Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : Le marché est faible pendant les vacances, une hausse pourrait se produire au premier trimestre de l'année prochaine.

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse sous l'influence des fêtes. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté à 10%, il reste dans la zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse globale du marché, l'USDC a tout de même enregistré une hausse de 1,91%, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer, apportant une certaine confiance au marché.

Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme les pools de liquidités à haut rendement se sont bien comportés. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant qu'en dépit de la correction du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et les projets de rendement stable comme les pools de liquidités sont très prisés.

La piste de l'Agent IA continue d'attirer une grande attention sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient un nouveau point focal du marché, promettant de devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après "l'inscription de marquage", montrant ainsi la tendance de développement de la fusion profonde entre l'IA et la technologie de la blockchain.

En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a montré une performance faible cette semaine, avec une participation des investisseurs et des flux de capitaux clairement réduits, la chaleur du marché s'étant temporairement déplacée vers d'autres secteurs.

Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse, avec Stacks atteignant une étape importante pour sBTC, BOB avançant dans le développement du BitVM Bridge et Taiko lançant une nouvelle série de plans écologiques, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent de s'engager dans l'innovation technologique et la construction d'écosystèmes.

En regardant vers l'avenir, le marché prévoit que la tendance morose pourrait se poursuivre pendant les vacances du Nouvel An. Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs de premier plan et de participer modérément aux projets de pools de rendement élevé. À long terme, le marché s'attend généralement à ce que le premier trimestre 2025 puisse connaître une hausse, les projets AI Agent et les pools DeFi méritent une attention particulière.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 7% la semaine dernière à 10%, restant dans la zone de panique extrême.
• Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière drastique, ce qui a entraîné une augmentation de la volatilité des prix du marché, rendant propices les phénomènes de hausse et de baisse rapide. On s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de marché indépendant.
• Lorsque les altcoins sont dans une zone d'extrême peur, le marché est souvent à un creux temporaire, une inversion à la hausse peut se produire à tout moment.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de peur extrême.
• Les projets de chiffrement liés à DeFi se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
• Le projet de la piste AI Agent a suscité beaucoup d'attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à rechercher activement le prochain point d'explosion du marché.

Pistes chaudes

Agent IA

Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent soient également en baisse cette semaine, leur niveau de discussion dans le marché est le plus élevé. Cette semaine, les discussions se concentrent principalement sur le développement futur du modèle AI Agent + TEE comme aipool dans le Crypto et son impact sur le DeFi.

Si le mode d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, alors nous assisterons bientôt à une petite vague de l'engouement pour l'émission d'actifs apportée par le modèle aipool. Par conséquent, nous devrions porter une attention particulière aux projets de type aipool.

secteur DeFi

Classement de la hausse de TVL

Les 5 projets avec la plus forte hausse du TVL du marché au cours de la semaine dernière (hors projets avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars) :

1. Résolv: 82,04%
2. USDX Money : 74,25 %
3. Habituel : 55,56 %
4. Hashnote : 52,54 %
5. Spectra : 51,81 %

performance globale de la piste

• La capitalisation du marché des stablecoins augmente régulièrement : USDT diminue légèrement de 0,27 %, tandis que USDC augmente de 1,91 %. La croissance de l'USDC, principalement sur le marché américain, indique que les forces d'achat sur le marché continuent d'injecter des fonds.

• Liquidité en augmentation progressive : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs en chiffrement. Revenir à DeFi sera un bon choix.

• Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi a légèrement baissé de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, principalement en raison des vacances de Noël sur le marché occidental, avec une baisse du volume des transactions de jetons et des activités en chaîne. Il est prévu que la situation ne changera pas beaucoup pendant les vacances du Nouvel An la semaine prochaine. Il est conseillé de prêter une attention particulière aux changements globaux du TVL du marché en janvier et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.

Analyse approfondie

hausse des moteurs :

1. Environnement du marché : bien qu'il soit dans un cycle haussier, la récente baisse du marché a considérablement réduit le taux d'intérêt de base.
2. Côté des taux d'intérêt : les taux d'intérêt de base augmentent, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
3. Partie des bénéfices : le rendement des projets de rendement en stablecoins s'élargit par rapport à d'autres projets, attirant ainsi davantage d'utilisateurs à participer.

Risques potentiels : Le marché a récemment connu une hausse continue, les investisseurs se concentrant davantage sur les rendements et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. Les vacances de Noël cette semaine ont entraîné une réduction drastique de la liquidité, la pression de vente sur le marché manquant de liquidités suffisantes pour absorber, ce qui a conduit à une baisse persistante des prix et a provoqué des liquidations de contrats longs, augmentant ainsi le risque de liquidation en chaîne.

autres performances de la compétition

chaîne publique

Les 5 principales hausses de TVL des blockchains publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

1. Stacks : 16,95 %
2. BOB : 12,81 %
3. Taiko: 4,22%
4. Cardano : 2,94 %
5. Sei: 1,23%

aperçu du classement des hausses

Les 5 premiers tokens en hausse sur le marché la semaine dernière (hors tokens avec un volume de transactions trop faible et les meme coins) :

1. ZEN (Horizen): 124,91%
2. MOCA (Moca Network) : 108.87 %
3. PHA (Phala Network): 105.84%
4. AGLD (Aventure Or): 73.77%
5. DÉPLACER (Mouvement) : 66,81 %

Classement des tokens Meme par hausse

1. LUNA (Luna par Virtuals) : 60,21%
2. KOMA (Koma Inu) : 37,49 %
3. AIXBT (aixbt par Virtuals) : 30.37%
4. SPX (SPX6900) : 21,45 %
5. TURBO (Turbo): 20,47%

Ce week-end, les projets Meme sont fortement impactés par la baisse générale du marché. En raison des vacances de Noël, il y a moins d'utilisateurs participant aux transactions, ce qui entraîne un retrait de fonds du marché et une diminution évidente du nombre d'investisseurs participant aux projets de monnaie Meme.

sujet tendance sur les médias sociaux

Cette semaine, le projet L1s a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux. En raison des vacances de Noël, le marché, dominé par les États-Unis, entre dans une phase de vacances, ce qui entraîne une forte baisse de la liquidité du marché. Les investisseurs ordinaires réduisent leurs activités d'investissement en chaîne et accompagnent des comportements de vente, entraînant une forte baisse du marché, mais les baisses des différentes chaînes publiques sont relativement faibles.

aperçu global du sujet du marché

Selon les statistiques du taux de retour hebdomadaire, le secteur SocialFi a le meilleur rendement, tandis que le secteur RWA a le pire.

• Secteur SocialFi : la part principale de TON est de 91,07 %, et elle a augmenté de 6,3 % cette semaine.
• Secteur RWA : les principaux projets OM, ONDO et MKR ont respectivement chuté de 10,76 %, 19,86 % et 8,28 %, avec des baisses significatives.

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 30 décembre : l'Autorité européenne des marchés financiers publie la mise en œuvre des réglementations MiCA sur le chiffrement.
• 2 janvier : Nombre de premières demandes de chômage aux États-Unis pour la semaine.
• 3 janvier : le tribunal approuve le plan de restructuration en vertu du chapitre 11 de FTX, qui entre en vigueur.

Perspectives de la semaine prochaine

Analyse des facteurs macroéconomiques

• Entrée dans les vacances du Nouvel An, peu de données macroéconomiques publiées
• Les vacances du Nouvel An des années précédentes, le pouvoir d'achat du marché dominé par les États-Unis prolonge généralement la morosité observée pendant la période de Noël, ce qui pourrait accroître la volatilité du marché.

tendance de rotation des secteurs

• Secteur DeFi : Les investisseurs s'attendent généralement à une hausse généralisée du marché au premier trimestre de l'année prochaine, en participant davantage aux projets de pools à mitrailleuses pour augmenter les rendements des avoirs.
• Secteur de l'IA : La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, la taille du marché atteignant 10,9 milliards de dollars ; Le modèle d'émission d'actifs aipool basé sur AI Agent + TEE suscite un large intérêt.

conseils d'investissement

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion d'allocation des actifs majeurs tels que BTC, ETH, renforcer les attributs de couverture des actifs.
• Vous pouvez participer modérément à des projets DeFi de haute rentabilité comme le pool de mitrailleuses.
• Il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence, de contrôler strictement leur position et de bien gérer les risques.