TONチェーンハイイールド戦略:年率80%のリターンを達成する方法

最近、TONブロックチェーンエコシステムは急速に発展しており、新興DeFiプロジェクトが次々と登場しています。その中で注目されているプロジェクトは、TON上の主要な流動的ステーキングトークンとステーブルコインおよび収益トークンの交換サービスを提供することに取り組んでいます。このプロジェクトが導入したレバレッジ収益ファーミング戦略は、ユーザーに最大80%の年利(APY)をもたらすことが期待されています。

! 最強のオンチェーン利回り:TONで80%のAPYを達成するには?

プロジェクトの背景と目標

TONエコシステムの急速な発展に伴い、市場の高リターン戦略への需要が高まっています。このプロジェクトは、そのニーズに応えるためにレバレッジ収益ファームを導入し、ユーザーにTON DeFiエコシステム内での高収益の機会を提供します。

主な製品

レバレッジ収益ファーム

これは収益を増加させる戦略で、ユーザーはDEXに流動性を提供し、レバレッジを使用してリターンを増幅します。例えば、基本の年利が30%である場合、3倍のレバレッジを利用すると、利益は90%(利息前)に達する可能性があります。ユーザーは単一の資産としてUSDTを投入するだけで、複雑な操作は不要で、報酬を自動的に受け取ることができ、手動での引き出しにかかる時間とコストを節約できます。

###普通預金口座

ユーザーはトークンを貯蓄口座に預けることで利息を得ることができ、これらの資金はレバレッジ収益ファームの参加者に貸し出されます。需要が高いほど、金利も高くなります。この口座は安定した収益を望み、トークンの残高を維持したいユーザーに適しています。

流動性プールの最適化

このプロジェクトは、TON、stTON、およびtsTONの交換のために最適化された流動性プールを設計しました。これにより、大口取引を行う際にユーザーはより低いスリッページを享受できます。低スリッページの取引は特に重要で、ユーザーは頻繁な資産変換の中でコストを効果的に削減し、収益を向上させることができます。このプールは市場の需要の変化に応じて動的に調整され、資金の流動性を確保し、取引効率を向上させます。

! 最強のオンチェーン利回り:TONで80%のAPYを達成するには?

レバレッジリターンと戦略

レバレッジ収益ファームとマーケットニュートラルファーム戦略

レバレッジ収益ファームは、投資家が追加資金を借り入れ、収益ファームのポジションを拡大できるようにします。例えば:

• レバレッジを使用しない: 1000ドルを流動性プールに投資し、年利回りが30%と仮定すると、1年後に300ドルの利益を得ることができます。
• 3倍のレバレッジを使用: 総ポジションが3000ドルに増加し、同じ30%の年利で計算すると、年収は900ドルに達します。

価格変動によるリスクを低減するために、プロジェクトはマーケットニュートラルファーミング戦略を導入しました。この戦略により、ユーザーは資産価格が上昇または下降しても、安定した収益を維持し、方向性リスクを回避できます。

操作例:3倍レバレッジのマーケットニュートラルファーム戦略

あなたが1000 USDTを保有していると仮定します。TONの価格は5ドルです。あなたは3倍のレバレッジを利用して収益ファーミングに参加することを決定しました。総ポジションは3000ドルで、その内訳は:

• 1500ドルをUSDT形式で流動性プールに入金します。
• 1500ドルをTONに交換し、流動性プールに預けます。

最終的に、あなたのポジションはTON価格の変動に対する感度が低下し、理論上のマーケットニュートラルを実現しました。

! 最強のオンチェーン利回り:TONで80%のAPYを達成するには?

リスクとリスク管理

高リターンは通常、高リスクを伴います。レバレッジを使用する際は、以下の2つのリスクに特に注意する必要があります。

• 清算リスク:負債比率が80%を超えると、システムは自動的にポジションを清算し、資産を売却して借入金を返済します。
• 無常損失: 流動性プール内の資産価格が初期価格に対して変動すると、利益が減少する可能性があります。市場中立戦略を採用しても、TON価格の大幅な変動は最終的な利益に影響を与える可能性があります。

ユーザーがリスクを管理できるように、プロジェクトは健康因子モニタリングツールを提供しており、ユーザーはポジションの健康状態を随時把握できます。価格が激しく変動する際、ユーザーはポジションを閉じて再開することを選択し、インパーマネントロスのリスクを再バランスすることができます。

! 最強のオンチェーン利回り:TONで80%のAPYを達成するには?

まとめ

このプロジェクトは投資家にTONブロックチェーン上で高いリターンを得る機会を提供します。レバレッジ収益農場であれ、貯蓄であれ、プロジェクトは操作プロセスの簡素化に取り組んでおり、ユーザーがリターンの向上に集中できるようになっています。しかし、高いリターンは高いリスクを伴い、清算リスクや無常損失は無視できない潜在的な課題です。ユーザーにはレバレッジの使用を慎重に行い、健康因子に常に注意を払い、市場の変動に応じて適時ポジションを調整してリスクを効果的に管理し、投資が理想的なリターンを達成できるようにすることをお勧めします。