Legenda Investasi Keuangan Desentralisasi: Pertumbuhan dan Prinsip Investasi Arthur

Di bidang cryptocurrency, ada seorang investor yang menonjol dengan kinerja luar biasa dan wawasan unik. Investor ini telah mencapai pengembalian 100 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 tahun, dan kini setelah beralih ke pasar sekunder, ia tetap menunjukkan performa yang mengesankan. Dia adalah pendiri DeFiance Capital, Arthur.

Arthur masuk ke bidang kripto pada tahun 2017, saat ia baru berusia 20 tahun. Selama di Nanyang Technological University, ia mengambil jurusan ekonomi dengan minor kewirausahaan dan aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjabat sebagai wakil ketua klub investasi. Setelah lulus, Arthur bergabung dengan British Petroleum sebagai trader. Pengalaman kerja di komoditas ini membentuk dasar bagi standar yang ketat yang ia bangun dalam investasi kripto di masa depan.

Dengan minat yang semakin meningkat terhadap blockchain, Arthur memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan di perusahaan perdagangan minyak dan sepenuhnya terjun ke dalam bidang cryptocurrency. Ia menjadi seorang investor yang berbasis pada fundamental, berfokus pada potensi penggunaan cryptocurrency di luar spekulasi. Ini membuatnya melakukan penelitian mendalam tentang Keuangan Desentralisasi pada awal tahun 2019 dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh DeFi Summer.

Dalam proses tumbuh menjadi seorang investor, Arthur secara bertahap mengembangkan filosofi investasinya sendiri. Dia percaya bahwa setiap investor memiliki filosofi investasi yang unik, seperti Buffett yang mewakili konsep investasi nilai jangka panjang. Begitu filosofi investasi terbentuk, investor akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai dengan dirinya. Strategi-strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah.

Arthur mengamati bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya pasar saham Amerika Serikat terus meningkat, menjadi satu-satunya pasar yang mengalami kenaikan jangka panjang secara global. Sementara itu, investasi nilai tradisional telah menunjukkan kinerja yang buruk dalam 10-15 tahun terakhir, dengan saham yang memiliki pertumbuhan, seperti saham teknologi, menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ia percaya bahwa untuk mendapatkan imbal hasil yang melampaui pasar, kuncinya adalah menemukan proyek-proyek yang dapat melampaui tingkat pertumbuhan pasar lebih awal daripada pasar itu sendiri.

Dalam hal strategi investasi, DeFiance Capital terutama berfokus pada analisis fundamental, memilih cryptocurrency kecil dan menengah untuk diinvestasikan. Tujuan mereka adalah mengalahkan cryptocurrency mainstream seperti Bitcoin dan Ethereum. Selain DeFi, mereka juga berinvestasi di AI, game, dan sektor potensial lainnya.

Untuk pemula, Arthur menyarankan menggunakan metode tiga langkah untuk dengan cepat memahami sebuah jalur baru: pertama, menilai tingkat keterkaitan jalur tersebut dengan cryptocurrency, kedua, menganalisis apakah ada kemungkinan pertumbuhan yang cepat, dan terakhir, mengumpulkan data terkait untuk mendukung penilaian. Ia menekankan bahwa investor perlu memberi diri mereka waktu tertentu untuk memverifikasi pandangan mereka tentang jalur tersebut.

Dalam manajemen risiko, Arthur menunjukkan dua risiko utama: risiko kustodian dan risiko pihak lawan. Ia menyarankan untuk menggunakan layanan kustodian terkemuka di industri untuk mengatasi masalah kustodian, sambil dengan hati-hati mengevaluasi risiko bursa dan proyek investasi.

Seiring dengan semakin matangnya industri, Arthur percaya bahwa pasar bergerak ke arah institusional. Mengenai waktu masuk dan keluar untuk aset tertentu, ia menyatakan bahwa ini adalah bagian yang paling sulit untuk dikelola. Ia menyarankan para investor untuk memperhatikan faktor makro seperti likuiditas pasar, volume perdagangan, dan sentimen pasar, serta juga harus memperhatikan pertumbuhan dasar proyek.

Arthur membagikan pengalaman investasi terbesarnya, termasuk investasi di Axie Infinity, dengan tingkat pengembalian puncak hampir 2000 kali. Dia juga menyebutkan bahwa bidang Keuangan Desentralisasi adalah area investasi paling sukses baginya, termasuk proyek-proyek seperti dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI, dan Synthetix.

Dari peristiwa Terra dan FTX, pengalaman penting yang didapat Arthur adalah untuk lebih memperhatikan etika tim. Ia mengutip kata-kata Naval Ravikant yang menekankan bahwa dalam memilih mitra bisnis, integritas lebih penting daripada kecerdasan dan energi.

Akhirnya, Arthur menekankan bahwa jika ada masalah dengan kepribadian seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyek tersebut, semuanya bisa hancur dalam waktu singkat. Justru karakter jujur Arthur yang telah membawanya ke posisi saat ini di bidang investasi kripto.