Strategi Hasil Tinggi TON: Metode untuk Mencapai 80% Imbal Hasil Tahunan

Belakangan ini, ekosistem blockchain TON berkembang pesat, dengan proyek DeFi baru bermunculan satu demi satu. Salah satu proyek yang menarik perhatian berkomitmen untuk menjadi layanan pertukaran token staking likuid yang terkemuka di TON serta stablecoin dan token hasil. Strategi pertanian hasil dengan leverage yang diluncurkan oleh proyek ini diharapkan dapat memberikan pengguna hingga 80% imbal hasil tahunan (APY).

Latar Belakang dan Tujuan Proyek

Seiring dengan perkembangan cepat ekosistem TON, permintaan untuk strategi pengembalian tinggi terus meningkat. Proyek ini diluncurkan sebagai respons terhadap permintaan ini dengan menawarkan pertanian hasil leverage, memberikan pengguna kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil tinggi dalam ekosistem DeFi TON.

Produk Utama

pertanian hasil leverage

Ini adalah strategi untuk meningkatkan hasil, di mana pengguna menyediakan likuiditas untuk DEX dan menggunakan leverage untuk memperbesar imbal hasil. Misalnya, jika imbal hasil dasar tahunan adalah 30%, dengan menggunakan leverage 3x, hasilnya dapat mencapai 90% ( sebelum dikurangi bunga ). Pengguna hanya perlu menginvestasikan USDT sebagai satu-satunya aset, tanpa perlu operasi yang rumit, dan dapat secara otomatis menerima reward, menghemat waktu dan biaya untuk penarikan manual.

Akun Tabungan

Pengguna dapat menyimpan token ke dalam akun tabungan untuk mendapatkan bunga, dana ini akan dipinjamkan kepada peserta pertanian hasil leveraj, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi suku bunga. Akun ini cocok untuk pengguna yang ingin mendapatkan hasil yang stabil dan mempertahankan saldo token.

Optimalkan kolam likuiditas

Proyek ini merancang kolam likuiditas yang dioptimalkan khusus untuk pertukaran TON, stTON, dan tsTON, memastikan pengguna dapat menikmati slippage yang lebih rendah saat melakukan perdagangan dalam jumlah besar. Perdagangan dengan slippage rendah sangat penting, karena pengguna dapat secara efektif mengurangi biaya dalam konversi aset yang sering, sehingga meningkatkan keuntungan. Kolam ini juga dapat disesuaikan secara dinamis seiring dengan perubahan permintaan pasar, memastikan likuiditas dana dan meningkatkan efisiensi perdagangan.

Keuntungan dan Strategi Leverage

strategi pertanian hasil leverage dan pasar netral

Pertanian hasil leverage memungkinkan investor untuk meminjam dana tambahan, memperbesar posisi pertanian hasil. Contoh:

• Tanpa menggunakan leverage: Menempatkan 1000 dolar ke dalam kolam likuiditas, dengan asumsi tingkat pengembalian tahunan 30%, setelah satu tahun dapat memperoleh 300 dolar sebagai keuntungan.
• Menggunakan leverage 3x: total posisi meningkat menjadi 3000 dolar, dengan tingkat pengembalian tahunan 30% yang sama, pengembalian tahunan akan mencapai 900 dolar.

Untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh volatilitas harga, proyek ini memperkenalkan strategi pertanian netral pasar. Strategi ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan pendapatan yang stabil baik saat harga aset naik maupun turun, menghindari risiko arah.

Contoh operasi: strategi pertanian netral pasar dengan leverage 3x

Misalkan Anda memegang 1000 USDT, harga TON adalah 5 dolar. Anda memutuskan untuk menggunakan leverage 3x untuk berpartisipasi dalam pertanian hasil, total posisi adalah 3000 dolar, di mana:

• 1500 dolar disimpan dalam bentuk USDT ke dalam kolam likuiditas.
• 1500 dolar ditukar menjadi TON, disimpan dalam pool likuiditas.

Akhirnya, sensitivitas posisi Anda terhadap pergerakan harga TON berkurang, mencapai netralitas pasar secara teoritis.

Risiko dan Manajemen Risiko

Imbal hasil yang tinggi biasanya disertai dengan risiko yang tinggi. Saat menggunakan leverage, perlu memperhatikan dua jenis risiko berikut:

• Risiko likuidasi: Ketika rasio utang melebihi 80%, sistem akan secara otomatis melikuidasi posisi, menjual aset untuk membayar kembali pinjaman.
• Kerugian impermanen: Ketika harga aset dalam kolam likuiditas bergerak relatif terhadap harga awal, ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan. Bahkan dengan strategi netral pasar, fluktuasi besar dalam harga TON masih dapat mempengaruhi pendapatan akhir.

Untuk membantu pengguna mengelola risiko, proyek menyediakan alat pemantauan faktor kesehatan, memungkinkan pengguna untuk selalu mengetahui keadaan kesehatan posisi mereka. Ketika harga berfluktuasi secara dramatis, pengguna dapat memilih untuk menutup dan membuka kembali posisi, untuk menyeimbangkan risiko kerugian yang tidak terduga.

Kesimpulan

Proyek ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh imbal hasil tinggi di blockchain TON. Baik dalam pertanian hasil dengan leverage maupun tabungan, proyek ini menunjukkan komitmennya untuk menyederhanakan proses operasional, sehingga pengguna dapat fokus pada peningkatan hasil. Namun, imbal hasil tinggi disertai dengan risiko tinggi, risiko likuidasi dan kerugian permanen adalah tantangan potensial yang tidak dapat diabaikan. Disarankan kepada pengguna untuk menggunakan leverage dengan hati-hati, selalu memperhatikan faktor kesehatan, dan menyesuaikan posisi pada saat volatilitas pasar, untuk mengelola risiko secara efektif dan memastikan investasi dapat mencapai imbal hasil yang diinginkan.