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçim metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF getirisi bu yıl şu ana kadar yaklaşık %5.62 ve son bir yılda yaklaşık %7.56 arttı (, 08/25/2025) tarihi itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde $43.24 ile $58.28 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.08 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %21.97'dir, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 226 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan bir Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, FNK, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Değer alanına maruz kalmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alanda bazı diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) ve Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) benzer bir endeksi takip etmektedir. iShares Russell Mid-Cap Value ETF'nin 14.11 milyar $ varlığı varken, Vanguard Mid-Cap Value ETF'nin 18.89 milyar $ varlığı bulunmaktadır. IWS'nin gider oranı %0.23 iken, VOE %0.07 ücret almaktadır.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimlilikleri nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir seçimdir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Orta Ölçekli Değer AlfaDEX ETF (FNK): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle