ゲート・リサーチ・インスティテュート:定期投資ウェルスマネジメント商品のバックテストレポート

GateAnnouncement · 2025-03-09T11:41:45+00:00

! [](https://img.gateio.im/social/moments-76c8e80cd2481050805edff6c8ea8df6)Gate Researchの<Aの最新リリース href=" https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target="_blank"> 「Gate Research:Auto-Invest Wealth Management Product Backtesting Report」</a>は、2021年9月から2024年12月までのBTC、ETH、SOL、GTとそのポートフォリオ資産のパフォーマンスを体系的に整理しています。このレポートは、さまざまな市場サイクルにおけるさまざまな戦略のリターン、ドローダウンパフォーマンス、投資適合性を定量的に分析および比較することにより、投資家に包括的な戦略評価フレームワークと経験的データサポートを提供します。**キーポイントの概要:**- 定期投資戦略とビジネスロジック:定期投資戦略は、定期的な購入を通じて価格変動のリスクを分散し、タイミングの問題を回避します。特に、ボラティリティの高い市場の一般投資家が長期投資で安定した優位性を発揮するのに適しています。- **単一通貨のパフォーマンスとバックテストの結果: **SOLの定期投資は最高のパフォーマンスを発揮し、長期的なROIは375%を超えました。 BTCは着実に成長しており、ROIは約182%、ETHは約61%、GTは変動が激しいですが、プラットフォームのエコロジカルな配当を反映して200%以上の長期リターンを上げています。- 戦略の比較とサイクルの適応:特に弱気市場や不安定な市場では、一般的に定期投資は1回限りの購入よりも優れています。底値または反転の開始時には、1回限りの購入はより弾力性があります。日次、週次、月次の定期投資のリターンにはほとんど差がなく、週次定期投資は利便性とリスク・リターン・レシオのバランスが取れています。- ポートフォリオ効果と資産配分:BTC、ETH、GTの均等なウェイトの組み合わせは、ドローダウンを効果的に削減し、リターンを安定させることができ、配分比率(BTC 50%、ETH 25%、GT 25%)を調整することで、ダウンサイドリスクをさらに制御し、リターンをわずかに増加させることができます。- **市場サイクルのパフォーマンスと戦略の適応性: **強気市場における戦略間の違いは小さく、弱気市場での定期投資の利点は顕著であり、底辺での1回限りの購入は柔軟であり、回復期の定期投資とポートフォリオ戦略は安定したリターンを達成しています。- **長期戦略のアドバイスと運用ガイドライン:**ポートフォリオ投資と組み合わせた定期的な投資は、リスクとリターンのバランスが取れているため、ほとんどの投資家に適しています。タイミング能力が強い人は、ボトムを組み合わせて一度に買うことができます。実行プロセスでは、動的なリバランスが必要であり、テイクプロフィットとストップロスは市場と組み合わせて設定されます。<center>**<a href=" https://gimg.gateimg.com/learn/Gate%20%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%99%A2%EF%BC%9A%E5%AE%9A%E6%8A%95%E7%90%86%E8%B4%A2%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%9B%9E%E6%B5%8B%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"> PDFをダウンロードするにはここをクリックしてください</a>**</center> **ゲートインスティテュート**Gate Researchは、テクニカル分析、ホットインサイト、市場レビュー、業界調査、トレンド予測、マクロ経済政策分析など、詳細なコンテンツを読者に提供する包括的なブロックチェーンおよび暗号通貨調査プラットフォームです。<a href="https://www.gate.io/learn/category/research" target="_blank" リンクをクリックして></a>今すぐ移動します**免責事項**このコンテンツは、オファー、勧誘、または推奨を構成するものではありません。投資決定を下す前に、常に独立した専門家のアドバイスを求める必要があります。 <a href="http://gate.io/" target="_blank">Gate.io</a> は、制限された地域からのサービスの全部または一部を制限または禁止する場合があることに注意してください。詳細については、ユーザー契約、リンクをお読みください:<a href="https://www.gate.io/zh/user-agreement" target="_blank">https://www.gate.io/user-agreement</a>。暗号通貨市場への投資には高いリスクが伴うため、ユーザーは投資決定を下す前に、独立した調査を行い、購入する資産や製品の性質を完全に理解することをお勧めします。 <a href="http://gate.io/" target="_blank"> Gate.io</a> は、そのような投資決定に起因するいかなる損失または損害についても責任を負わないものとします。<sp>**クリプトゲート**3,700以上の暗号通貨を安全、迅速、簡単に取引•公式ウェブサイト<a href="https://www.gate.io/zh" target="_blank">Gate.io をご覧ください</a>• PC版のダウンロード <a href="https://www.gate.io/zh/mobileapp" target="_blank">Gate.io</a> App / <a href="https://www.gate.io/zh/mobileapp" target="_blank" ></a>•<a href="https://x.com/Gateio_zh" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"> X (Twitter)をフォロー</a>して特典放送を受信します•<a href="https://t.me/gateio_en" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" > Telegramコミュニティに参加して</a>、ホットなトピックについて話し合ってください• <a href="https://www.gate.io/zh/community" target="_blank">グローバルコミュニティに参加して</a>、最新ニュースを入手してください•100%の埋蔵量の証明><a href="https://www.gate.io/zh/proof-of-reserves" target="_blank"</a>•新規ユーザー<a href="https://www.gate.io/zh/signup" target="_blank">今すぐサインアップして</a>、最大10,000ドルのウェルカムギフトをお楽しみください•既存のユーザー<a href="https://www.gate.io/zh/referral" target="_blank" ></a>他の人を招待してサインアップし、40%のコミッションを得るGate.io2025年3月6日</sp>

GateAnnouncement

2025-03-09 11:41:45

Gate Researchの<Aの最新リリース href=" https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target="_blank"> 「Gate Research:Auto-Invest Wealth Management Product Backtesting Report」は、2021年9月から2024年12月までのBTC、ETH、SOL、GTとそのポートフォリオ資産のパフォーマンスを体系的に整理しています。このレポートは、さまざまな市場サイクルにおけるさまざまな戦略のリターン、ドローダウンパフォーマンス、投資適合性を定量的に分析および比較することにより、投資家に包括的な戦略評価フレームワークと経験的データサポートを提供します。

キーポイントの概要:

定期投資戦略とビジネスロジック:定期投資戦略は、定期的な購入を通じて価格変動のリスクを分散し、タイミングの問題を回避します。特に、ボラティリティの高い市場の一般投資家が長期投資で安定した優位性を発揮するのに適しています。
**単一通貨のパフォーマンスとバックテストの結果: **SOLの定期投資は最高のパフォーマンスを発揮し、長期的なROIは375%を超えました。 BTCは着実に成長しており、ROIは約182%、ETHは約61%、GTは変動が激しいですが、プラットフォームのエコロジカルな配当を反映して200%以上の長期リターンを上げています。
戦略の比較とサイクルの適応:特に弱気市場や不安定な市場では、一般的に定期投資は1回限りの購入よりも優れています。底値または反転の開始時には、1回限りの購入はより弾力性があります。日次、週次、月次の定期投資のリターンにはほとんど差がなく、週次定期投資は利便性とリスク・リターン・レシオのバランスが取れています。
ポートフォリオ効果と資産配分:BTC、ETH、GTの均等なウェイトの組み合わせは、ドローダウンを効果的に削減し、リターンを安定させることができ、配分比率(BTC 50%、ETH 25%、GT 25%)を調整することで、ダウンサイドリスクをさらに制御し、リターンをわずかに増加させることができます。
**市場サイクルのパフォーマンスと戦略の適応性: **強気市場における戦略間の違いは小さく、弱気市場での定期投資の利点は顕著であり、底辺での1回限りの購入は柔軟であり、回復期の定期投資とポートフォリオ戦略は安定したリターンを達成しています。
**長期戦略のアドバイスと運用ガイドライン:**ポートフォリオ投資と組み合わせた定期的な投資は、リスクとリターンのバランスが取れているため、ほとんどの投資家に適しています。タイミング能力が強い人は、ボトムを組み合わせて一度に買うことができます。実行プロセスでは、動的なリバランスが必要であり、テイクプロフィットとストップロスは市場と組み合わせて設定されます。

** PDFをダウンロードするにはここをクリックしてください**

ゲートインスティテュート Gate Researchは、テクニカル分析、ホットインサイト、市場レビュー、業界調査、トレンド予測、マクロ経済政策分析など、詳細なコンテンツを読者に提供する包括的なブロックチェーンおよび暗号通貨調査プラットフォームです。

<a href="https://www.gate.io/learn/category/research" target="_blank" リンクをクリックして>今すぐ移動します

免責事項 このコンテンツは、オファー、勧誘、または推奨を構成するものではありません。投資決定を下す前に、常に独立した専門家のアドバイスを求める必要があります。 Gate.io は、制限された地域からのサービスの全部または一部を制限または禁止する場合があることに注意してください。詳細については、ユーザー契約、リンクをお読みください:https://www.gate.io/user-agreement。暗号通貨市場への投資には高いリスクが伴うため、ユーザーは投資決定を下す前に、独立した調査を行い、購入する資産や製品の性質を完全に理解することをお勧めします。 Gate.io は、そのような投資決定に起因するいかなる損失または損害についても責任を負わないものとします。

**クリプトゲート** 3,700以上の暗号通貨を安全、迅速、簡単に取引

•公式ウェブサイトGate.io をご覧ください • PC版のダウンロード Gate.io App / • X (Twitter)をフォローして特典放送を受信します • Telegramコミュニティに参加して、ホットなトピックについて話し合ってください • グローバルコミュニティに参加して、最新ニュースを入手してください •100%の埋蔵量の証明><a href="https://www.gate.io/zh/proof-of-reserves" target="_blank" •新規ユーザー今すぐサインアップして、最大10,000ドルのウェルカムギフトをお楽しみください •既存のユーザー他の人を招待してサインアップし、40%のコミッションを得る

Gate.io 2025年3月6日

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

1 いいね