金融市場の動乱の中で新たなバランスを探る

最近、金融市場は一週間の動揺を経験しましたが、これは主に関税問題によって引き起こされた避難避けの感情と資金の流れによるものです。この突然の出来事は市場の変動を激化させましたが、基本的な状況の変化と感情の解放とともに、市場は新しいバランス点を探しています。先週の金曜日の世界の株式市場、特に米国株の反発は、その一つの信号です。

S&P 500のボラティリティ指数の変化から、先週VIX指数が最近の高値に達し、2020年のパンデミックによって引き起こされた金融の動揺と同程度であることがわかります。この珍しい高ボラティリティは、過去一週間の市場の激しい揺れを説明しています。

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短期的な変動が落ち着くにつれて、市場の焦点は再びインフレや利下げといった長期的な要因に戻っています。これらの要因は通貨供給量に直接影響を与え、リスク資産のパフォーマンスに影響を及ぼします。過去10年間、世界の広義通貨供給量（M2）とビットコインの価格動向は、他の金融指標を上回る高い相関関係を示しています。

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しかし、市場参加者は連邦準備制度の政策動向に過度に注意を払っているため、もう一つの重要な指標である中国中央銀行の資産規模を見落とす可能性があります。この指標は中国の貨幣流動性の状況を反映しており、ビットコインの価格にも同様に顕著な影響を与えています。歴史的データは、中国中央銀行の資産規模の変化とビットコインの上昇・下降周期が高度に一致していることを示しており、ほぼすべてのビットコインの大幅な上昇期間に貫通しています。

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注目すべきは、2017年のビットコインのブルマーケット中、連邦準備制度は金利上昇サイクルにありましたが、中国の中央銀行の資産規模は新たな高水準に達し、これがその年のリスク資産の良好なパフォーマンスの重要な理由の一つである可能性があるということです。

最近、中国の中央銀行の資産規模が再び底を打ち、過去1年の高水準に達しました。中国の預金総額が米国を大きく上回っていることを考慮すると、流動性が改善されれば、新たな市場機会が生まれる可能性があります。

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規制の制限があるにもかかわらず、香港市場のオープンな姿勢は暗号通貨市場に新たな可能性をもたらしています。市場参加者は国内外の金融データの変化に注目し、潜在的な投資機会を捉えるべきです。

現在の環境下では、逆境に抗うよりも順応する方が賢明です。投資家は警戒を怠らず、市場に有利な条件が現れたときに果断に行動し、最良の投資利益を実現する必要があります。

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